📜 دليل انضباط فتح الصفقات في تداول العقود الآجلة لإدارة المركز

(فتح مركز، جني الأرباح والحد من الخسائر، التحريك إلى نقطة التعادل، تحليل التصفية القسرية)
المفاهيم الأساسية: العقود هي لعبة إدارة المخاطر، وليست قمار. المهمة الأساسية هي الحفاظ على المركز، ثم يأتي بعد ذلك كسب المال؛ الاحتفاظ بالصفقات هو أمر محظور، يجب التصرف وفقاً للاتجاه، حتى لو عادت الأسعار في النهاية، لكن التقلبات خلال العملية قد تؤدي إلى تصفية قوية بسبب الرافعة المالية.

معظم عمليات إنهاء حياة العقد:
أول صفقة: 10 مرات → ربح صغير
المعاملة الثانية: 20 ضعف → ربح آخر
المرة الثالثة لفتح المركز: 50 ضعف → تصفية
ما ينقص ليس التقنية، بل هو الحد الأدنى لفتح الصفقة. استخدم 3 فترات من المعلومات القيمة لوضع قواعد التداول، قاعدة قابلة للتنفيذ.

1. إدارة مركز فتح الصفقة: لا تفتح مركزًا كبيرًا أبدًا - هذه هي القاعدة الأولى من جميع القواعد، وهي قاعدة صارمة.
مبدأ المركز الإجمالي:
يجب ألا يتجاوز إجمالي الأموال المستثمرة في تداول العقود الآجلة 10%-20% من إجمالي أصولك المشفرة. هذه هي "رسوم التعليم" و"الذخيرة"، حتى لو خسرتها جميعًا، فلن تؤثر على مزاجك وحياتك.
دائمًا ما يكون تداول العقود الآجلة كسب المال لشراء السلع الفورية أو السحب، وضع دائمًا 10%-20% من الأموال فقط في العقود، وليس البيع الفوري للقيام بالعقود.

مبدأ فتح مركز واحد:
يمكن استخدام 1% - 5% فقط من إجمالي أموال العقود عند فتح مركز في كل مرة.
مثال: يحتوي حساب العقود على 10,000U، يجب أن يكون مبلغ فتح المركز الفردي بين 100 - 500 U.
لماذا؟ إن التداول بمركز خفيف يجعلك مستقر نفسياً، حتى لو خسرت 5 مرات متتالية، فلن تخسر سوى 5% من إجمالي رأس المال، وهناك الكثير من الفرص للتعويض. أما إذا كنت في مركز ثقيل وخسرت مرة واحدة، فسوف تخرج مباشرة.

2. جني الأرباح ووقف الخسارة: يجب تحديدها قبل فتح الصفقة

"فتح صفقة بدون وقف خسارة، يعني القيادة بدون ربط حزام الأمان."

وقف الخسارة: "أقصى مبلغ مقبول للخسارة" المحدد لهذه الصفقة. بمجرد أن يصل السعر إلى هذه النقطة، سيقوم النظام بإغلاق الصفقة تلقائيًا، لمساعدتك في تأمين خسائرك ومنع اتساع الخسائر بشكل غير محدود.
كيف يتم الإعداد؟
وقف الخسارة الفني: يتم تعيينه أسفل مستوى الدعم الرئيسي (للشراء) أو فوق مستوى المقاومة (للبيع). على سبيل المثال، إذا تم فتح مركز شراء عند مستوى الدعم 111,500، يمكن تعيين وقف الخسارة عند 111,000.
وقف الخسارة للمبلغ: حسب مركزك. على سبيل المثال، إذا فتحت مركز شراء بقيمة 500U، وقررت أن أقصى خسارة لك هي 50U (10%)، فقم بحساب نقطة وقف الخسارة بناءً على ذلك.
الانضباط: يُمنع منعاً باتاً إلغاء أوامر وقف الخسارة، ويُمنع منعاً باتاً تحمل المراكز، فقد يؤدي تحمل مركز واحد عن طريق الحظ إلى عواقب وخيمة.

جني الأرباح: "نقطة الربح المستهدفة" التي تم تحديدها لهذه الصفقة. عند الوصول إليها، يتم إغلاق الصفقة تلقائيًا، ويُحتفظ بالأرباح بأمان.
كيف يتم الإعداد؟
مبدأ نسبة الربح إلى الخسارة: يجب أن تكون "الأرباح المحتملة" على الأقل من 1.5 إلى 3 مرات "الخسائر المحتملة". على سبيل المثال، أنا مستعد لخسارة 50U في سبيل تحقيق أرباح تزيد عن 100U، فهذا هو التداول الذي يستحق الدخول فيه.
جني الأرباح على دفعات: هذه عادة جيدة. على سبيل المثال، عندما يصل السعر إلى الهدف الأول، يتم إغلاق نصف المركز، واسترداد رأس المال وبعض الأرباح، ثم يتم نقل وقف الخسارة إلى سعر الدخول (تحريك نقطة التعادل)، مما يسمح للمركز المتبقي بالمخاطرة لتحقيق أرباح أكبر.

3. حماية رأس المال: عندما تتطور السوق في الاتجاه الذي يناسبك وتصل إلى موقع معين، قم بتعديل نقطة وقف الخسارة الخاصة بك إلى سعر تكلفة فتح المركز.
كيف نفعل؟
1️⃣فتح مركز شراء عند 111,500، وضع وقف الخسارة عند 111,000.
2️⃣عند ارتفاع السعر إلى 112,500 (بربح 100 نقطة) ، قم بتحريك سعر وقف الخسارة من 111,000 إلى 111,500.
بعد هذه العملية، حتى إذا انعكست السوق فجأة، فلن تخسر أو تربح شيئًا (الخروج بدون خسارة)، ولن تتحول صفقة مربحة بالفعل إلى خسارة.

4. تصفية المراكز: يجب أن تكون خط الدفاع الأخير واضحًا.
عندما لا يمكن للهامش تغطية الخسائر المحتملة، ستقوم البورصة بإغلاق مركزك بشكل قسري. هذه هي تصفية المركز.
كيفية الحساب: ستقوم المنصة بحساب ذلك تلقائيًا بناءً على الرافعة المالية ومركزك. كلما كانت الرافعة المالية أعلى، كانت أسعار التصفية أقرب إلى سعر الدخول، مما يزيد من احتمالية تصفية المركز.
كيف تتجنب:
1️⃣استخدم رافعة مالية منخفضة (يوصى بـ 10 أضعاف): تبدو الرافعة المالية العالية مربحة، ولكن في الواقع معدل الخطأ منخفض للغاية.
2️⃣ مركز خفيف: كلما كانت المركز أخف، زادت تقلبات السوق التي يمكن تحملها، وابتعد سعر التسوية أيضًا.
3️⃣حدد وقف الخسارة بصرامة: يجب أن يكون وقف الخسارة اليدوي أعلى بكثير من سعر التصفية القوي، قبل أن يصل إلى التصفية القوية، كان وقف الخسارة قد ساعدك بالفعل في التحكم في المخاطر.

💎 ملخص: أربع خطوات لفتح الصفقة

1. حساب المركز: فتح مركز واحد ≤ 5%.
2. تحديد وقف الخسارة: قبل فتح الصفقة، لا تفتح الصفقة إذا كانت نسبة المخاطرة إلى العائد أقل من 1.5.
3. الحفاظ على الأرباح: بعد تحقيق الربح، قم على الفور بتحريك وقف الخسارة إلى سعر التكلفة (تحريك الحفاظ على رأس المال).
4. رافعة مالية منخفضة: استخدام رافعة مالية قابلة للتحكم بمقدار 10 مرات.

السوق دائماً لديه فرص. الالتزام بالانضباط هو السر الوحيد للبقاء في هذا السوق. اطبع هذه القاعدة، واقرأها بصوت عالٍ قبل كل صفقة~

في التحديث القادم لإدارة المراكز وإضافة أو تقليل المراكز ونسبة الربح والخسارة، إذا كان الجميع بحاجة إلى تفسير مصطلحات أخرى من عالم العملات الرقمية، يرجى ترك تعليق، وسأقوم بإعداد قسم لتفسيرها.