تذكير في 28 أكتوبر، احذر من "المعلومات المفضلة" بعد خفض الفائدة

إن مشاعر السوق بالتأكيد أكثر تفاؤلاً من الأسبوع الماضي. هذا الأسبوع، هناك أحداث سوق عالمية كثيفة، ويمكن وصفه بأنه "أسبوع البنوك المركزية الفائق"، وتركز النقطة الأساسية بلا شك على قرار سعر الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي. الأحداث الرئيسية التي تحتاج إلى الانتباه هذا الأسبوع ⬇️

📅 30 أكتوبر ( يوم الخميس ) قرار سعر الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي، حيث تتوقع السوق احتمال خفض السعر بمقدار 25 نقطة أساسية بنسبة عالية جداً (حوالي 98%-99%). التركيز على توجيهات باول بشأن مسار خفض الأسعار في المستقبل، وما إذا كان سيتم الإعلان عن وقف تقليص الميزانية (QT).
📅 30 أكتوبر ( يوم الخميس ) قرار سعر الفائدة لبنك اليابان والبنك المركزي الأوروبي، حيث يتوقع السوق بشكل عام أن يبقى سعر الفائدة ثابتًا لكلا البنكين. التركيز على تلميحات بنك اليابان بشأن توقيت رفع أسعار الفائدة، وكذلك تصريحات البنك المركزي الأوروبي حول التضخم وآفاق الاقتصاد.
📅 31 أكتوبر ( يوم الجمعة ) مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة لشهر سبتمبر، وهو المقياس المفضل للتضخم من قبل الاحتياطي الفيدرالي. ظلت بيانات أغسطس على ارتفاع 2.9% على أساس سنوي، مع التركيز على ما إذا كانت بيانات سبتمبر ستنخفض.
⏳ استمر الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة خلال هذا الأسبوع، وقد استمر الإغلاق مما أدى إلى تأخير نشر معظم البيانات الاقتصادية، مما زاد من عدم اليقين في السوق.

🔍 تحليل عميق للأحداث الرئيسية
📉 قرار الاحتياطي الفيدرالي: ليس فقط خفض الفائدة
من المؤكد تقريبًا أن اجتماع الاحتياطي الفيدرالي هذا سيخفض معدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، لكن السوق تركز أكثر على الإشارات المستقبلية.
المستثمرون يتوقون بشغف للعثور على أدلة حول ما إذا كان سيتم خفض أسعار الفائدة في ديسمبر من خلال مؤتمر الصحفي لباول وال"نقطة البيانية" الأخيرة. أي قلق بشأن تباطؤ الاقتصاد قد يُفهم على أنه إشارة حمائمية، بينما التأكيد على التصاق التضخم قد يُعتبر إشارة صقرية.

احتمالية إيقاف تقليص الميزانية (QT): هناك تحليلات سوقية تتوقع أن البنك الاحتياطي الفيدرالي قد يعلن عن إيقاف تقليص الميزانية في هذا الاجتماع. إذا تحقق ذلك، فإنه يعني توقف سحب السيولة من السوق، مما يعد معلومات مفضلة للأصول ذات المخاطر.

💹核心 PCE: البيانات الرئيسية المتأخرة
نظرًا لإغلاق الحكومة، تم تأجيل نشر بيانات PCE الأساسية لشهر سبتمبر التي كان من المقرر الإعلان عنها في وقت سابق إلى يوم الجمعة. هذه البيانات مهمة للغاية لأن:
* إنها الأساس الرئيسي لقرارات الاحتياطي الفيدرالي.
* معدل نمو PCE الأساسي في أغسطس هو 2.9%، وهو أعلى بكثير من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%. إذا كانت بيانات سبتمبر لا تزال عنيدة، فقد يضعف ذلك من رغبة الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة بشكل مستمر في المستقبل.

🌍 عوامل أخرى لا يمكن تجاهلها
التقارير المالية للأسهم الأمريكية: هذا الأسبوع هو أكثر الأسابيع ازدحامًا في موسم تقارير الأرباح للأسهم الأمريكية، حيث ستعلن خمس من "السبعة الكبار في التكنولوجيا" (مايكروسوفت، أبل، جوجل، أمازون، ميتا) عن أدائها. ستؤثر أداؤها بشكل كبير على مؤشر ناسداك، مما سيؤثر بالتالي على سوق العملات المشفرة.
الجغرافيا السياسية والسيولة: تظل الأحداث المخاطرة مثل الوضع بين روسيا وأوكرانيا ومشكلة ارتفاع الديون الفيدرالية الأمريكية مصدرًا محتملاً لتقلبات السوق.

📊 مرجع عمليات العقود
خلال أسبوع الأحداث ذات المخاطر الكبيرة، ستزداد تقلبات السوق. النقاط التالية هي للمرجعية فقط، ويجب دمجها مع الأسعار الفعلية وإدارة المخاطر بدقة.

BTC
التذبذب يميل إلى الأعلى، احذر من تقلبات الأحداث
الدعم: 112,500 - 113,500:
المقاومة: 116,500 - 117,500 |
يمكن النظر في فتح صفقة شراء خفيفة بعد الاستقرار بالقرب من الحد العلوي لمنطقة الدعم، مع وضع وقف خسارة عند مستوى تحت 112,000.
إذا تم الوصول إلى منطقة المقاومة وتوقف الارتفاع، يمكنك التفكير في البيع القصير.
ETH
ارتباط البيتكوين، انتبه لدرجة القوة
الدعم: 4,080 - 4,150
المقاومة: 4,300 - 4,350
يمكن النظر في الدخول في شراء خفيف بعد استقرار السعر في منطقة الدعم، مع وضع وقف خسارة تحت 4,050. راقب ما إذا كان السعر قادرًا على اختراق 4,250 والتوجه نحو مقاومة أعلى.

💡 ملخص واقتراحات
لقد استنفد السوق توقعات خفض الفائدة (احتمال 98.3%)، في صباح يوم الأربعاء (30) الساعة 2:00 صباحًا، سيصدر الاحتياطي الفيدرالي قراره.
ابقَ حذرًا: تتغير مشاعر السوق بشكل متقلب قبل وبعد الأحداث الكبرى، مما قد يؤدي إلى تقلبات حادة، تجنب استخدام الرافعة المالية العالية.
مراقبة السيولة: التركيز على قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن وقف تخفيض الموازنة، فهذا قد يكون له تأثير أكبر على السيولة في السوق على المدى المتوسط والطويل من مجرد خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.
الاستجابة المرنة: تعديل المراكز والاستراتيجيات بشكل مرن بناءً على نتائج بيانات PCE، وأحاديث باول، وتقارير أرباح الأسهم الأمريكية.

آمل أن تساعدك هذه المراجعة في التخطيط لتداولاتك هذا الأسبوع بشكل أفضل. يرجى ملاحظة أن جميع التحليلات المذكورة أعلاه تعتمد فقط على المعلومات العامة ولا تشكل أي نصيحة استثمارية.
#CPI数据来袭 #比特币行情预测 #中美达成经贸共识 #十月降息预测