لا تدع نفسك تتعرض للتصفية: فهم صحيح لصفقات العقود وإدارة المخاطر

في سوق عقود (contract trading)، ليس القليل من الناس الذين يتكبدون خسائر ليس بسبب تخمين الاتجاه بشكل خاطئ، ولكن بسبب عدم فهمهم الجيد لآلية المخاطر للرافعة المالية. الكثير من المستثمرين الجدد كانوا يعتقدون أن “الرفع المالي 10x” يعني ببساطة “ربح أو خسارة 10 مرات”. لكن الحقيقة هي: مع نفس المستوى من التقلبات الصغيرة في السوق، يمكن أن يتم تدمير الحساب تمامًا في غضون دقائق إذا تم فتح مركز كبير جدًا بالنسبة لرأس المال الحقيقي. مثال نموذجي: حساب 10,000 USDT، فتح مركز بقيمة 50,000 USDT مع رافعة مالية 10x. عندما تتقلب الأسعار بنسبة 2-3% فقط، يمكن تصفية المركز بالكامل على الفور. هذه هي “فخ الرافعة المالية” الذي يقع فيه معظم المبتدئين. الفرق بين الخاسرين والربحين في السوق لا يكمن في من يخمن الاتجاه الصحيح للسعر، بل في كيفية حسابهم لاحتمالات وإدارة المخاطر. عندما يرتفع السوق بشكل كبير، يقفز العديد من الأشخاص إلى الاستثمار الكامل بدافع الطمع؛ وعندما تنخفض الأسعار، يتعرضون للذعر ويتداولون بشكل عشوائي لاستعادة خسائرهم. في هذه الأثناء، سيحتفظ الشخص الذي يفهم اللعبة بالهدوء، ويتصرف فقط عندما تميل احتمالات الفوز لصالحه. “الأرباح” التي يحصلون عليها هي في الواقع جزء من رأس المال الذي استعادته السوق من أولئك الذين تم تصفيتهم. تداول العقود ليس لعبة قمار. إنه صراع من أجل البقاء - حيث يمكن فقط لأولئك الذين يتحكمون في عواطفهم ويلتزمون بالانضباط أن يستمروا على المدى الطويل. القاعدة الوحيدة: من يحمل عقلية “المقامرة” سيفقد كل شيء عاجلاً أم آجلاً. من يركز على إدارة المخاطر وإدارة رأس المال فقط يمكنه الوصول إلى النهاية. العقد ليس جحيماً. العمى والطمع هما ما يقودان الناس إلى الكارثة. السوق دائمًا ما يحتوي على الفرص، ولكنها مخصصة فقط لأولئك الذين يفهمون قواعد اللعبة ويكونون واعين بما يكفي للوقوف إلى جانب الحاصدين - وليس الضحايا الذين يتم حصادهم.