مؤشر القوة النسبية (RSI): دليل المتداولين لاكتشاف تحولات السوق

ما هو مؤشر القوة النسبية ولماذا يجب أن تهتم به؟

مؤشر القوة النسبية (RSI) هو أحد أشهر مؤشرات الزخم في التحليل الفني. ببساطة: يقيس ما إذا كان الأصل قد تم شراؤه بشكل مفرط أو بيعه بشكل مفرط من خلال مقارنة مكاسب السعر الأخيرة بالخسائر. فكر فيه كمؤشر سرعة لزخم السعر—عندما يكون مرتفعًا (فوق 70)، فإن الأصل يتحرك بسرعة للأعلى؛ وعندما يكون منخفضًا (تحت 30)، فإنه يتجه نحو الانخفاض بقوة.

تم إنشاء المؤشر في عام 1978 على يد المهندس-المتداول ج. ويلز وايلدر، الذي أراد أداة موثوقة لاكتشاف أنماط السعر. قام بتجميع أبحاثه في صيغ رياضية يمكن للمتداولين استخدامها، وأصبح RSI واحدًا من أكثر ابتكاراته تأثيرًا.

كيف يعمل RSI فعليًا

الإعداد الافتراضي:

• يقيس RSI حركة السعر على مدى 14 فترة (14 يومًا على الرسوم البيانية اليومية، 14 ساعة على الرسوم الزمنية الساعية، وهكذا.)
• يقسم المكاسب المتوسطة على الخسائر المتوسطة، ثم يقيس كل شيء بين 0-100
• ببساطة: كلما كانت القيمة أعلى، زخم الصعود أقوى

المستويات الرئيسية:

• RSI > 70 = منطقة الشراء المفرط (البائعون قد يدخلون قريبًا)
• RSI < 30 = منطقة البيع المفرط (المشترون قد يجمعون مراكزهم قريبًا)
• RSI 30-70 = طبيعي، أقل قابلية للتداول

نصيحة محترف: يمكنك تعديل فترة الإعداد (جرب 7 أيام لإشارات أسرع، 21 يومًا لإشارات أبطأ) أو تغيير العتبات (20/80 بدلًا من 30/70) لتقليل الإشارات الخاطئة في الأسواق المتقلبة.

الاختلافات في RSI: المربح الحقيقي

هنا يصبح RSI أكثر إثارة—الاختلافات. تحدث عندما يتحرك السعر و RSI في اتجاهين متعاكسين:

الاختلاف الصاعد:

• السعر يستمر في الانخفاض (قاع أدنى)
• لكن RSI يبدأ في الارتفاع (قاع أعلى)
• الإشارة: الزخم يتغير—قد يكون هناك ارتداد قادم

الاختلاف الهابط:

• السعر يستمر في الارتفاع (قمم أعلى)
• لكن RSI يبدأ في الانخفاض (قمم أدنى)
• الإشارة: الاتجاه الصاعد يفقد زخمه—قد يحدث تصحيح

ملاحظة: الاختلافات تكون أكثر فاعلية في الأسواق ذات الاتجاه القوي. قد ترى العديد من الاختلافات الصاعدة خلال هبوط السوق قبل أن يصل السعر إلى القاع الحقيقي. تعمل بشكل أفضل في الأسواق المتقلبة والأفقية.

كيف يستخدم المتداولون المحترفون RSI

1. اكتشاف الارتدادات من مناطق البيع المفرط: عندما ينخفض RSI تحت 30، غالبًا يكون وقتًا جيدًا للدخول
2. تأكيد الاختراقات: إذا اخترق السعر مستوى مقاومة وعبور RSI فوق 70، يكون الإشارة أقوى
3. تحديد مناطق الانعكاس: الاختلافات يمكن أن تنبهك لتغير الاتجاه، لكن لا تعتمد عليها وحدها
4. تجنب الإشارات الوهمية: RSI بمفرده يطلق العديد من الإشارات الخاطئة—دائمًا دمجه مع مؤشرات أخرى (متوسطات متحركة، دعم/مقاومة، حجم التداول)

الخلاصة

مؤشر RSI قوي لكنه ليس معصومًا عن الخطأ. مثل أي مؤشر واحد، يمكن أن يخدعك—خصوصًا في الأسواق المتقلبة. استخدمه كجزء من أدواتك، وليس كسبب وحيد لاتخاذ قرارات التداول. دمجه مع حركة السعر، مؤشرات أخرى، وإدارة المخاطر. بهذه الطريقة، يمكنك تحقيق الأرباح.