يخترق سولانا مرحلة حاسمة على المخطط اليومي، حيث يتعرض اتجاه السعر لضغط بين مقاومة رئيسية أعلى وطبقة دعم قوية أدناه.

لقد تراجع سعر الإغلاق اليومي مؤخرًا ببطء من المنطقة المتوسطة عند 140 دولارًا، ولكن ضغط البيع يتراجع، مما يشير إلى احتمال تغير زخم السوق قريبًا. يعتمد الاختراق النهائي سواء كان صعوديًا أو هبوطيًا إلى حد كبير على تفاعل السعر مع أكثر تجمعات السيولة نشاطًا في دفتر الأوامر.

الاتجاه قصير الأمد يضعف ولكنه يستقر بشكل مبدئي
لا يزال سولانا أدنى من المتوسطات المتحركة لمدة 9 أيام و20 يومًا، وهذا الشكل عادةً ما يشير إلى ضعف قصير الأمد.

مخطط يومي لـ SOL/USD(المصدر: GeckoTerminal)

لا تزال البائعين في السيطرة، لكن المتوسطات المتحركة لأسعار الإغلاق تتجه نحو التسطح، مما يدل على تراجع اتجاه الهبوط بدلاً من تسارعه. إذا بدأ الطلب في التجمع بالقرب من مستوى الدعم، فإن هذا التحول غالبًا ما يشير إلى أن السعر سيحاول الانعكاس.

مؤشر القوة النسبية(RSI) عند حوالي 40، يدل على أن زخم السوق لا يزال ضعيفًا، ولكنه لم يصل بعد إلى حالة الإفراط في البيع. هذا يعني أن السوق في منطقة قد يحدث فيها ارتداد أو جولة جديدة من البيع.

حتى لو كان الاتجاه العام لا يزال سلبيًا، فإن مؤشر MACD يظهر أن عمود الشريط الإيجابي يضعف أيضًا، مما يعكس تباطؤ في زخم الدببة. تشير مجموعة المؤشرات مجتمعة إلى تباطؤ وليس انهيارًا.

المقاومات الحاسمة التي يجب على سولانا اختراقها
يواجه سولانا مقاومات كثيفة، والتي غالبًا ما تحد من زخمه الصاعد.

أول مقاومة عند 139.02 دولار، حيث يصعب السعر استعادة الاتجاه الصاعد عند هذا المستوى. إذا تم اختراق هذه المقاومة، قد يتحدى السوق المنطقة التالية عند حوالي 143.64 دولار، تليها مقاومة أوسع عند حوالي 146.48 دولار.

تتوافق هذه المقاومات مع السيولة الكثيفة في دفتر الأوامر. تظهر الأوامر الكبيرة عند 143 دولارًا و144 دولارًا و145 دولارًا جدران بيع قوية، مما يعكس ضغط بائع قوي. قد يؤدي اختراق هذه الجدران إلى ارتفاع سريع — بزيادات تقارب 4.9%، 5.6%، وأكثر من 6% على التوالي — نظرًا لتراجع السيولة بين هذه المستويات تدريجيًا. يتعين على الثيران اختراق هذه العوائق لبدء انعكاس اتجاه ملحوظ.

مستويات الدعم ومنطقة دفاع المشترين
من جهة الهبوط، لا يزال مستوى 135.32 دولار هو الأكثر اختبارًا والأقرب للدعم المباشر. إذا تراجعت الأسعار أكثر، فإن الدعم التالي قد يكون عند 131.71 دولار و131.37 دولار، وكلاهما أعلى قليلاً من مناطق السيولة الوفيرة للمشترين.

يظهر دفتر الأوامر وجود جدار شراء ضخم عند مستوى 130 دولارًا، حيث يمتلك أكثر من 11,620 من رموز سولانا، مما يشكل خط الدفاع الأقوى. تليه أوامر عند 130.75 دولار و129.29 دولار، وهي أيضاً ذات سيولة عالية. يمكن لهذه الأوامر امتصاص قدر كبير من ضغط البيع، وتحفيز ارتداد قوي في السعر؛ ولكن إذا تم اختراق تلك الجدران، فقد ينخفض سعر سولانا بسرعة بنسبة 4-5%، ويواجه مخاطر الانزلاق إلى نطاق أدنى.

ديناميكيات دفتر الأوامر: من أين تبدأ التغيرات الكبرى
تظهر حالة السيولة ضغطًا، حيث تتجمع العديد من أوامر الشراء أدنى مستوى 131 دولار، بينما تتشكل مقاومات كثيفة بين 143 و145 دولار، مما يحد من السعر. عادةً ما تشير هذه البنية إلى اقتراب تقلبات سعرية، إذ سيخضع أحد الطرفين في النهاية.

إذا تمكن الثيران من دفع سعر سولانا إلى منطقة 139-144 دولار، وبدأوا في إزالة عوائق البيع، فقد يحدث انعطاف حاسم في الزخم الصاعد. ولكن إذا ضغط الدببة السعر مرة أخرى إلى مستوى دعم السيولة عند 130 دولار وامتصوا تلك السيولة، فربما يتعرض السوق لتوقف مفاجئ.

يبدي دفتر الأوامر اهتمامًا كبيرًا من كلا الطرفين، ومع سيطرة طرف واحد، قد يحدث اختراق انفجاري.

الاستعدادات طويلة الأمد المحتملة
المتداولون الحذرون قد ينتظرون تأكيدًا عبر اختراق سعر 139.02 دولار، مما سيؤكد استئناف ضغط الشراء. أما نقاط الدخول الأكثر جرأة فتكمن حول مستوى الدعم عند 135.32 دولار، حيث تظهر علامات استقرار الطلب.

الأهداف الصعودية لمراكز الشراء تشمل مقاومة عند 143.64 دولار، وإذا زاد الزخم، يمكن أن يصل إلى 146.48 دولار، خاصة بعد اختراق جدران البيع عند 143-145 دولار. وضع وقف الخسارة أسفل 135 دولار يقلل من مخاطر التراجع الناتج عن ضعف السيولة.

فرص الاستثمار القصيرة المحتملة
طالما أن سعر سولانا يتذبذب دون المتوسط المتحرك، ولم يتمكن من الثبات فوق مستويات المقاومة، فإن مراكز البيع لا تزال فعالة. إذا وقف السعر عند 139.02 دولار أو بالقرب من منطقة أوامر البيع الكثيفة عند 143 دولار، فهناك فرصة جيدة للبيع على المكشوف.

الأهداف الهابطة عند 135.32 دولار و131.71 دولار، مع وضع وقف الخسارة فوق منطقة 143-144 دولار، حيث سيفقد زخم البيع. وإذا فشلت مناطق السيولة بين 130 و131 دولار، فقد يحدث تصحيح أعمق.

الخلاصة
يخضع سولانا حاليًا لمرحلة انضغاط مع تراكب جدران السيولة، مما يضغط على السوق.

تشير المؤشرات إلى تراجع ضغط الدببة، لكنه لم يتحول بعد بالكامل. سواء تمكن SOL من اختراق المقاومة عند 143-145 دولار، أم انه سينخفض إلى دعم السيولة عند 130 دولار، فإن ذلك سيحدد اتجاهه في ديسمبر.

عندما ينهار أي من هذه الحواجز الرئيسية، يجب على المتداولين أن يكونوا مستعدين لتقلبات السوق.