نظرية الأقمار الصناعية دليل للمتداولين العصريين: من الأساسيات إلى التطبيق العملي

لماذا يجب أن تتعرف على نظرية داو؟

نظرية داو ليست مجرد معرفة قديمة أصبحت عتيقة، بل هي أساس لا زال يُستخدم في تحليل سوق جميع السلع، من الأسهم والسلع الغذائية إلى العملات الرقمية التي تحظى بشعبية كبيرة في الوقت الحالي

الكثير من المستثمرين والمتداولين غالبًا ما يتجاهلون أهمية نظرية داو، لكن في الواقع، هي أساس التحليل الفني الذي يزيد عمره عن 100 سنة، حيث طوره تشارلز إتش داو وويليام بيتر هاميلتون في أوائل القرن العشرين لإنشاء نظام يساعد البشر على فهم حركة السوق بشكل أفضل

ما هي نظرية داو؟ أكثر من مجرد مراقبة الرسوم البيانية للأسعار

نظرية داو لا تقتصر على تحليل الأرقام أو قيمة السوق، بل تدرس كيف يتحرك السوق وفقًا لإيقاع معين، وفقًا لسلوك المشترين والبائعين

في مفهوم نظرية داو، السعر الذي نراه على الرسم البياني ليس مجرد رقم، بل يعكس جميع المعلومات المتاحة، بدءًا من توقعات أرباح الشركات، نقص السوق، وصولًا إلى نفسية المستثمرين في فترات زمنية مختلفة

6 مبادئ من نظرية داو يجب فهمها بعمق

المبدأ الأول: السوق يعكس كل شيء (Market Discounts Everything)

ما يحدث في السوق، الأخبار الجيدة، الأخبار السيئة، التوقعات، كلها تنعكس في السعر. لذلك، عند مشاهدة الرسم البياني بشكل صحيح، يمكنك رؤية الصورة الكاملة للسوق

المبدأ الثاني: الاتجاهات الرئيسية توجد على 3 مستويات

• الاتجاه الرئيسي (Primary Trend): طويل المدى من 1-4 سنوات، هو الاتجاه السائد في السوق
• الاتجاه الوسيط (Intermediate Trend): متوسط المدى من 3 أسابيع إلى 3 أشهر، هو تصحيح للاتجاه الرئيسي
• الاتجاه الصغير (Minor Trend): قصير المدى لا يتجاوز 3 أسابيع، هو تقلبات يومية

المتداولون على المدى القصير والطويل يجب أن يفهموا في أي اتجاه هم، لوضع خطة مناسبة

المبدأ الثالث: كل اتجاه يتكون من 3 مراحل مهمة

المرحلة الأولى - التجميع (Accumulation): يبدأ أصحاب المصلحة في السوق بشراء عندما يكون السعر منخفضًا، والاتجاه غير واضح، والإشارات خفية

المرحلة الثانية - مشاركة الجمهور (Public Participation): يبدأ السعر في الارتفاع بشكل واضح، يُذكر الأصل بشكل متكرر، ويزداد حجم التداول بشكل ملحوظ، فرصة ذهبية للمتداولين

المرحلة الثالثة - التوزيع (Distribution): يصل السعر إلى أعلى مستوى، وتكثر الأخبار الجيدة، ويبدأ المستثمرون الأفراد في الدخول بكثافة، وهذه هي المرحلة التي يبدأ فيها المستثمرون الكبار بالخروج، وتكون أعلى مخاطر في هذه المرحلة

المبدأ الرابع: التأكيد ضروري

في الماضي، استخدم داو متوسط داو جونز الصناعي ومتوسط داو جونز للنقل لتأكيد الاتجاه، ولا زال هذا المبدأ صالحًا اليوم، إذا أردت التأكد من أن السوق في اتجاه صاعد، يجب أن تشير جميع الإشارات في نفس الاتجاه

المبدأ الخامس: الحجم (Volume) يجب أن يتوافق مع الاتجاه

السعر يرتفع، لكن الحجم قليل؟ احذر، قد يكون خدعة ارتفاع زائف السعر ينخفض، لكن الحجم كبير؟ غالبًا يعني أن السوق يرغب في الانخفاض فعلاً

الحجم والسعر يجب أن يتوافقا ليكون الاتجاه قويًا

المبدأ السادس: الاتجاه يستمر حتى تظهر إشارات تغيير

ما يصعد يستمر في الصعود حتى تظهر إشارات حقيقية للتغيير، مثل أن يستمر السعر في الارتفاع لكنه لا يستطيع الوصول إلى أعلى جديد، أو ما يُعرف بـ “قمة أدنى” (Lower High)

وصف السوق: هناك 3 أنواع فقط من الاتجاهات

الاتجاه الصاعد (Uptrend) - وضع جيد

الرسم البياني يُظهر “قمة أعلى” (Higher High) وقاع أعلى (Higher Low)، مع كسر خطوط الدعم القديمة، ورفع مستوى السوق

الاتجاه الهابط (Downtrend) - وضع غير جيد

عكس الاتجاه الصاعد، يُظهر الرسم البياني “قمة أدنى” و"قاع أدنى"، مع كسر خطوط المقاومة القديمة، وتكوين قيع جديدة

الاتجاه الجانبي (Sideway) - وضع غير واضح

السعر يتحرك بين مستوى البداية والنهاية، ولا يمكن تحديد قمة أعلى أو قاع أدنى بوضوح، على المتداولين الحذر في هذه المرحلة لأنها عالية المخاطر جدًا

القاع المزدوج والقمة المزدوجة: إشارات التغيير

القاع المزدوج - شكل W

عندما ينخفض السعر إلى أدنى مستوى مرتين في نفس المستوى (أو قريب منه)، ثم يرتد للأعلى، هذه إشارة قوية على أن السوق قد تجاوز القاع، ويستعد للارتفاع من جديد

القمة المزدوجة - شكل M

عكس القاع المزدوج، عندما يصل السعر إلى أعلى مستوى مرتين (أو قريب منه)، ثم ينخفض، هذه إشارة أن السوق يتجه للتراجع

تطبيق نظرية داو في تداول CFD

عندما تفهم نظرية داو، يصبح تداول CFD أسهل، لأنك تستطيع التداول في كلا الاتجاهين

في حالة الاتجاه الصاعد:

• ضع أمر شراء
• اختر حجم اللوت المناسب لرأس مالك
• حدد هدف الربح عند المقاومة التالية
• ضع وقف خسارة أدنى من الدعم الحالي

في حالة الاتجاه الهابط:

• ضع أمر بيع
• اختر حجم اللوت المناسب
• حدد هدف الربح عند الدعم التالي
• ضع وقف خسارة أعلى من المقاومة الحالية

مزايا نظرية داو

✅ بسيطة لكنها قوية - المبادئ الأساسية واضحة، وليست معقدة مثل أنظمة أخرى ✅ قابلة للاستخدام بشكل عام - سواء كنت تتداول الأسهم، أو السلع، أو العملات الرقمية، فهي تنطبق ✅ تعطي أهمية للحجم - لا تقتصر على السعر فقط، بل تنظر أيضًا إلى مدى تدفق الأموال ✅ لا تعتمد على البيانات الاقتصادية - يمكن للمدرسين إصدار البيانات في أي وقت، لكن الرسم البياني يعكس حقيقة السوق فورًا

عيوب نظرية داو

❌ تأخير - انتظار التأكيد يجعلنا أحيانًا ندخل الإشارات متأخرًا، خاصة عندما يتجاوز السعر نقطة جني الأرباح ❌ لا تأخذ بعين الاعتبار الأساسيات - لأنها تركز فقط على الرسم البياني، وإذا كانت هناك أخبار سيئة ستؤدي إلى هبوط 50%، قد تفشل النظرية ❌ لا تحدد الحجم - تعرف أن السعر سيرتفع، لكن لا تعرف كم ستكون النسبة المئوية للارتفاع، ويجب أن تحسب ذلك باستخدام مؤشرات أخرى

الخلاصة: لمن تناسب نظرية داو؟

نظرية داو مناسبة للمتداولين الذين يرغبون في فهم السوق، ومعرفة الاتجاه الذي يتجه إليه، والحصول على نظام واضح لاتخاذ القرارات

لا يهم إذا كنت متداولًا مبتدئًا أو محترفًا، فهي الأساس الذي سيساعدك على رؤية السوق بشكل أعمق. إذا تدربت على فهمها بشكل حقيقي، فستحقق النجاح في التداول بالتأكيد