ثمانية أسهم طاقة كهربائية تقدم أعلى عوائد - مختارة للمستثمرين لعام 2024

فهم هيكل أعمال أسهم الكهرباء

مجموعة أسهم الطاقة الكهربائية تعتبر من المنتجات ذات التصنيف الأول للاستثمار نظرًا لاستمرارية الطلب على الطاقة الكهربائية وزيادته كل عام. يتم تنظيم أعمال الطاقة الكهربائية بواسطة خطة تطوير هيكل الطاقة (PDP) وخطة تطوير الطاقة المتجددة (AEDP) والتي تحدد الاتجاه الاستثماري على المدى الطويل

تم الاعتراف بهذه الأسهم بأنها من نوع “أسهم دفاعية” أو أسهم آمنة، مناسبة للمستثمرين الباحثين عن الاستقرار والعائد المنتظم. تتعلق أسعار الأسهم بشكل مباشر بالظروف الاقتصادية وطلب البلاد على الطاقة

التصنيفات وعقود شراء وبيع الكهرباء

يمكن تصنيف محطات الطاقة الخاصة إلى ثلاث مجموعات حسب سعة الإنتاج:

• IPP (منتجي الطاقة المستقلين) : محطات طاقة كبيرة تتجاوز 90 ميغاواط
• SPP (منتجي الطاقة الصغار) : سعة إنتاج بين 10-90 ميغاواط
• VSPP (منتجي الطاقة الصغيرة جدًا) : أقل من 10 ميغاواط

نجاح الاستثمار يعتمد على عقد شراء وبيع الكهرباء، مدة العقد، ومعدل العائد. تؤثر هذه المتغيرات بشكل مباشر على التدفقات النقدية للشركة

أنواع مصادر الطاقة

حاليًا، تُقسم أسهم الطاقة الكهربائية حسب مصدر الطاقة:

• الطاقة الشمسية : تمثل الطاقة النظيفة
• الطاقة المائية : تستفيد من الطبيعة، مناسبة للمناطق التي تتوفر فيها مصادر مياه
• الغاز الطبيعي : مصدر طاقة مستقر وفعال للغاية
• الطاقة النووية : لديها إمكانيات ولكن يجب النظر في مخاطرها
• طاقة متجددة أخرى : الرياح، البيوماس، وأمواج البحر

8 أسهم طاقة كهربائية تسيطر على السوق

مقارنة الأداء المالي للستة أشهر الأولى

1. BANPU - منتج طاقة عالمي المستوى

บ้านปู เพาเวอร์ تعمل برؤية “تزويد المجتمع بميغاوات عالية الجودة”، لديها 41 محطة في ثمانية دول عبر آسيا والمحيط الهادئ. أظهرت نتائج الستة أشهر الأولى إيرادات قدرها 90,673.73 مليون بات وصافي ربح 2,488.71 مليون بات، مع قدرة إنتاجية نسبتها 3,656 ميغاواط، منها 11.20% من مصادر الطاقة المتجددة.

السعر 111.50 بات | YTD -5.88%

2. GULF - رائد شامل في مجال الطاقة

شركة กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี تستثمر في أعمال الكهرباء، والغاز، والطاقة المتجددة، والبنية التحتية. أعلنت عن استثمارات في الطاقة المتجددة وفقًا لخطة تطوير الطاقة الوطنية الجديدة، وتدعم إدارة البيئة. أظهرت نتائج الستة أشهر الأولى إيرادات قدرها 64,896.44 مليون بات وصافي ربح 8,239.79 مليون بات.

السعر 66.50 بات | YTD +54.49%

3. GPSC - الابتكار من أجل الاستدامة

شركة โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ تتبع استراتيجية 4S لتحقيق التميز والتنمية المستدامة. مؤخرًا، حصلت على موافقة قرض طويل الأمد بقيمة 7,000 مليون بات من المؤسسات المالية لتسريع مشاريع الطاقة النظيفة. إيرادات الستة أشهر الأولى كانت 48,426.98 مليون بات، وصافي الربح 2,292.55 مليون بات.

السعر 46.25 بات | YTD -3.09%

4. BGRIM - تنوع الأعمال

شركة บี.กริม เพาเวอร์ تتخصص في محطات توليد الطاقة الحرارية والطاقة المتجددة. وقعت مؤخرًا عقد شراء وبيع للطاقة الشمسية مع القطاع الحكومي، وتوسع أعمالها لتشمل الصحة، ونمط الحياة، والعقارات، والتكنولوجيا الرقمية. إيراداتها 28,344.78 مليون بات، وصافي ربحها 607.17 مليون بات.

السعر 23.40 بات | YTD -12.66%

5. EA - رائد في مجال الطاقة النظيفة

شركة พลังงานบริสุทธิ์ تستفيد من الابتكارات في الطاقة المتجددة، والبطاريات، والمركبات الكهربائية. تركز هذا العام على تطوير شاحنة كهربائية محلية الصنع. إيراداتها 10,368.81 مليون بات، وصافي ربحها 1,430.44 مليون بات. على الرغم من انخفاض سعر السهم بشكل حاد، إلا أن إمكانياته لا تزال في قطاع المستقبل.

السعر 7.80 بات | YTD -81.36%

6. SSP - رائد في الطاقة المتجددة

شركة เสริมสร้าง พาวเวอร์ تركز على مزارع الطاقة الشمسية، والفنادق الشمسية، ومشاريع الطاقة المتجددة. تخطط لتوسيع أصولها بأكثر من 30,000 مليون بات في منطقة آسيا، وتحافظ على تصنيف “BBB+” من قبل مؤسسات التصنيف. إيراداتها 1,709.90 مليون بات، وصافي ربحها 326.89 مليون بات.

السعر 5.90 بات | YTD -25.62%

7. CKP - شركة مقاولات دخلت مجال الطاقة

شركة ซีเค พาวเวอร์ بدأت كشركة مقاولات، وتملك الآن محفظة متنوعة تشمل محطات مائية، وتوليد مشترك، وطاقة شمسية، وتستثمر عبر 6 شركات تابعة وشركات مشتركة. إيراداتها 5,111.09 مليون بات، وعلى الرغم من أن أرباحها سلبية، إلا أنها تظهر جهودًا للتكيف.

السعر 3.70 بات | YTD +19.02%

8. GUNKUL - منشئ منصة الطاقة

شركة กันกุล نمت من رأس مال مسجل بقيمة 1 مليون بات إلى شركة بقيمة 30,000 مليون بات، وتختص في الطاقة المتجددة. أطلقت منصة تداول الطاقة Peer-to-Peer عبر Gunkul Spectrum، وخططت لتوسيع B2C إلى سوق إلكتروني مع 9-10 منتجات. إيراداتها 5,002.69 مليون بات، وصافي ربحها 761.43 مليون بات.

السعر 2.80 بات | YTD +2.86%

أسباب تدعو للاستثمار في أسهم الطاقة الكهربائية

العائد مقابل المخاطر : هذه الأسهم تقدم عائدًا أعلى من الودائع التقليدية، لكن المخاطر لا تزال قائمة.

ربح ذو قيمة : يتميز قطاع الكهرباء بإنتاج أرباح منتظمة، نظرًا لزيادة الطلب على الكهرباء باستمرار. فرص النمو تتغير وفقًا للظروف الاقتصادية.

إمكانيات التوسع : يمكن للشركات زيادة قدراتها الإنتاجية أو إطلاق محطات جديدة لتلبية الطلب المتزايد.

دعم السياسات الحكومية : الحكومة تشجع على الطاقة المتجددة، مما يخلق فرص استثمارية وتسهيلات خاصة.

كيفية الدخول في استثمار أسهم الطاقة الكهربائية

عبر سوق الأسهم التايلاندي : افتح حساب تداول مع وسيط الأوراق المالية، مثل บลจ.หลักทรัพย์บัวหลวง أو บลจ.หลักทรัพย์กสิกรไทย. الحد الأدنى للشراء هو 100 سهم، مثال: شراء 100 سهم من GULF بسعر 50 بات، يتطلب 5,000 بات. إذا ارتفع السعر إلى 55 بات، فستحقق ربحًا قدره 500 بات.

برامج التداول الشائعة تشمل STREAMING PRO و ASPEN، وتوفر بيانات مباشرة وأدوات تحليل متكاملة.

العوامل التي يجب دراستها : دراسة استراتيجيات التوسع، وتوجهات الصناعة، وعقود شراء وبيع الكهرباء، وسياسات الحكومة لتقييم دقيق.

الخلاصة

أسهم قطاع الطاقة الكهربائية تعتبر “أسهم دفاعية” ذات أهمية عالية للاقتصاد المحلي، نظرًا لأن الكهرباء ضرورية للإنتاج والاستهلاك. استقرار الطاقة هو جوهر تنمية البلاد. المستثمرون الباحثون عن تنويع المخاطر أو الذين يمكنهم تحمل المخاطر المحدودة، يجب أن يأخذوا هذه الأسهم بعين الاعتبار كخيار طويل الأمد لمحفظتهم.