هل الذهب جيد في 2568؟ تقنيات التداول + معلومات عميقة يجب معرفتها

شراء الذهب بأي طريقة لتحقيق أعلى ربح

أولاً، دعونا نتحدث عن المشكلة النفسية، لماذا نشتري الذهب وكيف نشتريه بحيث لا نخسر أموالنا

نسبة الاستثمار: ينصح الخبراء بأن تكون نسبة الذهب 5-10% من إجمالي محفظة الاستثمار. إذا كان لديك 1 مليون بات، فاستثمر حوالي 50,000-100,000 بات في الذهب، ويجب ألا تتجاوز 15-20% لتنويع المخاطر

وقت الشراء: يوجد دعم مهم لسعر الذهب عند 2,447 دولار للأونصة. عندما يصل السعر إلى هذا المستوى أو ينخفض أدنى من 2,500 دولار للأونصة، قد يكون فرصة جيدة. استخدم استراتيجية Dollar-Cost Averaging - الشراء التدريجي بدلاً من استثمار كامل مرة واحدة، قسمها إلى 4-6 أجزاء وادخل تدريجياً عندما ينخفض السعر

الفترة الزمنية المناسبة:

• المدى الطويل (3-5 سنوات أو أكثر): الذهب أداة جيدة لتنويع المخاطر، يتحرك عكس الأسهم والأصول عالية المخاطر
• المدى القصير (6-12 شهر): يجب الحذر من تقلبات السعر، وضع خطة واضحة لنقطة البيع

المخاطر التي يجب تقبلها: على الرغم من أن الذهب أصل آمن، إلا أن السعر قد ينخفض بنسبة 10-15% خلال فترات تقلب السوق، أو يصل إلى 20-25% في الأزمات المالية

لماذا ارتفع سعر الذهب بشكل كبير جداً

السوق لم يدفع سعر الذهب للارتفاع صدفة، هناك أسباب مهمة تدفع ذلك

الشراء الكبير من قبل البنوك المركزية: هو العامل الرئيسي. في الربع الأول من عام 2567، بلغت مشتريات الذهب الصافية 290 طن، أعلى بنسبة 36% من المتوسط. الصين زادت من 1,900 إلى 2,500 طن، والهند تخطط لزيادة النسبة إلى 10% بحلول 2025. هذا التحرك يعكس جهود الدول الكبرى لتقليل اعتمادها على الدولار الأمريكي

الوضع الجيوسياسي: الصراع في أوكرانيا، التوتر في الشرق الأوسط، وعدم اليقين من الانتخابات الأمريكية، جعل المستثمرين يبحثون عن “ملاذ آمن”. الذهب هو السلعة التي يتجه إليها الناس عندما تتوتر الأوضاع العالمية

سياسات أسعار الفائدة: يتوقع أن يخفض البنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في بداية 2568. أسعار الفائدة المنخفضة = جذب للذهب، لأن تكلفة الفرصة البديلة لامتلاكه تنخفض

أزمة التضخم والميزانية: التضخم لا يزال مرتفعًا، والعجز في الميزانية الأمريكية يزيد من المخاوف على المدى الطويل. الذهب هو “وسيلة حماية” جيدة من التضخم

من الناحية الفنية، السعر قد يستمر في الارتفاع

لننظر إلى الرسوم البيانية

وصل سعر الذهب إلى أعلى مستوى في التاريخ عند 2,790 دولار للأونصة (أكتوبر 2567). عند النظر للمستقبل:

الدعم والمقاومة: الدعم عند 2,447 دولار للأونصة (متوسط الحركة لـ200 يوم)، والمقاومة عند 2,800 دولار للأونصة. عندما يتجاوز السعر مستوى الدعم، فهذا يدل على أن الترند لا يزال سليماً

مؤشر RSI: عندما يهبط السعر، ينخفض مؤشر RSI من حالة التشبع في الشراء، وهو إشارة جيدة على أن السعر قد يرتد للأعلى

مؤشر MACD: يقترب من خط الصفر، وإذا استمر فوقه، فسيؤكد الاتجاه الصاعد على المدى المتوسط

حجم التداول: يزداد مع ارتفاع السعر، وهو إشارة على ثقة المستثمرين في الاتجاه

هل ترى المؤسسات المالية الكبرى أن سعر الذهب جيد في 2568؟

غولدمان ساكس: يتوقع أن يصل سعر الذهب إلى 2,700 دولار للأونصة بنهاية 2567. السبب = الطلب من البنوك المركزية + استمرار التوترات الجيوسياسية

جي بي مورغان: ارتفاع أسعار الفائدة يضغط، لكن يتوقع أن يخفض الفيدرالي، مما يترك المجال للذهب للارتفاع

FX Empire: إذا تصاعدت الأوضاع أو حدث ركود اقتصادي، قد يصل السعر إلى 3,000 دولار للأونصة في 2568

مورغان ستانلي: يتوقع أن يتجاوز السعر 2,800 دولار للأونصة في الشهر القادم

يو بي إس: يعتقد أن الارتفاع السريع في السعر قد يتوقف، ويحتاج إلى تصحيح أولاً

هل الذهب جيد؟ ملخص مباشر

✅ لماذا شراء الذهب جيد:

• أصل آمن في ظل عدم اليقين العالمي
• وسيلة جيدة لمواجهة التضخم
• السعر لا يزال في اتجاه صاعد
• البنوك المركزية حول العالم تشتري

❌ المخاطر التي يجب معرفتها:

• قد ينخفض السعر بنسبة 10-25% خلال فترات التقلب
• العائد على المدى القصير غير مستقل
• يجب مراقبة الأوضاع السياسية باستمرار

🎯 التوصيات:

• مناسب للاستثمار على المدى الطويل (3-5 سنوات)
• نسبة 5-10% من المحفظة
• الشراء التدريجي بدلاً من استثمار كامل مرة واحدة
• لا تستثمر أموالاً تحتاجها حالياً

حالياً، يبدو أن الذهب خيار منطقي، لكن استثمر بحذر، وتذكر دائماً - كلما زادت أرباحك، زادت المخاطر التي تتحملها