عام 2025 الذي يجب مراقبته هو أسهم المطاعم: أفضل 8 شركات حقيقية لمحفظة نمو ثابتة

خلال فترة تقلبات سوق الأسهم في تايلاند والعالم، أصبحت مجموعة شركات الأغذية وجهة استثمارية مفضلة للمستثمرين الأذكياء، لأنها واحدة من الأمور التي يسهل فهمها: أسهم المطاعم لها خصائص طبيعية تقاوم تقلبات الاقتصاد أكثر من القطاعات الأخرى. في أي وقت، يحتاج الناس إلى تناول الطعام، وهذه قاعدة لفرص استثمارية مستقرة.

ما هي أسهم المطاعم ولماذا هي مثيرة للاهتمام

مجموعة أسهم الأغذية أوسع مما نتصور، فهي تشمل ليس فقط شركات إنتاج الأغذية، بل أيضًا شركات تصنيع المشروبات، وصانعي السكر، وسلاسل المطاعم. هذا الهيكل يخلق استقرارًا وتدفقات نقدية متوقعة.

تصنيف حسب القطاع:

• الزراعة ومعالجة الأغذية: เจริญโภคภัณฑ์ (CPF)، Tyson Foods (TSN)
• منتجو المشروبات: คาราบาว (CBG)، โคคา-โคล่า (KO)
• صناعة السكر: น้ำตาลบุรีรัมย์ (BRR)، น้ำตาลขอนแก่น (KSL)
• الأعمال التجارية للمطاعم والتجزئة: ไมเนอร์กรุ๊ป (MINOR)، The Kroger (KR)

لماذا ينظر المستثمرون إلى أسهم المطاعم في عام 2025

الطلب العالمي على الطعام يتزايد باستمرار، وهذا هو أحد الأسباب التي تجعل صناعة الأغذية تعود إلى اهتمام المستثمرين العالميين. دور هذه الصناعة في تحقيق عوائد مستقرة ليس صدفة.

المزايا الرئيسية للاستثمار في أسهم المطاعم

1. أسهم دفاعية في حالات الركود الاقتصادي
استهلاك الطعام هو حاجة أساسية، لذلك حتى في الأوقات الاقتصادية السيئة، يظل الناس ينفقون، مما يجعل إيرادات شركات الأغذية أكثر استقرارًا من القطاعات الأخرى.

2. توزيعات أرباح موثوقة
العديد من شركات الأغذية معروفة بتوزيع أرباح منتظمة، وتلك التي تحقق أرباحًا عالية وذات هيكل ثابت غالبًا ما توزع أرباحًا للمساهمين كتعهد.

3. فرص النمو مع زيادة السكان
زيادة سكان العالم تعني زيادة الطلب على الطعام أيضًا، خاصة في الأسواق الناشئة، حيث تتمتع شركات الأغذية الكبرى بموقع جيد للاستفادة من هذا الاتجاه.

4. الابتكار المستمر
من اللحوم النباتية إلى الأطعمة الصحية، هذه الصناعة تظل تتجدد باستمرار.

8 أسهم مطاعم يجب أن تكون في محفظتك

أسهم الأغذية التايلاندية ذات الأداء العالي

1. เจริญโภคภัณฑ์ (CPF)

تأسست منذ عام 1978، وهي جزء من مجموعة เจริญโภคภัณฑ์ (CP Group)، وتعمل في ثلاثة قطاعات رئيسية: الأعلاف، وتربية الحيوانات، ومعالجة الأغذية.

تعمل CPF حاليًا في 17 دولة وتصدر إلى 40 دولة، مما يجعلها واحدة من أكبر منتجي الأغذية في جنوب شرق آسيا.

معلومات: السعر الحالي 22.0 THB | P/E 11.9x | السعر المستهدف 30.00 THB | عائد الأرباح 2.06%

2. ไทยยูเนี่ยน (TU)

بدأت كشركة لمعالجة المنتجات البحرية، وهي الآن رائدة سوق المأكولات البحرية العالمية. تركز استراتيجية توسع TU على الأسواق الرئيسية مثل أمريكا وأوروبا، مع علامات تجارية معروفة على المستوى الدولي.

معلومات: السعر الحالي 12.40 THB | السعر المستهدف 16.90 THB | عائد الأرباح 4.51%

3. เอเชียน ซี (ASIAN)

شركة رائدة في تصنيع وتصدير المأكولات البحرية المجهزة في تايلاند، بدأت في عام 1983، وطورت نفسها لتصبح رمزًا للجودة في صناعة المأكولات البحرية، ولها شبكة تسويق في العديد من الدول حول العالم.

معلومات: السعر الحالي 7.85 THB | P/E 7.8x | السعر المستهدف 30.00 THB | عائد الأرباح 9.29%

4. ไมเนอร์ ฟู้ด (MINT)

بدأت بفتح مطعم بيتزا فرنسي، وتوسعت إلى مجموعة كبيرة من شركات الأغذية والمشروبات، وشراء علامات تجارية دولية مثل برجر كينج وDairy Queen.

معلومات: السعر الحالي 22.0 THB | P/E 42.7x | السعر المستهدف 30.00 THB | عائد الأرباح 2.06%

أسهم المطاعم العالمية التي لا ينبغي تفويتها

5. เนสล์เล่ (NESN)

تأسست عام 1866 في سويسرا، وهي أكبر شركة للأغذية والمشروبات في العالم. علامات نيسلي الشهيرة معروفة عالميًا، من قهوة نسكافيه إلى شوكولاتة كيت كات.

توزع منتجاتها في 190 دولة، مما يقلل من المخاطر المرتبطة بتقلبات السوق في بلد معين.

معلومات: السعر الحالي 74.04 CHF | P/E 17.28x | السعر المستهدف 87.64 CHF | عائد الأرباح 3.99%

6. โคคา-โคล่า (KO)

شركة المشروبات الأقدم والأكثر شهرة في العالم، تأسست منذ عام 1886، وتملك الآن أكثر من 200 علامة تجارية في أكثر من 200 دولة.

رمز كوكاكولا ليس مجرد مشروب، بل يمثل استقرارًا في الاستثمار.

معلومات: السعر الحالي 25.37 USD | P/E 24.05x | السعر المستهدف 28.39 USD | عائد الأرباح 3.14%

7. เป็ปซี่ (PEP)

هذه الشركة ليست فقط منتجة للمشروبات، بل أيضًا ناتجة عن اندماج بين بيبسي كولا وفريتولي في عام 1965، مع علامات تجارية واسعة الانتشار.

تغطي شركة بيبسيكو المشروبات والأطعمة الخفيفة، مما يوسع مصادر الدخل.

معلومات: السعر الحالي 142.64 USD | P/E 20.91x | السعر المستهدف 177.89 USD | عائد الأرباح 3.70%

8. ยูนิลีเวอร์ (UL)

نشأت من اندماج شركات تصنيع الزبدة والصابون في القرن الماضي، وتعمل الآن في 190 دولة، وتغطي ثلاثة قطاعات رئيسية: الأغذية، والمشروبات، ومنتجات العناية الشخصية، ومنتجات التنظيف.

معلومات: السعر الحالي 55.13 USD | P/E 21.56x | السعر المستهدف 64.08 USD | عائد الأرباح 3.29%

جدول المقارنة: 8 أسهم مطاعم لعام 2025 في المحفظة

أسهم المطاعم الصحية: فروع تنمو بسرعة

في عصر يولي فيه المستهلكون أهمية أكبر للصحة، أصبحت مجموعة أسهم الأغذية الصحية خيارًا استثماريًا جذابًا.

Beyond Meat (BYND): الرائد في اللحوم النباتية، يلبي طلب المستهلكين الذين يختارون الوعي البيئي.

Oatly (OTLY): الرائد في سوق حليب الشوفان، ويعمل على جعل المشروبات النباتية أساسية.

Tattooed Chef (TTCF): الأطعمة الجاهزة النباتية للحياة العصرية السريعة.

The Hain Celestial (HAIN): منتج للأغذية العضوية والمنتجات الصحية.

Danone (DANOY): شركة عملاقة في صناعة منتجات الألبان والمشروبات النباتية.

Nomad Foods (NOMD): الأطعمة المجمدة عالية الجودة للمستهلكين.

Sprouts Farmers Market (SFM): سلسلة سوبر ماركت تركز على الأطعمة الصحية والعضوية.

Ingredion (INGR): شركة لمكونات الأغذية الصحية، من المحليات الطبيعية إلى دقيق الحبوب.

المخاطر التي يجب الحذر منها

على الرغم من استقرار أسهم المطاعم، إلا أن هناك مخاطر:

1. تباطؤ الاقتصاد والتضخم
إذا انخفض إنفاق المستهلكين، فإن المبيعات ستتأثر، رغم أن ذلك يكون أبطأ من القطاعات الأخرى. كما أن التضخم يؤدي إلى ارتفاع تكاليف المواد الخام والطاقة والعمالة.

2. المنافسة الشديدة
عندما يحقق منتج نجاحًا، يدخل منافسون جدد، مما يقلل الأرباح.

3. تغير أذواق المستهلكين
الاتجاهات تتغير بسرعة، والمنتجات التي تحظى بشعبية اليوم قد لا تكون مطلوبة غدًا.

4. مخاطر الصحة العامة
اكتشاف أطعمة أو مشروبات ضارة يمكن أن يدمر سمعة الشركة ومبيعاتها على الفور.

كيف تجد وتتبع أسهم المطاعم

استخدام مواقع التداول: Yahoo Finance، Google Finance، Bloomberg، CNBC، توفر أدوات للبحث حسب القطاع.

متابعة الأخبار المالية: الصحف المالية، برامج الأخبار، مواقع الأخبار.

استخدام منصات التحليل: INVESTING.COM، MITRADE، التي تتيح البحث والمتابعة حسب القطاع.

استشارة مستشار استثمار: يمكن للمحللين تقديم نصائح مخصصة لأسهم المطاعم.

كيف تستثمر في أسهم المطاعم

1. شراء الأسهم مباشرة

افتح حساب وساطة مع وسيط محلي أو دولي، وابدأ بشراء أسهم المطاعم مباشرة. المزايا تشمل حقوق المساهمين، الأرباح، وحقوق حضور الاجتماعات.

2. الاستثمار عبر صناديق الاستثمار المشتركة

يجمع المستثمرون أموالهم في صندوق، ويختار مدير الصندوق المحترف الأسهم، مما يقلل المخاطر عبر التنويع.

3. الاستثمار عبر العقود مقابل الفروقات (Contract For Difference)

أداة مشتقة تسمح بالتداول على المدى القصير، مع الرافعة المالية، ويمكن التداول في الاتجاهين الصاعد والهابط. مناسبة لمن يبحث عن مرونة والاستفادة من تحركات الأسعار على المدى القصير.

الخلاصة: 6 أسباب لامتلاك أسهم المطاعم في محفظتك

1. أسهم دفاعية (Defensive Stock)
الطلب على الطعام ثابت، والناس يحتاجون للأكل بغض النظر عن الحالة الاقتصادية.

2. التعافي خلال الركود الاقتصادي
عندما تتراجع القطاعات الأخرى، تظل أسهم المطاعم تتعافى بسرعة.

3. النمو مع زيادة السكان
زيادة السكان تعني زيادة الطلب على الطعام، وفرص التوسع طويلة الأمد.

4. أرباح منتظمة
شركات الأغذية غالبًا ما توزع أرباحًا منتظمة من تدفقات نقدية مستقرة.

5. الابتكار المستمر
من اللحوم النباتية إلى الأطعمة الصحية، الصناعة تتجدد باستمرار.

6. التنويع العالمي
الشركات الكبرى تعمل على مستوى العالم، مما يقلل المخاطر من منطقة جغرافية واحدة.

الاستثمار في أسهم المطاعم خيار ذكي لمن يبحث عن عوائد مستقرة ويريد الحماية من تقلبات السوق. قم بدراسة طبيعة الأعمال والعوامل الأساسية لكل شركة، وراجع النسب المالية، وتأكد من أن استثمارك يتوافق مع استراتيجيتك.