إتقان قواعد تداول فيبوناتشي: من المبادئ الرياضية إلى التطبيق العملي

لماذا يستخدم المتداولون في جميع أنحاء العالم فيبوناتشي؟

في سوق الفوركس، يستخدم العديد من المتداولين المحترفين أداة غامضة لتحديد نقاط انعطاف السعر — وهي مؤشرات فيبوناتشي. اسم هذا المؤشر مستمد من عالم الرياضيات الإيطالي ليوناردو بيسانو (الملقب بفibonacci) في القرن الثالث عشر، الذي أدخل نسبًا رياضية إلى العالم الغربي، وهذه النسب تتوافق تمامًا مع النسبة الذهبية الموجودة في الكون.

الأهم من ذلك، أن هذه النسب تنطبق أيضًا على الأسواق المالية. يستخدم المتداولون نسب فيبوناتشي لتحديد مستويات الدعم والمقاومة للأصول، مما يساعدهم على تحديد أوقات الدخول والخروج بدقة.

سر سلسلة فيبوناتشي: لماذا 1.618؟

تتبع سلسلة فيبوناتشي قاعدة بسيطة: كل رقم هو مجموع الرقمين السابقين له. هكذا:

0، 1، 1، 2، 3، 5، 8، 13، 21، 34، 55، 89، 144، 233، 377، 610، 987، 1597، 2584، 4181، 6765…

عند الملاحظة الدقيقة، نكتشف ظاهرة مثيرة: أي رقم في السلسلة مقسومًا على الرقم الذي يسبقه يقترب من 1.618. على سبيل المثال:

• 1597 ÷ 987 ≈ 1.618
• 610 ÷ 377 ≈ 1.618

وبالعكس، أي رقم مقسومًا على الرقم الذي يليه يقترب من 0.618 (وهو مقلوب 1.618):

• 144 ÷ 233 ≈ 0.618
• 610 ÷ 987 ≈ 0.618

وإذا قسمنا رقمًا على الرقم الذي يبعد عنه بمقدار خانة واحدة، نحصل على تقريب لـ 0.382:

• 55 ÷ 89 ≈ 0.382
• 377 ÷ 987 ≈ 0.382

هذه النسب الثلاثة (1.618، 0.618، 0.382) تشكل الأساس الرياضي لنظام تداول فيبوناتشي بأكمله.

تصحيح فيبوناتشي: كيف تجد مستويات الدعم للسعر؟

ما هو خط تصحيح فيبوناتشي؟

تصحيح فيبوناتشي هو الانخفاض من أعلى سعر إلى أدنى سعر (أو العكس) خلال حركة سعرية. يستخدم المتداولون هذا الخط للتنبؤ بالمكان الذي قد يتوقف عنده السعر عن الانخفاض ويبدأ في الارتداد.

النسب الرئيسية للتصحيح هي: 23.6%، 38.2%، 50%، 61.8% و78.6%. تمثل هذه النسب مقدار الانخفاض من أعلى سعر، وتحدد مستويات الدعم المحتملة.

مثال عملي: تحليل تصحيح سعر الذهب

افترض أن الذهب ارتفع من 1681 دولارًا إلى 1807.93 دولارًا، بزيادة قدرها 126.93 دولارًا. يرغب المتداولون في معرفة مستويات الدعم عند التصحيح:

• تصحيح 23.6%: 1807.93 - (126.93 × 0.236) = 1777.97 دولارًا
• تصحيح 38.2%: 1807.93 - (126.93 × 0.382) = 1759.44 دولارًا
• تصحيح 50%: 1807.93 - (126.93 × 0.5) = 1744.47 دولارًا
• تصحيح 61.8%: 1807.93 - (126.93 × 0.618) = 1729.49 دولارًا
• تصحيح 78.6%: 1807.93 - (126.93 × 0.786) = 1708.16 دولارًا

عندما ينخفض السعر إلى مستوى 61.8% (1729.49 دولارًا)، غالبًا ما يكون هذا مستوى دعم قوي. يضع العديد من المتداولين أوامر شراء عند هذا المستوى، انتظارًا لارتداد السعر.

سيناريوهان نموذجيان لتداول تصحيح فيبوناتشي

تصحيح في سوق صاعد

بعد ارتفاع كبير، يحدث تصحيح، ويحتاج المتداولون لتحديد ثلاث نقاط رئيسية: النقطة A (القاع)، النقطة B (القمة)، والنقطة C (نقطة الارتداد المتوقعة). خلال هذه العملية، يمكن أن تكون مستويات التصحيح بين 23.6% و78.6% دعمًا، ويمكن للمتداولين وضع أوامر شراء عند هذه المستويات.

ارتداد في سوق هابط

بعد هبوط كبير، قد يحدث ارتداد، ويبدأ المتداولون من قمة السعر. يحتاجون أيضًا لتأكيد ثلاث نقاط سعرية، ثم يضعون أوامر بيع عند مستويات تصحيح فيبوناتشي، وينتظرون هبوطًا ثانيًا.

توسع فيبوناتشي: كيف تحدد الأهداف السعرية؟

استراتيجية كاملة من الدخول إلى الخروج

إذا كانت نسب فيبوناتشي تستخدم لتحديد نقاط الدخول، فإن التوسعات تستخدم لتحديد نقاط الخروج وأهداف الربح. مستويات التوسع تشمل: 100%، 161.8%، 200%، 261.8% و423.6%.

تطبيقات مستويات التوسع

في سوق صاعد:

• النقطة X هي أدنى سعر
• النقطة A هي أعلى سعر
• النقطة B هي مستوى تصحيح فيبوناتشي بعد الانخفاض

يشتري المتداول عند النقطة B، ويستخدم مستويات التوسع لتوقع أين قد يصل السعر (النقطة C). عندما يقترب السعر من مستوى التوسع المحدد، يكون وقت جني الأرباح.

في سوق هابط، نفس المنطق ينطبق، لكن الاتجاه معكوس — يبيع عند النقطة B، ويخرج عند مستوى التوسع C.

نصائح عملية: كيف تستخدم مؤشرات فيبوناتشي بفعالية

1. الدمج مع مؤشرات أخرى: الاعتماد على فيبوناتشي وحده قد يؤدي إلى إشارات زائفة، لذا يفضل استخدام RSI، MACD وغيرها
2. تحديد وقف خسارة مناسب: عند كسر مستويات فيبوناتشي الرئيسية، من المهم وضع وقف خسارة سريعًا
3. التحقق من عدة أطر زمنية: عندما تتوافق إشارات فيبوناتشي على المخططات اليومية والأربع ساعات، تكون أكثر موثوقية
4. الصبر على المواقع ذات الاحتمالية العالية: ليست كل مستويات فيبوناتشي ستؤدي إلى انعكاسات، فاختيار المواقع الجيدة ضروري

فيبوناتشي ليست أداة تنبؤ سحرية، لكنها مستوى نفسي معترف به على نطاق واسع بين المتداولين. عندما يركز عدد كافٍ من المتداولين على نفس مستوى فيبوناتشي، يصبح من السهل أن يتحول إلى دعم أو مقاومة حقيقي. إتقان هذه الطريقة يمكن أن يعزز بشكل كبير من نسبة نجاح تداولاتك.