أتقن التحليل الفني: الدليل الكامل عن الشموع اليابانية التي تحتاجها

عندما تبدأ في التداول، ستدرك بسرعة أن هناك ثلاثة مسارات: التحليل الأساسي، المضاربة أو الفني. يرتكب العديد من المبتدئين خطأ المضاربة بدون أساس حقيقي، وهو أمر عاطفي بحت ويشكل مخاطرة. يدرس التحليل الأساسي التقارير، البيانات الاقتصادية والسياسية. لكن التحليل الفني مختلف: يعتمد 100% على الرسوم البيانية، الأنماط والمؤشرات التي تتيح لك مراقبة السلوك التاريخي وتوقع المستقبل. وتخمن ما هو الأهم لإتقان التحليل الفني؟ الشموع اليابانية.

من أين تأتي الشموع اليابانية؟

بدهشة، تعود جذور هذه الشموع إلى سوق الأرز في دوجيما في مدن يابانية منذ قرون. ثم تبناها الغرب لتحليل الأسواق المالية. اليوم، هي الأداة الأساسية لأي متداول فني محترم.

الهيكل الأساسي: أبسط مما تظن

الشمعة اليابانية ببساطة تمثيل رسومي للأسعار خلال فترة معينة. كل شمعة لها مكونان رئيسيان: الجسم والفتائل. لكن هنا الشيء المثير: هذان العنصران يمنحانك الوصول إلى أربعة بيانات مهمة تعرف باسم OHLC (الافتتاح، الأعلى، الأدنى، الإغلاق).

في معظم المنصات، تشير الشموع الخضراء إلى حركات صاعدة، والحمرا إلى حركات هابطة، على الرغم من أنه يمكنك تخصيص هذه الألوان حسب تفضيلك.

لنأخذ مثالاً حقيقياً. في شمعة EUR/USD لمدة ساعة، يمكنك ملاحظة: الافتتاح عند 1.02704، الأعلى عند 1.02839، الأدنى عند 1.02680، الإغلاق عند 1.02801، مما يمثل ربحًا بنسبة 0.10%. يظهر الجسم في تلك الشمعة الافتتاح والإغلاق، بينما تشير الفتائل إلى الحدود التي تم الوصول إليها خلال تلك الفترة.

الأنماط الرئيسية التي يجب التعرف عليها

ليست كل أنماط الشموع اليابانية متساوية. بعضها أكثر موثوقية من غيرها، لكن تذكر: لا يوجد نمط 100% لا يخطيء. إليك أهمها:

الانفجار: نمط يتكون من شمعتين حيث تغطي الثانية تمامًا الأولى. يدل على احتمال تغيير الاتجاه. إذا رأيت شمعة هابطة تليها شمعة صاعدة أكبر تغطيها، قد تكون أمام تغيير من هابط إلى صاعد.

دو جي: شمعة واحدة ذات فتائل طويلة وجسم صغير يشبه الصليب. سعر الافتتاح والإغلاق متطابق تقريبًا. يمثل هذا حالة من عدم اليقين التام في السوق، توازن بين المشترين والبائعين بدون أن يسيطر أحدهما.

دو جي التدوير: مشابه للدو جي لكنه بجسم أكثر وضوحًا. يشير أيضًا إلى عدم اليقين في السوق، ويظهر أن المستثمرين غير متأكدين من اتجاه السعر.

المطرقة: شمعة بجسم صغير وفتيلة طويلة جدًا في اتجاه واحد. إذا رأيتها بعد اتجاه صاعد مع الفتيلة للأعلى، فهذا يعني أن المشترين فقدوا القوة. استعاد البائعون السيطرة. احتمال تغيير الاتجاه.

الرجل المعلق: مشابه بصريًا للمطرقة، لكن السياق مختلف. الشموع السابقة في اتجاه هابط بدلاً من صاعد. هنا أيضًا يشير إلى تغيير، ولكن من هابط إلى صاعد.

ماروبوزو: شمعة بجسم كبير وفتائل تكاد تكون غير موجودة أو نادرة. “ماروبوزو” تعني “أصلع” باليابانية، في إشارة إلى غياب الفتائل. يدل على اتجاه قوي واستمرار الحركة. ماروبوزو صاعد بعد اختبار دعم يشير إلى أن المشترين يسيطرون تمامًا.

كيف تحول هذه الشموع قراءتك للسوق

هنا يكتشف العديد من المتداولين السحر الحقيقي. إذا كنت تستخدم الرسوم البيانية الخطية، سترى فقط سعر الإغلاق. لكن الشموع اليابانية تكشف لك كل ما حدث خلال تلك الفترة.

في EUR/USD، يمكنك تحديد دعم عند 1.036 بفضل الفتائل على الشموع. في ثلاث مناسبات، حاول السعر كسر تلك الحاجز السفلي لكنه ارتد. مع رسم بياني خطي، لم تكن ستلاحظ ذلك الدعم لأن الخطوط تربط فقط الإغلاقات.

تخيل الآن: تستخدم تلك الدعوم والمقاومات التي حددتها بالشموع اليابانية، وتدمجها مع فيبوناتشي، المتوسطات المتحركة والمؤشرات. فجأة، أدواتك تصبح أكثر دقة بشكل كبير. العثور على توافقيات بين عدة مؤشرات هو المفتاح لصفقات ذات جودة.

التحليل العميق: تكبير وتصغير

هنا شيء مثير للاهتمام. شمعة ساعة واحدة تتكون من أربع شموع من 15 دقيقة. كل واحدة منها تتكون من ثلاث فواصل زمنية من 5 دقائق. وهكذا.

راقب شمعة بيتكوين في ساعة واحدة مع فتيلة طويلة للأعلى لكنها أغلقت هابطة. يبدو مربكًا. لكن عندما تقسمها إلى 15 دقيقة، كل شيء يصبح واضحًا: أول 30 دقيقة ارتفع فيها (المشترون في السيطرة)، وآخر 30 دقيقة هبطت بقوة (البائعون استعادوا السيطرة). النتيجة؟ شمعة هابطة مع فتيلة صاعدة ضخمة. كان للمشترين السيطرة على السوق، لكن البائعين سحقوهم بقوة، واستمروا في الضغط نحو الأسفل خلال الخمس ساعات التالية.

هذا النوع من التحليل الهرمي هو ما يميز المتداولين العاديين عن المحترفين.

التقاء الأنماط: فن العثور على التوافقات

لا يجب أن تتداول بناءً على نمط واحد فقط من الشموع. هذا انتحار تحليلي. بدلاً من ذلك، ابحث عن ثلاث إشارات على الأقل متوافقة.

في EUR/USD، حددت دعم عند 1.036 باستخدام الشموع. الآن، ضع مستويات فيبوناتشي في تصحيح السعر. هل تتطابق؟ هل هناك متوسط متحرك قريب؟ هل هي متوافقة تمامًا؟ هذا هو التوافق. عندما جمع المشترون أوامر عند مستوى الدعم (61.8% فيبوناتشي)، كان ذلك هو النقطة لوضع صفقة بيع. تقريبًا مثالية.

ما يريده الخبراء أن تعرفه

الفتيلة الطويلة تشير إلى التعب. البائعون أو المشترون يفقدون القوة. السوق على وشك الانعطاف. الفتيلة القصيرة؟ اتجاه متماسك وقوي.

جسم كبير يعني حجم تداول كبير. مزيد من الثقة. شكوك أقل.

الشموع تعمل على جميع الأصول (فوركس، العملات الرقمية، السلع، الأسهم) وفي جميع الأطر الزمنية. لكن السر هنا: إشارة على الرسم اليومي أكثر موثوقية بكثير من واحدة على 15 دقيقة.

الطريق نحو السيطرة

إذا كنت تبدأ للتو، خصص ساعات لتحليل الرسوم البيانية التاريخية بدون تداول أموال حقيقية. راقب الأنماط. تصور كيف تصرف كل أصل. درب عينك.

عندما يستطيع المحترفون معرفة ما سيحدث فقط بمراقبة شمعة واحدة، فهذا لأنهم قضوا آلاف الساعات في الدراسة. هدفك الأولي ليس التداول المستمر. هو التحليل العميق، العثور على توافقات قوية، ثم؟ افتح صفقة وانتظر بصبر أن تتطور.

فكر في الأمر هكذا: لاعب كرة قدم محترف يتدرب 3 ساعات يوميًا ليلعب 90 دقيقة في نهاية الأسبوع. أنت يجب أن تحلل باستمرار لتنفيذ عمليات ذات جودة منخفضة ولكن ذات نتائج جيدة.

إتقان الشموع اليابانية ليس فقط بمعرفة الأنماط. هو فهم النفسية وراء كل حركة. هو التعرف على أماكن ضعف قوة المشترين، وأين استعاد البائعون السيطرة. هو رؤية السوق بوضوح.

الآن لديك الأساس. الشموع اليابانية هي بوابتك إلى التحليل الفني الاحترافي.