كيف تستخدم استراتيجية RSI ولماذا يفهم المحترفون الأمر بشكل مختلف

إذا كنت تتداول منذ سنة أو اثنتين، فمن المحتمل أنك سمعت عن استراتيجية “شراء عند 30 وبيع عند 70” من قبل، لكن النتائج الفعلية غالبًا ما تكون خسارة رأس المال بشكل متكرر. لماذا يحدث ذلك؟ لأن الفهم غير كامل. المتداولون المحترفون يستخدمون RSI لقراءة قوة السوق، وليس للتخمين حول قرارات البيع والشراء. دعونا نفهم الأمر بشكل صحيح.

ما هو RSI، ولماذا هو ليس كما تظن

مؤشر القوة النسبية (RSI) تم إنشاؤه في عام 1978 بواسطة J. Welles Wilder Jr. وهو أداة كلاسيكية للتحليل الفني، لكن غالبًا ما يُساء فهمه في الأساس.

النقطة الأولى: RSI يقيس الزخم، وليس نقطة انعكاس الاتجاه

ما يفعله RSI هو قياس سرعة وحجم التغير في السعر. يخبرك مدى قوة أو ضعف السوق الآن، ويعرض ذلك على مقياس من 0 إلى 100.

النقطة الثانية: اسم “القوة النسبية” يسبب اللبس

كلمة “القوة النسبية” لا تعني مقارنة الأصل A مع B، بل تعني مقارنة داخلية، وهي قياس “متوسط قوة الشراء” مقابل “متوسط قوة البيع” خلال فترة زمنية معينة.

لذا، المعنى الصحيح لـ RSI هو “أداة قياس قوة السوق”، وليس “مؤشر نقطة الانعكاس”.

كيف يعمل صيغة RSI

بالنسبة للمتداولين العاديين، لا حاجة لحسابها يدويًا، المنصة ستقوم بذلك نيابة عنك. لكن فهم المبدأ يجعلك تستخدمه بشكل أكثر كفاءة.

جوهر الصيغة يعتمد على المتغير RS:

RS = المتوسط الحسابي للربح (متوسط قوة الشراء) / المتوسط الحسابي للخسارة (متوسط قوة البيع)

ثم RSI = 100 - (100 / (1 + RS)()

ما الذي يجب أن تفهمه من هذه الصيغة:

• إذا كان متوسط قوة الشراء > متوسط قوة البيع، فإن RS > 1 و RSI > 50
• إذا كان متوسط قوة الشراء < متوسط قوة البيع، فإن RS < 1 و RSI < 50
• الأهم: إذا كانت قوة الشراء والبيع متوازنة، فإن RSI يساوي 50

وهذا هو السبب في أن خط 50 هو نقطة التوازن الحقيقية، وليس 70 أو 30.

أين تكمن مشكلة تقنية 70/30

عند فتح رسم بياني لـ RSI لأول مرة، سترى خطي 70 و30، وهما إعدادان قياسيان.

التعليمات العامة تقول:

• مُشترى عند التشبع في الشراء )Overbought(: RSI > 70 للبيع
• مُباع عند التشبع في البيع )Oversold(: RSI < 30 للشراء

يبدو الأمر بسيطًا، لكنه فخ خطير جدًا.

المشكلة الكبرى: الاتجاه القوي

في سوق يتجه بقوة صعودًا، قد يبقى RSI فوق 70 لأسبوع، لأنه يعكس أن الزخم لا يزال قويًا.

إذا قمت بالبيع فورًا عند الوصول إلى 70، فإنك تتداول ضد الاتجاه وتخسر رأس مالك بشكل كبير.

وبالعكس، في سوق هابط قوي، يبقى RSI تحت 30 لفترة طويلة، والشراء بسرعة هو “استلام السكين” التي تسقط.

متى يمكن استخدام تقنية 70/30؟

فقط عندما يكون السوق يتحرك بشكل جانبي )Sideways(، بدون اتجاه واضح. عندها، الشراء عند 30 )قرب الدعم(، والبيع عند 70 )قرب المقاومة(، سيكون فعالًا.

تقنيات للمحترفين

هذه هي الأهم لرفع مستوى التداول من مبتدئ إلى محترف.

) 1. Divergence - إشارة تنبيه مبكرة

الـ Divergence هو حالة يتحرك فيها السعر و RSI في اتجاهين مختلفين، مما يدل على أن الزخم بدأ يفقد قوته.

الاختلاف الصاعد ###Bullish Divergence(

• يحدث في سوق هابط
• السعر يحقق أدنى قاع جديد، لكن RSI لا ينخفض بنفس القدر )يرتفع القاع(
• يدل على أن قوة البيع تتراجع، ويستعد السوق للانعكاس للأعلى

الاختلاف الهابط )Bearish Divergence(

• يحدث في سوق صاعد
• السعر يحقق أعلى قمة جديدة، لكن RSI لا يرتفع بنفس القدر )يخفض القمة(
• يدل على أن قوة الشراء تتراجع، ويستعد السوق للهبوط

) 2. Failure Swings - تأكيد الانعكاس

مُنشئ RSI يقول إن Failure Swing هو أقوى إشارة، وهو تأكيد أن الزخم قد تغير.

Failure Swing القمة ###تأكيد الانعكاس(

• RSI يتجاوز 70 ثم ينخفض
• السعر يحقق قمة أعلى، لكن RSI لا
• RSI ينحني للأسفل ويخترق أدنى مستوى سابق = إشارة بيع واضحة

Failure Swing القاع )تأكيد الصعود(

• RSI ينخفض أدنى من 30 ثم يرتفع
• السعر يحقق قاع أدنى، لكن RSI لا
• RSI ينحني للأعلى ويخترق أعلى مستوى سابق = إشارة شراء واضحة

) 3. عبور خط الوسط - خط 50 هو البوصلة

بالنسبة للمتداولين الذين يتبعون الاتجاه، قد يكون خط 50 أهم من 70/30.

• RSI > 50: وضع سوق صاعد، استمر في الشراء طالما فوق 50
• RSI < 50: وضع سوق هابط، استمر في البيع طالما تحت 50

4. ضبط مناطق RSI حسب الاتجاه

هذه تقنية تغير قواعد اللعبة فعلاً.

في سوق صاعد قوي:

• RSI لن ينخفض إلى 30
• يتحرك ضمن نطاق 40-90
• منطقة 40-50 تصبح دعمًا جديدًا
• المحترفون يشترون عندما يقترب RSI من 40-50 ###بدلاً من انتظار 30(

في سوق هابط قوي:

• RSI لن يرتفع إلى 70
• يتحرك ضمن نطاق 10-60
• منطقة 50-60 تصبح مقاومة جديدة
• المحترفون يبيعون عندما يرتفع RSI إلى 50-60 )بدلاً من انتظار 70(

نقاط الضعف وكيفية معالجتها

يقدم RSI إشارات خاطئة، خاصة في الأسواق المتقلبة، وهو مؤشر متأخر دائمًا يتبع السعر.

الحل: لا تعتمد على RSI وحده

استخدم التوافق - دمج إشارات من أدوات متعددة:

• RSI + Price Action: اشترِ عندما يلمس RSI 30 ويكون السعر عند الدعم
• RSI + MACD: انتظر حتى يظهر Divergence في RSI وقطع MACD )تقاطع صعودي( في نفس الوقت

أمثلة عملية على الاستخدام

افترض أنك تتداول المعادن الثمينة، والسوق في اتجاه صاعد منذ فترة، ويقترب من مقاومة مهمة.

1. السعر يحقق قمة جديدة، لكن RSI لا
2. يظهر Divergence هبوطية واضحة
3. انتظر حتى ينخفض RSI ويخترق أدنى مستوى سابق )تأكيد Failure Swing القاع(
4. بالإضافة إلى ذلك، تظهر نماذج شموع هبوطية عند المقاومة )تأكيد Price Action(
5. تدخل في صفقة بيع بثقة عالية، وتضع وقف خسارة فوق أعلى قمة حديثة

انتظار إشارات من عدة زوايا يجعل الدخول أكثر دقة، ويزيد من نسبة الربح مقابل المخاطرة.

الخلاصة

RSI أداة قياس زخم ممتازة، لكن إشاراته تحتاج إلى تفسير دقيق. سواء كنت تتداول فوركس، ذهب، نفط، أو أسواق أخرى، التدريب واستخدام استراتيجيات متعددة التوافق )Confluence( هو مفتاح النجاح.

لا تتسرع في الدخول بمجرد إشارة واحدة، جرب على البيانات التاريخية، وشاهد متى تتوافق الاستراتيجيات أكثر، وستفهم لماذا يحقق المتداولون المحترفون أرباحًا، بينما لا يزال المبتدئون يخسرون رأس مالهم.