تحليل اتجاه سوق البيتكوين 📊

ما لم يُذكر خلاف ذلك، جميع الأوقات بتوقيت هونغ كونغ (UTC+8).

السعر الحالي والزخم 🚀

يتداول البيتكوين عند 92,803.59 دولار، بانخفاض 0.95% خلال الـ24 ساعة الماضية مع حجم تداول قدره 454.26 مليون USDT. على الرغم من الانخفاض اليومي المعتدل، لا يزال البيتكوين قريبًا من أعلى مستوى قياسي حديث عند 94,000 دولار الذي تم تحقيقه في 5 يناير 2026، مما يشير إلى قوة أساسية في السوق.

نظرة فنية

المدى القصير (15 دقيقة): يظهر البيتكوين تماسكًا مع إشارات مختلطة. مؤشر القوة النسبية (6) عند 56.31 يشير إلى زخم محايد، بينما تضاءم مخطط MACD إلى -8.26، مما يوحي بتراجع ضغط الهبوط. الدعم عند 91,964.88، والمقاومة عند 93,820.24.

الإطار الزمني اليومي: الصورة واضحة جدًا صعودية. مؤشر القوة النسبية (6) عند 69.44 يعكس زخمًا قويًا نحو الصعود، وMACD إيجابي بشكل حاسم (DIF: 842.06 مقابل DEA: 131.40)، مع مخطط عمودي بقيمة 1,421.32—أقوى قراءة منذ أسابيع. هذا يدل على ضغط شراء مستمر. الدعم اليومي عند 89,567.67، والمقاومة تمتد حتى 111,499.74.

مشاعر السوق والمحركات الكلية 🔥

مؤشر الخوف والجشع يقف عند 42 (حتى اليوم)، مما يعكس خوفًا معتدلًا—إشارة معاكسة صحية. القراءات الأخيرة تظهر أن المؤشر تعافى من أدنى المستويات (نطاق 11-16 في أواخر أغسطس) إلى النطاق المتوسط الحالي، مما يشير إلى أن التصفية قد خفت.

المحفزات الصعودية تهيمن على السرد:

تراكم الشركات: اشترت MicroStrategy مؤخرًا 1,286 بيتكوين، مما يعزز ثقة المؤسسات.
تدفقات الصناديق المتداولة في البورصة (ETF): تدفقات المؤسسات على ETF بلغت $32 مليار خلال 2025، مما يوفر طلبًا مستمرًا.
الرياح الخلفية الكلية: يتوقع ريك وورستر، الرئيس التنفيذي لشركة Charles Schwab، ظروفًا مواتية لعام 2026، مشيرًا إلى استئناف التسهيل الكمي، وشراء البنك الاحتياطي الفيدرالي للسندات، وضعف الطلب على سندات الخزانة الأمريكية—وكلها تدعم سرد العرض الثابت للبيتكوين.
دعم السيولة من الاحتياطي الفيدرالي: يقوم البنك بشراء $220 مليار في سندات الخزانة قصيرة الأجل وتوسيع مرافق الريبو، لمعالجة ضغوط السيولة النظامية ودعم شهية الأصول عالية المخاطر.

ملاحظات تحذيرية: ضعف مؤشر مديري المشتريات الصناعي الأمريكي (47.9) وانخفاض أحجام التداول يثيران تساؤلات حول الاستدامة. يحذر بعض المحللين من احتمال هبوط إلى 40,000–60,000 دولار إذا حدثت أزمة سيولة، على الرغم من أن هذا يبقى سيناريو مخاطرة جانبية.

ديناميكيات دفتر الأوامر

اختلال توازن العرض والطلب عند مستوى 5 يظهر ضغط بيع بسيط (0.122)، لكن عدم التوازن عند مستوى 10 قليل جدًا (0.017)، مما يدل على تدفق أوامر متوازن. تتجمع أوامر الشراء الكبيرة حول 92,707 دولار و92,692 دولار، مما يشير إلى دعم مؤسسي.

رؤية استثمارية 💡

للمتداولين المحافظين: المؤشرات الفنية اليومية للبيتكوين بناءة، مع MACD قوي وRSI مرتفع يدعمان استمرار الاتجاه نحو 94,000–100,000 دولار. فكر في تراكم فوري عبر استراتيجية DCA لتنعيم الدخول وتقليل مخاطر التوقيت. هذا يتوافق مع ملفك منخفض المخاطر ويتيح لك الاستفادة من الرياح الخلفية المؤسساتية دون مراقبة نشطة.

للمتداولين التكتيكيين: التماسك على مدى 15 دقيقة بالقرب من 92,800 دولار يعرض إعدادًا محتملًا للاختراق. إغلاق فوق 93,820 دولار قد يستهدف 94,000+ دولار، بينما الاختراق أدنى 91,964 دولار سيشير إلى تراجع نحو دعم 90,000 دولار. إدارة المراكز بحذر نظرًا للغموض الكلي.

المخاطر الرئيسية: مراقبة مقاييس سيولة الاحتياطي الفيدرالي وطلب سندات الخزانة الأمريكية. أي انعكاس حاد في هذين العاملين قد يطلق سيناريوهات الهبوط التي نوقشت أعلاه.

2026-01-07 14:26 (UTC+8)