ETH 2026年1月13日：تحليل سيناريو نقطة الانقسام بين التفاؤل والتشاؤم

إيثريوم(ETH) يمر حالياً بنقطة تحول مهمة. تستمر حركة السعر حول 3,300 دولار مع تقلبات متكررة، وتصدر المؤشرات الفنية إشارات متعارضة، وما إذا كان السيناريو الواقعي سيتحقق يعتمد على النقطة التالية التي ستشغل المحفز.

الموقع الحالي لبيئة السوق

ETH يتذبذب حول منطقة 3,300 دولار مسجلاً انخفاضاً بنسبة 1.90% خلال 24 ساعة. النطاق اليومي يتراوح بين 3,270~3,380 دولار، وحجم التداول هو 606.80 مليون دولار وهو معتدل نسبياً.

تشكيلة المؤشرات الفنية متباينة. RSI عند 49.89 يحافظ على المنطقة المحايدة، ولا يشير إلى حالة شراء مفرط أو بيع مفرط. MACD يظهر هيسوتوجرام إيجابي يوحي بزخم صعودي، وEMA20(3,117.42 دولار) يحافظ على الاتجاه الصاعد على المدى القصير، مما يشير إلى ميل تصاعدي قصير الأمد. من ناحية أخرى، فإن مؤشر السوبر تريند يعطي إشارة هبوط، مع مقاومة عند 3,231.57 دولار تشكل حاجزاً ثقيلاً.

مستويات السعر المهمة: دعم عند 3,114.75 دولار (درجة 100/100 – أقوى تصنيف)، مقاومة عند 3,120.91 دولار (درجة 63/100 – متوسطة). تحليل الإطارات الزمنية المتعددة(MTF) يكشف عن 14 مستوى قوي على الأطر الزمنية اليومية والثلاثة أيام والأسبوع، مع توزيع متوازن للدعم والمقاومة (1D: 2S/3R، 3D: 2S/3R، 1W: 3S/3R). هذا يعني أن هناك احتمالات متساوية للاختراق للأعلى أو للأسفل.

السيناريو الصاعد: تكوين اختراق للأعلى

شروط التفعيل

اختراق مقاومة 3,120.91 دولار مع حجم تداول مصاحب وإغلاق فوقها سيكون بمثابة محفز. عندها، يبدأ EMA20 في أداء وظيفة الدعم، ويزداد حجم هيسوتوجرام MACD. إذا تجاوز RSI خط 50، فإن الزخم يتأكد، وإذا انعكست إشارة السوبر تريند إلى الاتجاه الصعودي، فإن ثقة السيناريو ترتفع بشكل كبير.

على مستوى الإطارات الزمنية المتعددة، فإن دعم الأسبوع عند حوالي 3,100 دولار يدعم المشترين. زيادة حجم التداول بأكثر من 30% تعتبر إشارة قوية على دخول المؤسسات. يتم اختبار قمة النطاق الجانبي عند 3,166 دولار، مع احتمالية اختراقه.

شروط إلغاء السيناريو

إذا انخفض السعر وأغلق دون دعم 3,114.74 دولار، فإن السيناريو الصاعد يُلغى على الفور، ويبدأ زخم هبوطي في التسارع.

مستويات الأهداف واستراتيجيات جني الأرباح

الهدف الأول: 3,231.57 دولار (مقاومة السوبر تريند، بزيادة 3.7%)، مع إغلاق 50% من المركز هنا.

الهدف الثاني: 3,350 دولار (مقاومة الإطار اليومي، مستوى فيبوناتشي 0.618)، مع تقليل 30% إضافية من المركز.

الهدف الثالث: فوق 3,500 دولار (هدف على الأطر الثلاثة والأسبوع، إذا كان الحجم يدعم ذلك)، مع الاحتفاظ بالمركز المتبقي.

نسبة المخاطرة إلى العائد من الموقع الحالي تقريباً 1:2.5. إذا دخلت عند 3,120 دولار ووضع أمر وقف الخسارة عند 3,114 دولار، فإن نسبة المخاطرة إلى العائد يمكن أن تتحسن إلى 1:3.

السيناريو الهابط: تكوين هبوط حاد

آلية الانهيار

اختراق دعم 3,114.74 دولار مع حجم تداول مصاحب وإغلاق أدناه، يعزز إشارة السوبر تريند الهابطة. إذا هبط RSI دون 50، فإن ضغط البيع يتصاعد، وكسرة EMA20 تؤكد انعكاس الاتجاه القصير. إذا تحول هيسوتوجرام MACD إلى سالب، فإن الزخم يتغير لصالح الهبوط.

على مستوى الإطارات الزمنية المتعددة، فإن كسر دعم اليوم والثلاثة أيام (مثل 3,065 دولار أدنى) يثير عمليات جني سيولة. ارتفاع حجم التداول بأكثر من 30% يعبر عن حالة ذعر بيعي. عوامل خارجية مثل مشاكل الشبكة أو ضعف السوق الأوسع تزيد من مخاطر الهبوط.

محفزات انعكاس السيناريو

اختراق مقاومة 3,120.91 دولار يعطل السيناريو الهابط، ويبدأ انعكاس صعودي.

مستويات الدفاع وخطط وقف الخسارة التدريجي

الدفاع الأول: 3,065.55 دولار (أدنى سعر خلال 24 ساعة، بانخفاض 1.7%)، مع تقليل 50% من المركز هنا.

الدفاع الثاني: 3,000 دولار (مستوى نفسي ودعم إطار متعدد)، مع إغلاق 30% إضافية.

الدفاع الثالث: حوالي 2,900 دولار (هدف أدنى على الإطار الأسبوعي)، مع مراجعة المركز المتبقي.

نسبة المخاطرة إلى العائد من الموقع الحالي حوالي 1:2. إذا دخلت عند 3,115 دولار ووضع أمر وقف عند 3,121 دولار، يمكنك السيطرة على التعرض للهبوط.

تحليل السيناريو وتحديد الانقسامات

إشارات حاسمة

إشارات تفعيل السيناريو الصاعد: تجاوز 3,120.91 دولار مع تأكيد حجم التداول وتوسيع هيسوتوجرام MACD.

إشارات تفعيل السيناريو الهابط: كسر 3,114.74 دولار مع انخفاض RSI وتدهور إشارة السوبر تريند.

كل من السيناريوهين ممكنان، ويجب الحذر من التحيزات، والاستعداد لكلا الاحتمالين.

مستوى التأكيد

إغلاق الشموع على الإطارات الزمنية ساعة وأربع ساعات هو نقطة التأكيد الأولى. إذا زاد حجم التداول بأكثر من 30% بعدها، فإن الحركة تصبح ذات مصداقية. انعكاس السوبر تريند يعزز قوة الإعداد. توافق الإطارات الزمنية المتعددة (مثلاً، نفس الاتجاه على اليومي والثلاثي أيام) يزيد من الثقة.

طرق المراقبة

1. تحليل ملف حجم التداول
2. تقاطع المتوسطات المتحركة
3. اكتشاف تباينات RSI
4. متابعة الأخبار
5. فحص انحرافات ETH spot والعقود الآجلة (توسيع القاعدة يعطي انحيازاً للاتجاه)

في الختام

تثبيت سعر ETH هو مرحلة استعداد لانفجار تقلبات السوق. كما يظهر تحليل السيناريو، فإن الاحتمالين الصعودي والهبوط واقعيان. العامل الحاسم هو مراقبة المحفزات، والحفاظ على جاهزية عالية لاتخاذ الإجراءات.

نقطة المراقبة اليومية: نطاق 3,114–3,121 دولار، مع حجم تداول يتجاوز 20 مليار دولار، قد يشير إلى اقتراب الاختراق. على المدى الطويل، كن حذرًا حتى يتحرك الإطار الأسبوعي، وتحقق من مستويات الدعم والمقاومة صباح UTC 8، مع ضبط التنبيهات.