#MyWeekendTradingPlan سوق العقود الآجلة — الدفاع أولاً، ثم الهجوم الدقيق

سوق العقود الآجلة للعملات المشفرة يتجه نحو عطلة نهاية الأسبوع تحت ضغط شديد، والبيئة الحالية تفضل الحذر على العدوان. الانخفاض الحاد للبيتكوين من منطقة الـ80,000 دولار إلى المنطقة بين 75,000 و77,000 دولار أدى إلى تصفية أكثر من 2.5 مليار دولار من مراكز الشراء، مما سرعان ما أزال الرافعة المالية المفرطة من النظام. على الرغم من أن مثل هذه الأحداث غالبًا ما تعيد ضبط هيكل السوق، إلا أنها لا تؤكد تلقائيًا انعكاس الاتجاه. لا تزال المعنويات هشة، والسيولة ضعيفة، والمشاعر مرتفعة — وهي ظروف كلاسيكية لفخاخ التقلب.
من منظور التموضع، ليس الوقت الآن للعب دور البطل. على الرغم من أن مشتري التصحيحات يدعون إلى انتعاش على شكل حرف V، إلا أن الخلفية الاقتصادية الأوسع تدعم موقفًا استراتيجيًا دفاعيًا. إغلاق جزئي للحكومة الأمريكية، وعدم اليقين حول القيادة المستقبلية للاحتياطي الفيدرالي، وضغوط التضخم المستمرة تواصل التأثير على الأصول ذات المخاطر العالمية. في هذا البيئة، متابعة السعر بدون تأكيد أقرب للمقامرة من التداول. الحفاظ على رأس المال يأتي في المقام الأول.
لا يزال البيتكوين هو المرجع غير القابل للنقاش في السوق بأكملها. مستوى الـ75,000 دولار هو الخط الفاصل، من الناحيتين الفنية والنفسية. الحفاظ على السعر فوق هذا المستوى خلال عطلة نهاية الأسبوع يشير إلى تعب البائعين وبدء تراكم من قبل الأيادي الأقوى. ومع ذلك، فإن الانهيار الحاسم أدنى يفتح الباب نحو نطاق 69,000–70,000 دولار، وهو المنطقة النفسية والسيولة التالية الكبرى. حتى يثبت البيتكوين قاعدة واضحة، يظل الزخم الصاعد المستدام محدودًا.
بدلاً من توقع حركة اتجاهية واضحة، فإن السيناريو الأكثر احتمالًا هو تماسك جانبي متقلب. بعد تصفية مراكز الشراء الكبيرة، من الشائع حدوث ارتدادات قصيرة الأجل حيث يأخذ المتداولون أرباحهم ويعود معدل التمويل إلى الطبيعي. ومع ذلك، فإن سيولة عطلة نهاية الأسبوع معروفة بأنها ضعيفة، مما يزيد من احتمالية وجود ظلال حادة في كلا الاتجاهين. من الأرجح أن يتم تأكيد تحول حقيقي في الاتجاه خلال ليلة الأحد أو صباح الاثنين في الجلسة الآسيوية، عندما يعود الحجم والمشاركة المؤسسية.
من بين الأصول الرئيسية، يظل كل من البيتكوين وSOL في التركيز الأساسي. يجب على البيتكوين أن يدافع بنجاح عن $75k المنطقة لاستعادة الثقة الأوسع. سولانا، التي تختبر حاليًا $100 المستوى النفسي، كانت تاريخيًا واحدة من أسرع الأصول انتعاشًا بعد عمليات البيع الناتجة عن التصفية بسبب مشاركتها القوية مع التجزئة وسلوك التداول المدفوع بالزخم. إذا تحولت المعنويات، غالبًا ما يكون SOL من أوائل المستجيبين.
داخل نظام سولانا البيئي، يظل JUP (Jupiter) يبرز كفرصة عالية المخاطر. الزخم المتبقي من توزيع “Jupuary” يظل مرتفعًا، مما يجعله لعبة تقلبات رئيسية إذا استقرت SOL. في الوقت نفسه، تظهر DOGE قوة هادئة تحت السطح — توازنات محافظ الحيتان ظلت مستقرة على الرغم من التراجع، مما يشير إلى قناعة وإمكانية انتعاش مدفوع بالميم إذا تحسنت المعنويات.
القوة النسبية هي أحد أهم الإشارات خلال فترات الضغط السوقي. XRP، المدعوم بموافقة DFSA الأخيرة من Ripple في دبي، يواصل إظهار مقاومة على الرغم من الضغوط الاقتصادية الكلية. وبالمثل، فإن ZK وZRO يحافظان على اللون الأخضر بينما السوق الأوسع ينزف، وهو إشارة ملحوظة. الأصول التي ترفض البيع خلال فترات الذعر غالبًا ما تقود السوق بمجرد استقرار الظروف، مما يجعلها مرشحة رئيسية للدوران المبكر.
لا تزال عدم اليقين الاقتصادي الكلي هو العقبة السائدة. إغلاق الحكومة الأمريكية أصبح محفزًا حاليًا لوقف المخاطر، مؤقتًا يدفع رأس المال نحو الذهب والدولار الأمريكي. في الوقت نفسه، يراقب السوق عن كثب التطورات حول كيفن وورش والتحولات المحتملة في سياسة الاحتياطي الفيدرالي المستقبلية. أي إشارة على التوجه النقدي تؤثر فورًا على DXY — والعملات المشفرة تتبع ذلك.
على الرغم من الألم، فإن تصفية أكثر من 430,000 متداول لها تأثير هيكلي بنّاء. تم تصفية الرافعة المالية المفرطة، مما يقلل من خطر التصفية المتسلسلة ويسمح باكتشاف سعر أنظف إذا عاد الطلب. هذا لا يضمن انتعاشًا فوريًا، لكنه يحسن بشكل كبير من جودة أي حركة مستقبلية.
لهذا الأسبوع، أظل في وضع الدفاع بقوة. حوالي 60% من رأس المال يبقى في العملات المستقرة، مع وضع أوامر حد انتقائية لارتداد محتمل للبيتكوين نحو 74 ألف دولار. تركيزي على ما إذا كان يمكن للبيتكوين أن يحافظ على $75k الأساس خلال ليلة الأحد. إذا استمر الدعم و Confirm الزخم خلال افتتاح السوق الآسيوي يوم الاثنين، سأنتقل إلى وضع الهجوم، مستهدفًا أصول عالية المخاطر مثل SOL وJUP لصفقات تقلبات مستقبلية محسوبة.
في سوق غير مستقر كهذا، الصبر هو سلاح — والهجوم بدون درع هو مجرد مقامرة.
ابق آمنًا، أدِر المخاطر، وتداول بذكاء