تجارة العقود الآجلة هي - دليل للمبتدئين في التداول يجب أن يفهموه

إذا كنت قد دخلت عالم التداول مؤخرًا وسمعت مصطلح “Prop trade” كثيرًا ولكنك غير متأكد من ماهيته وما إذا كان مناسبًا لك أم لا، فهذه المقالة ستقدم لك إجابة واضحة. سنشرح الأساسيات، الطرق، وما الذي يجب أن تستعد له قبل الانخراط في هذا النظام.

ما هو Prop trade؟ المعنى الأساسي الذي يجب معرفته

مصطلح “prop trade” يأتي من الاختصار “Proprietary Trading”، وهو نظام تقوم فيه الشركات بتوفير رأس مال للمتداولين، ليتمكنوا من استثمار تلك الأموال بحثًا عن فرص لتحقيق الأرباح في أسواق مختلفة.

ويختلف عن الانضمام إلى شركة وساطة عامة، فـ Prop trade لا يبدأ من حساب تجريبي، بل هو “توظيف” للمتداول للعمل بأموال الشركة. ويعتمد حجم التمويل على مهارتك وخبرتك. وعندما تحقق أرباحًا، تتفق الشركة معك على نسبة من الأرباح (مثل 50/50، 70/30 أو نسب أخرى).

وتشمل الرسوم التي تدفعها للشركة تكاليف المرافق، وبرمجيات التداول، ورسوم الإدارة، وتختلف من مؤسسة لأخرى.

كيف يعمل Prop trade في سوق الفوركس؟

Prop trade في سوق الفوركس هو نفس النموذج العام، لكنه يختص بالتداول في سوق العملات الأجنبية (Forex Market).

هناك نوعان رئيسيان من سوق الفوركس:

نمط تقليدي: حيث يعمل المتداولون في مكاتب فعلية، ويتلقون رواتب، وعمولات، وفرص ترقية.

نمط عبر الإنترنت: يتم التقديم عبر نظام إلكتروني، ويُقيّم المهارات من خلال حساب تجريبي، ثم يُمنح رأس مال حقيقي.

منذ عام 2020، زاد الإقبال على النمط الإلكتروني لأنه أسهل في الوصول، ولا يتطلب الانتقال، ويمكن العمل من أي مكان.

كيف يعمل نظام Prop trade؟

توفر شركة Prop trade للمتداولين رأس مال كبير مقابل نسبة من الأرباح. لكن العملية ليست سهلة تمامًا، إذ يجب اجتياز اختبار يُسمى “Challenge”، وهو تقييم لمهاراتك.

عادةً، تتطلب Challenge رسومًا (قد تتراوح بين 99 و500 دولار حسب الشركة)، ويجب أن تثبت أنك قادر على:

• تحقيق أرباح مستدامة
• السيطرة على المخاطر بشكل جيد
• الالتزام بانضباط التداول

إذا نجحت، تفتح الشركة حسابًا برأس مال حقيقي، ويُمنح لك فترة 30-60 يومًا لإثبات قدراتك خلال التداول.

خطوات التسجيل في Prop trade للمبتدئين

إذا قررت دخول عالم Prop trading، اتبع الخطوات التالية:

1. ابحث عن شركة مناسبة - ادرس سمعتها، نسبة الأرباح، وشروطها الصارمة.

2. تحقق من الشروط - عادةً العمر 18+، خبرة سابقة أو اهتمام جاد بالتعلم.

3. قدم طلبًا عبر الإنترنت - املأ النموذج، ورفع المستندات، وشارك خبرتك.

4. اجتز المقابلة - قد تتطلب الشركة مناقشة مهاراتك وخططك في التداول.

5. ابدأ Challenge - اختبر قدراتك على حساب تجريبي أو بحساب محدود.

6. الوصول إلى رأس مال حقيقي - إذا نجحت، يمكنك التداول بأموال الشركة.

مزايا أن تكون Prop trader يجب أن تعرفها

✅ الحرية والمرونة - تحدد أوقات عملك وتختار أسلوبك، دون الحاجة لمكتب.

✅ فرص لتحقيق أرباح كبيرة - إذا نجحت، يمكن أن تكون أرباحك كافية للمعيشة أو مصدر دخل إضافي.

✅ مخاطر أقل - الشركة تتحمل غالبية المخاطر، وأنت تخاطر فقط برسوم Challenge.

✅ رأس مال ضخم - يمكنك الوصول إلى تمويل يفوق 10-100 مرة رأس مالك الخاص.

✅ مجتمع داعم - غالبًا ما توفر شركات Prop مجتمعات من المتداولين لتبادل الاستراتيجيات والخبرات.

التحديات والعيوب التي يجب أن تكون على دراية بها

❌ الانضباط والقوة النفسية - التداول يتطلب قوة ذهنية عالية، والانضباط، والقدرة على التحمل.

❌ علم نفس التداول صعب - السيطرة على العواطف، والخوف، والطمع هو أكبر تحدٍ. لا تتداول بهدف الانتقام.

❌ دفع رسوم وعمولات - قد تكون مكلفة، خاصة إذا حاولت أكثر من مرة.

❌ دخل غير ثابت - لا توجد رواتب ثابتة أو مكافآت أو إجازات مرضية، كالموظفين.

مقارنة بين Hedge Fund و Prop trade

من يمكنه الانضمام إلى Prop trade؟

يُفتح المجال لجميع مستويات المتداولين، لكن هناك شروطًا عامة:

• العمر: عادة 18+ سنة.
• الخبرة: ليست ضرورية، لكن من المهم فهم السوق.
• مهارات إدارة المخاطر: مهمة جدًا لتقييم الشركات.
• الروح القتالية: الاستعداد للاختبارات والتعلم من الأخطاء.

في النهاية، Prop trade ليس قرارًا فوريًا، بل هو مسار يتطلب إعدادًا نفسيًا وتقنيًا جيدًا.

استراتيجيات مهمة للنجاح في Prop trade

1. إدارة المخاطر بشكل جيد

المخاطر عدو المبتدئين. ضع دائمًا وقف خسارة، ولا تخاطر بأكثر من 1-2% من رأس مالك في صفقة واحدة، لحماية رأس مالك.

2. تعلم تحديد الدعم والمقاومة

استراتيجية أساسية وفعالة، وهي الشراء بالقرب من الدعم (نقطة ارتداد السعر للأعلى) والبيع بالقرب من المقاومة (نقطة ارتداد السعر للأسفل). تساعد على تقليل المخاطر.

3. استخدام مؤشر RSI لاتخاذ القرارات

مؤشر القوة النسبية (RSI) يقيس حالة السوق: Overbought (مبالغ في الشراء) أو Oversold (مبالغ في البيع). إذا كان RSI > 70، قد يكون وقت البيع، وإذا كان < 30، ففرصة للشراء.

4. الالتزام باستراتيجية مجربة

لا تغير استراتيجيتك يوميًا. إذا كانت فعالة، استمر بها. الاتساق أهم من التعقيد.

5. السيطرة على العواطف

لا تتداول بغضب أو بهدف الانتقام. خذ استراحة إذا شعرت بعدم التركيز.

إدارة المخاطر في تداول Prop

المخاطر تتعلق بأموالك وأموال الشركة. لتقليلها:

1. فهم السوق جيدًا - اقرأ، وادرس التحليل الفني والأساسي.

2. وضع خطة تداول واضحة - حدد نقاط الخروج والخسارة قبل الدخول.

3. اختبار الاستراتيجيات - عبر البيانات التاريخية (Backtesting).

4. استخدم فقط المال الذي يمكنك خسارته - لا تستخدم مدخراتك الأساسية.

الخلاصة: Prop trade هو نظام يتطلب استعدادًا ووعيًا

Prop trade يوفر إمكانيات عالية للنجاح، مع رأس مال كبير وفرص أرباح مغرية. لكنه ليس مناسبًا للجميع بدون إعداد.

الأهم هو:

• فهم أن Prop trade هو تداول بأموال الشركة، وليس أموالك الخاصة.
• التحضير من حيث المهارات والمعرفة والنفسية.
• اختيار شركة Prop ذات سمعة جيدة وتتناسب مع أهدافك.
• لا يوجد طرق مختصرة، وإنما عمل صحيح ومنضبط.

إذا كنت صبورًا، صادقًا، ومستعدًا للتعلم، فإن طريقك إلى أن تصبح Prop trader قد يحقق لك عوائد حقيقية.