‍#深度创作营

‍#ETHLongShortBattle
حرب الشراء/البيع الطويلة/القصيرة عادةً ما تشير إلى مؤشر سوق يُظهر القوة المجمعة لنسب الشراء (bullish) والبيع (bearish) في إيثريوم (ETH).

✅ شراء طويل (Bullish) → المتداولون الذين يعتقدون أن السعر سيرتفع

✅ بيع قصير (Bearish) → المتداولون الذين يعتقدون أن السعر سينخفض

اللوحات أو القطاعات مثل “حرب الشراء/البيع” تستفيد من إظهار الجانب المهيمن.

🔥 ماذا يُظهر حرب الشراء/البيع في إيثريوم؟

البيانات التالية مشمولة:

📈 نسبة الشراء (%)

📉 نسبة البيع (%)

💰 حجم الفائدة المفتوحة

⚡ مناطق التصفية

🧠 معنويات المستثمرين (علم النفس السوقي)
شراء طويل بيع قصير التحليل

70% 30% قد يكون السوق مفرط في التفاؤل

50% 50% سوق غير محسوم

30% 70% التوقعات النزولية هي السائدة
🧠 لماذا هذا مهم؟

لأنه في سوق العملات الرقمية في معظم الأحيان:

👉 الجماهير تقع في الجانب الخطأ.

على سبيل المثال:

الجميع في وضع شراء طويل → قد يحدث انخفاض كبير (ضغط شراء طويل)

الجميع في وضع بيع قصير → قد يحدث ارتفاع مفاجئ (ضغط بيع قصير)

لذلك، يراقب المتداولون المحترفون ليس فقط السعر ولكن أيضًا توزيع المراكز.
⚠️ نقطة حاسمة جدًا

معركة الشراء/البيع الطويلة ليست إشارة بمفردها.

يجب استخدامها مع:

مستويات الدعم والمقاومة

خريطة السيولة

معدل التمويل

تغير معدل الفائدة المفتوحة

الحجم

لنخطو خطوة بخطوة مثل متداول المشتقات الحقيقي.

🧠 1. كيف يقرأ المتداولون المحترفون بيانات الشراء/البيع

عند تداول إيثريوم (ETH)، لا يسأل المحترفون ببساطة:

“هل الشراءات أعلى من البيع؟”

بدلاً من ذلك، يسألون:

👉 من هو المحتجز؟

لأن الأسواق تتحرك نحو تصفية الأغلبية.
قاعدة رئيسية 1— الجانب المزدحم = جانب المخاطرة

70% شراء طويل الكثير من المشترين → مخاطر الهبوط

70% بيع قصير البيعون مكتظون → خطر الضغط

متوازن احتمال تكوين اتجاه حقيقي

عقلية المحترف:

السوق يبحث عن السيولة، وليس عن العدالة.
قاعدة رئيسية 2 — دمج مع الفائدة المفتوحة (مهم جدًا)

الفائدة المفتوحة (OI) = إجمالي المراكز الممولة.

🔥 مثال على فخ الثور

السعر يرتفع

الفائدة المفتوحة ترتفع

نسبة الشراء الطويلة تزداد

👉 المتداولون الأفراد يفتحون مراكز شراء متأخرة

👉 المال الذكي يستعد للبيع

🔥 حركة صعودية حقيقية

السعر يرتفع

الفائدة المفتوحة تنخفض أو تبقى ثابتة

البيعون يغلقون مراكزهم

👉 وقود ضغط الشراء

👉 اتجاه صحي

✅ قاعدة رئيسية 3 — راقب معدل التمويل

معدل التمويل يُظهر من يدفع لمن.

تمويل إيجابي → الشراء يدفع للبيع

تمويل سلبي → البيع يدفع للشراء

منطق المحترفين:

تمويل إيجابي جدًا = السوق مكتظ في الشراء

تمويل سلبي جدًا = احتمال الضغط كبير
كيفية التعرف على ضغط البيع قبل حدوثه

يحدث ضغط البيع عندما يُجبر البيعون على إعادة الشراء بسرعة.

يبحث المحترفون عن إعداد من 4 إشارات.

🚨 قائمة فحص ضغط البيع

1️⃣ التحميل الزائد على البيع

نسبة البيع > نسبة الشراء

معدل التمويل سلبي

معنى ذلك:

👉 معظم المتداولين يراهنون على الانخفاض.

2️⃣ يتوقف السعر عن الانخفاض

حتى مع زيادة البيعون:

السعر يتحرك جانبياً

الدعم القوي ثابت

هذا امتصاص.

المتداولون الكبار يشترون بصمت.

3️⃣ الفائدة المفتوحة تواصل الارتفاع

المزيد من البيعون يدخلون متأخرين.

المال الذكي يفكر:

“السيولة تتجمع.”

4️⃣ كسر مفاجئ فوق المقاومة

عند كسر السعر:

💥 يجن جنون البيعون

💥 تفعيل التصفية

💥 يبدأ شراء الخوارزمية

السقوط = شمعة متفجرة.
🔥 نمط تقليدي في العملات الرقمية

شوهد مرات عديدة في:

بيتكوين

إيثريوم

انتعاشات العملات البديلة الكبرى
سر المتداول المحترف (أغلب الناس لا يعرفونه)

المحترفون لا يتداولون السعر.

إنهم يتداولون المراكز والسيولة.

السؤال الحقيقي دائمًا:

أين سيُجبر المتداولون على الإغلاق؟

هناك يتجه السعر.
ننتقل الآن إلى منطق تداول المشتقات الفعلي المستخدم حول إيثريوم (ETH).

سأشرح بالضبط كيف يفكر المستثمرون المحترفون في الأمر.

🔥 1. إعداد “المال الذكي” على مخطط 5 دقائق لإيثريوم

هذا الإعداد لا يعتمد على التخمين.

👉 إنه عن الدخول بعد استحواذ السيولة.

يسميه المحترفون:

استحواذ السيولة → دخول عكسي

✅ إعداد خطوة بخطوة

1️⃣ تحديد مناطق السيولة

على مخطط الخمس دقائق، حدد التالي:

القمة السابقة

القاع السابق

قمم/قيعان متساوية

مقاومة/دعم مميزة

لماذا؟

المستثمرون الأفراد يضعون:

أوامر وقف الخسارة

أوامر الاختراق

مستويات التصفية

👉 هذه تصبح أهدافًا.
2️⃣ انتظر مسح السيولة

فجأة:

يقفز السعر فوق المقاومة أو

يظلل أسفل الدعم

يبدو كاختراق.

رد فعل المستثمرين الأفراد:

FOMO شراء

هلع بيع

رد فعل المال الذكي:

✅ ينتظر.

3️⃣ شمعة التأكيد (السر)

بعد المسح، ابحث عن:

شمعة رفض قوية

شمعة معاكسة سريعة

توسع الحجم

هذا يُظهر:

تم استحواذ السيولة → بداية حركة حقيقية.

4️⃣ قاعدة الدخول

إعداد البيع القصير

تم استحواذ السيولة فوق القمم

يغلق السعر مرة أخرى أدنى المستوى

إعداد الشراء الطويل

تم استحواذ السيولة أدنى القيعان

يغلق السعر مرة أخرى أعلى

5️⃣ إدارة المخاطر (قاعدة المحترف)

وقف الخسارة:

👉 فقط وراء ورك المسح.

الهدف:

👉 أقرب تجمع سيولة.

نسبة المخاطرة إلى العائد غالبًا 1:3 أو أفضل.

✅ لماذا يعمل:

الأسواق تتحرك من السيولة → السيولة، وليس عشوائيًا.

🐋 2. كيف يخدع الحيتان الاختراقات

لا يتبع اللاعبون الكبار السعر.

إنهم يصنعون السيولة.

عملية الاختراق المزيف الكلاسيكية

المرحلة 1 — الضغط

إيثريوم يتحرك جانبياً.

تقل التقلبات

المتداولون يشعرون بالملل

الرافعة تزيد

تتجمع السيولة.
المرحلة 2 — الفخ

الحيتان تدفع السعر قليلاً فوق المقاومة.

ماذا يحدث؟

متداولي الاختراق يفتحون مراكز شراء

البيعون يتصفون

تتحول التمويلات إلى إيجابية

السوق يبدو متفائل جدًا.

المرحلة 3 — التوزيع

الحيتان تبيع في ظل شراء المستثمرين الأفراد.

فجأة يعكس السعر.

💥 سلسلة تصفية طويلة.

🔎 علامات أن الاختراق مزيف

راقب لـ:

اختراق مع متابعة حجم منخفض

ارتفاع معدل التمويل فجأة

قفز الفائدة المفتوحة بسرعة كبيرة

عودة السعر داخل النطاق بسرعة

يقول المحترفون:

اختراق سريع + رفض سريع = فخ.
3. استراتيجية خريطة التصفية (نسبة فوز عالية)

هنا يكسب العديد من المتداولين المحترفين ميزة.

الفكرة الأساسية

السعر يجذب إلى تجمعات التصفية.

لماذا؟

التصفية تخلق:

أوامر سوق قسرية

تقلبات فورية

سيولة مجانية للحيتان

✅ استراتيجية خطوة بخطوة

1️⃣ إنشاء خريطة حرارة التصفية

ابحث عن:

🔥 مناطق التصفية المضيئة

(آلاف/ملايين في الرافعة المالية)

2️⃣ تحديد مستوى المغناطيس

اسأل:

👉 أين محتجز معظم المتداولين؟

يصبح هذا المستوى هدف السعر.

3️⃣ انتظر دخول التصحيح

لا تلاحق أبداً.

ادخل عندما:

يعود السعر للخلف

يتباطأ الزخم

يؤكد الهيكل

4️⃣ الخروج إلى التصفية

قاعدة المحترفين:

المتداولون الأفراد يدخلون عند مستوى التصفية.

المحترفون يخرجون هناك.

إذا كانت المراكز الثقيلة على البيع عند 3200 دولار:

غالبًا يتحرك السعر للأعلى → يُصفى البيعون → قفزة حادة.

المتداولون الأذكياء:

✅ يفتحون مراكز شراء قبل

❌ وليس أثناء الضغط.
🧠 العقلية الحقيقية للمؤسسات

المتداولون الأفراد يعتقدون:

“إلى أين سيذهب السعر؟”

المحترفون يعتقدون:

“أين يُجبر المتداولون على التصرف؟”

هذا التحول في العقلية يغير كل شيء.
‍$ETH $BTC