P1. Lógica básica del copy trading en tiempo real
A:1. Lógica del copy trading
1.1. El copy trading funciona en base al importe de ajuste de posición del trader. El importe de la operación copiada (redondeado hacia abajo) = ratio de copia ✖️ importe de ajuste de posición. Si el importe es inferior al mínimo permitido para copy trading en contratos, no se ejecutará la operación copiada.
1.2. A continuación, se calcula el importe operable del seguidor según sus fondos disponibles y el multiplicador de apalancamiento establecido para el contrato. Si el importe de la operación copiada ≤ importe operable del seguidor, la copia se realiza con éxito; de lo contrario, falla.
1.3. Sin tener en cuenta los multiplicadores de copy trading, los sistemas de apalancamiento ni las restricciones de órdenes individuales, el seguidor replicará los cambios de posición del líder hasta agotar sus fondos asignados al copy trading. Cuando el líder reduzca su posición en el contrato correspondiente, el seguidor dispondrá de fondos disponibles en consecuencia.
1.4. El seguidor aporta el margen para copy trading, lo que significa que transfiere fondos desde su cuenta spot a una subcuenta virtual utilizada exclusivamente para copy trading. Esta subcuenta solo sigue las operaciones copiadas del trader. Al finalizar la copia, la cuenta se liquida y los fondos restantes (tras deducir el reparto de beneficios y las comisiones de trading) se transfieren de nuevo a la cuenta spot.
A:2. Ejemplo de lógica de copy trading
Suponiendo que no hay comisiones ni tasas de financiación:
El líder dispone de un total de 1000U y utiliza 100U para comprar el contrato A, con un apalancamiento de 100x, construyendo una posición de valor 100*100=10000U.
El copy trader dispone de 100U para copy trading, establece un multiplicador de copia de 0,1 y usa un apalancamiento de 20x. En teoría, el copy trader sigue la operación anterior con una posición total copiada de 10000*0,1=1000U. El margen requerido para copiar es 1000/20=50U, por lo que los fondos disponibles restantes del seguidor son 100-50=50U.
A continuación, el líder utiliza 200U para comprar el contrato B, con apalancamiento 100x, construyendo una posición de 200*100=20000U.
El seguidor ahora dispone de 50U, con apalancamiento 20x, por lo que el valor máximo de posición que puede construir es de 1000U. Si desea seguir la compra del contrato B por parte del líder, solo podrá abrir una posición de 1000U, agotando así todos sus fondos de copy trading.
Cuando los precios de las monedas A y B suben un 10% y el líder cierra las posiciones:
Beneficio del líder: (11000-10000) + (22000-20000) = 3000U;
Beneficio del seguidor: (1100-1000) + (1100-1000) = 200U.
A:3. Posibles problemas con esta lógica de copy trading
Los seguidores pueden notar que sus rendimientos difieren de los del trader. Usar diferentes importes de capital, multiplicadores de apalancamiento o multiplicadores de copia puede provocar discrepancias en los beneficios entre seguidores y traders. Los seguidores deben configurar cuidadosamente sus parámetros de copy trading y elegir traders con un capital similar al suyo.
Para más información sobre problemas en la lógica de copy trading, consulta: P2.
P2. ¿Por qué difieren las tasas de retorno entre el trader y el seguidor?
A:1. Las diferencias de capital entre líder y seguidor provocan tasas de retorno distintas. Si los fondos del seguidor son insuficientes, no podrá seguir las siguientes operaciones del líder.
Nota: La lógica actual del copy trading es que los seguidores replican los cambios de posición del líder hasta agotar sus fondos asignados al copy trading. Si las operaciones previas del líder ya han consumido todos los fondos del seguidor, este no podrá participar en las siguientes operaciones.
A:2. Si el líder ya tiene una posición abierta en un contrato antes de que el seguidor empiece a copiar y luego aumenta la posición tras comenzar la copia, el seguidor y el líder tendrán costes distintos en ese contrato, lo que provocará diferencias en los beneficios al cerrar la posición.
A:3. Si el seguidor establece un multiplicador de apalancamiento en los parámetros de copy trading, esto puede causar diferencias en los beneficios al cerrar posiciones.
A:4. Si el seguidor y el líder utilizan apalancamientos distintos, actualmente, por control de riesgos, el apalancamiento máximo permitido para el contrato del seguidor es 20x, mientras que algunos contratos del líder permiten hasta 100x. Esta diferencia de apalancamiento puede provocar discrepancias en los rendimientos.
A:5. Si el seguidor utiliza un multiplicador de copia, es decir, copia el cambio de posición del líder por un múltiplo determinado (por ejemplo, si establece 10x y el líder añade 10 contratos, el seguidor añade 10*10=100 contratos), el multiplicador puede establecerse entre 0,01 y 100. Se recomienda fijar el multiplicador en función de la proporción entre los fondos del seguidor y los del líder. Por ejemplo, si el patrimonio del líder es de 1000 USDT y el seguidor dispone de 100 USDT, establece el multiplicador en 0,1 (100/1000). Si el seguidor tiene 5000 USDT, establece el multiplicador en 5 (5000/1000=5).
P3. ¿Cómo pueden los seguidores evitar rendimientos inconsistentes?
A:1. Los seguidores deben elegir o utilizar fondos de inversión similares a los del líder.
A:2. Se recomienda establecer el multiplicador de copia en función de la proporción entre los fondos del seguidor y los del líder.
P4. ¿Qué tipos de órdenes están actualmente soportados para los seguidores?
A: Actualmente, solo se admiten órdenes limitadas. Si la orden no se ejecuta, falla.
P5. Si una orden del seguidor no se ejecuta, ¿cuánto tiempo es válida la orden?
A: Actualmente, solo se admiten órdenes limitadas. Si la orden no se ejecuta, falla. Las órdenes no tienen periodo de validez.
P6. ¿Cómo se determina el ratio de copia?
A: Los usuarios pueden configurarlo manualmente o calcularlo en función de la proporción de saldo disponible.
P7. ¿Pueden los seguidores detener manualmente el copy trading?
A: Actualmente, el copy trading solo se puede detener manualmente. Sin embargo, al hacerlo, se finaliza toda la actividad de copy trading, no solo una orden individual.
P8. ¿Pueden los seguidores copiar las órdenes de stop loss del líder?
A: Las órdenes de stop loss no se copian. Los seguidores deben establecer sus propios ratios de take profit y stop loss.
P9. ¿Cómo se calcula el beneficio de copy trading mostrado en la página del seguidor? ¿Por qué no coincide con la suma de los beneficios individuales de copy trading?
A: Beneficio de copy trading del seguidor = beneficio histórico - comisiones deducidas de las posiciones actuales - reparto de beneficios.
A: El beneficio histórico equivale a la suma de cada beneficio de copy trading mostrado en la imagen anterior.
Nota: Las P&L no realizadas que se muestran en la página de copy trading no se incluyen en el beneficio de copy trading.
P10. ¿Por qué no surte efecto el apalancamiento personalizado establecido por el seguidor?
A: 1. El apalancamiento en copy trading está restringido por las reglas de límite de riesgo.
Si el apalancamiento personalizado establecido por el seguidor (por ejemplo, 20x) no surte efecto, es porque la operación del líder ha activado el mecanismo de límite de riesgo del exchange. Según las reglas de copy trading, el apalancamiento real del seguidor no puede superar el apalancamiento disponible del líder para esa operación.
A: 2. Explicación del mecanismo de límite de riesgo
El exchange asigna automáticamente el nivel de límite de riesgo en función del valor de la posición del líder. Cuanto mayor sea el valor de la posición, mayor será el nivel de límite de riesgo y menor el apalancamiento máximo permitido (por ejemplo, de 20x a 3x). Si el apalancamiento máximo del líder es solo 3x debido a una posición grande, aunque el seguidor establezca un apalancamiento superior, el sistema lo ajustará automáticamente a 3x para el copy trading.
Enlaces relevantes:
P11. ¿Qué es el deslizamiento máximo de apertura? ¿Cómo se configura?
A:1. ¿Qué es el deslizamiento máximo de apertura?
El deslizamiento máximo de apertura se refiere a la desviación máxima de precio permitida cuando un seguidor copia la apertura de una operación del líder. El sistema solo ejecutará la operación copiada si el precio real de ejecución no supera el rango de deslizamiento que hayas configurado respecto al precio de apertura del líder.
A:2. ¿Por qué configurar el deslizamiento máximo de apertura?
Debido a los retrasos temporales en el copy trading, el precio real de ejecución del seguidor puede diferir del precio de apertura del líder. Al establecer un deslizamiento máximo de apertura, puedes controlar la desviación máxima aceptable de precio durante el copy trading, asegurando que el precio de apertura esté más próximo al del líder.
A:3. ¿Cómo configurar el deslizamiento máximo de apertura?
En la ventana emergente rápida de copy trading o en la página de edición de parámetros, busca la opción "Deslizamiento máximo de apertura" para configurarla:
- Por defecto: Utiliza la configuración de deslizamiento recomendada por el sistema;
- Personalizado: Puedes introducir manualmente o arrastrar el control deslizante para establecer el rango, de 0,1% a 3,0%.
A:4. Notas
Cuanto menor sea el deslizamiento configurado, más próximo estará el precio de apertura de la operación copiada al del líder, pero aumentará el riesgo de que la operación copiada falle si el precio supera el rango de deslizamiento. Cuanto mayor sea el deslizamiento, mayor será la tasa de éxito de la copia, pero la desviación entre el precio real de ejecución y el de apertura del líder también será mayor. Por favor, configúralo de manera razonable según tus preferencias personales.
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