De grandes pérdidas a principios: 10 consejos de "supervivencia" de un inversor en Activos Cripto

A diferencia de muchos traders, considero que tengo suerte, ya que antes de realizar mi primera operación, aprendí mucho sobre Activos Cripto a través de investigación y escritura: pero aún así cometí errores y perdí dinero. Si has estado en este campo el tiempo suficiente, es probable que también hayas cometido muchos errores costosos.

Un buen amigo mío perdió decenas de miles de dólares de la noche a la mañana debido a un proyecto “ganar seguro” recomendado por otros. También recuerdo que vendí demasiado pronto un activo que estaba teniendo el mejor rendimiento. Los Activos Cripto tienen mil maneras de hacerte caer, y puede suceder en un abrir y cerrar de ojos.

En el ámbito de los Activos Cripto, hacerse rico de la noche a la mañana o perderlo todo es posible —— pero la paciencia y la estrategia son el camino hacia el éxito constante.

10 cosas que me hubiera gustado saber antes de mi primera inversión en Activos Cripto

Así que, si pudiera volver al pasado, escribiría algunas lecciones clave y tal vez las colgaría en la pared. Aquí, discutiré brevemente diez lecciones que un nuevo comerciante/inversor en Activos Cripto debería conocer antes de sumergirse en esto:

1. La volatilidad es la norma y puede traer beneficios.

En el mercado de Activos Cripto, los precios no solo “se mueven”, están en “fluctuaciones extremas”. Es completamente posible que tu portafolio suba un 50% en una semana y luego baje un 60% en la siguiente. Si eres nuevo en esto, estas fluctuaciones extremas (de precio) pueden desestabilizar tu mentalidad.

Recuerdo que cuando comencé a interactuar con Activos Cripto, mi reacción era muy emocional; por ejemplo, la venta por pánico. Solía ver la volatilidad como un fenómeno que debía ser temido. Ahora lo entiendo mejor. Esto es normal en el ámbito de la encriptación, y crea oportunidades importantes para los traders.

2. La especulación no es una estrategia y puede ser engañosa.

En el mercado de Activos Cripto para minoristas que cambia rápidamente, la promoción es crucial y puede impulsar un crecimiento real de precios. Sin embargo, es importante entender que considerar la promoción como una estrategia puede llevar a graves consecuencias negativas. Por ejemplo, durante un mercado alcista, los líderes de opinión (KOL), los administradores de grupos de Telegram, e incluso amigos, pueden hacer una gran promoción de proyectos que podrían colapsar eventualmente.

Durante años, he sido testigo de cómo la especulación impulsa el comportamiento de los precios. Sin embargo, estos movimientos de precios suelen ser temporales, ya que la especulación no puede crear valor a largo plazo. Los traders deben aprender a filtrar el contenido sustancial del ruido. La verdadera estrategia es buscar y analizar evidencia, en lugar de seguir la euforia.

3. DYOR (hacer tu propia investigación) no es solo un eslogan

En el mundo de los Activos Cripto, una de las frases más repetidas es “Do Your Own Research” (DYOR, haz tu propia investigación). Los autores y líderes de opinión la utilizan a menudo de manera casual, lo que puede hacer que parezca solo otra frase de moda. Sin embargo, no lo es; cuanto antes la entiendas y la practiques, mayores serán tus oportunidades de sobrevivir en este mercado brutal.

Es importante distinguir entre “aprendizaje recreativo” y “investigación rigurosa”. DYOR no significa ver comentarios en YouTube y verificar el sentimiento en Twitter. Por el contrario, requiere leer el libro blanco, investigar el modelo económico del Token (tokenomics), verificar los antecedentes del equipo y comprender los casos de uso del activo en el mundo real, así como otros detalles importantes.

4. Predecir el momento del mercado es casi imposible

En los primeros días, pensé que la clave para obtener ganancias de los Activos Cripto era “superar al mercado”. Creía que solo tenía que comprar bajo y vender alto. Así que pensaba que el momento era crucial. Aparentemente, el momento puede ser útil, pero hacerlo de manera eficiente es casi imposible.

El mercado puede mantener su irracionalidad por más tiempo de lo que tú puedes mantener tu liquidez.

En lugar de esperar a cronometrar el mercado, es mejor adoptar un concepto conocido como “inversión periódica y en cantidades fijas” (DCA), que tiene mejores resultados. Esto requiere invertir una cantidad fija en un activo determinado de manera regular, sin importar el precio. Esto puede ayudar a enfrentar la volatilidad y también a desarrollar disciplina.

5. No necesitas perseguir cada tipo de Token

He visto a algunas personas caer en la confusión y en pérdidas, simplemente porque se obsesionan con perseguir “la próxima oportunidad de enriquecerse rápidamente”. Compran de todo, desde nuevas monedas meme hasta Tokens DeFi, Tokens de IA, NFT y diversas preventas aleatorias. Aunque es importante diversificar la inversión, esto no debería ser tu prioridad en la inversión en Activos Cripto.

La naturaleza del campo de la encriptación requiere que seamos cautelosos con cada inversión. Este campo está lleno de ruido, no puedes ganar teniendo todo. De hecho, la mayoría de los proyectos fracasan, por lo que es mejor centrarse en unos pocos proyectos que consideres altamente prometedores y sus activos subyacentes.

6. La seguridad es tu propia responsabilidad

Cada plataforma de criptomonedas te promete seguridad; no te lo creas. Aunque pueden tener funciones de seguridad impresionantes, en el mundo de la encriptación, tú eres tu propio banco, lo que significa que la seguridad final es tu responsabilidad. Pensé que nunca sería engañado, hasta que creé una comunidad en Telegram y caí en manos de falsos vendedores. Esa es otra historia.

Considerando el nivel de fraude en el ámbito de la encriptación, está bien mantener una actitud “paranoica” al proteger tus activos. Puedes utilizar una billetera de hardware para mantener tus activos a largo plazo y tomar todas las demás medidas de seguridad, como nunca compartir tu frase semilla (seed phrase) y revisar cuidadosamente cada URL antes de conectar la billetera. Evita enlaces sospechosos, especialmente aquellos que prometen airdrops o regalos gratuitos.

7. Activos Cripto no son un atajo para hacerse rico

Honestamente, he leído demasiadas historias de “empezar desde cero” hasta que comencé a creer que la encriptación era un atajo hacia la riqueza. Por ejemplo, ese tipo que convirtió 100 dólares en millones de dólares. Por supuesto, todavía creo que puede ser un camino hacia la riqueza, pero ya me he dado cuenta de que definitivamente no es un atajo. Buscar atajos puede hacer que sufras pérdidas significativas.

Cuanto más esperas ganar dinero rápidamente en Activos Cripto, más rápido perderás dinero.

La ironía de la volatilidad del mercado de Activos Cripto es que recompensa la paciencia y castiga la desesperación. He aprendido a ver la inversión en Activos Cripto como un maratón, no como una carrera de velocidad. Ahora creo que los mayores beneficios en este campo provienen de aprender, construir y quedarse el tiempo suficiente para entender los ciclos del mercado.

8. La comunidad a la que te unes determina tu viaje de encriptación.

Tu educación en encriptación y los resultados de tu (inversión) estarán en gran medida influenciados por tu círculo. Las comunidades en línea suelen ser muy útiles, pero necesitas elegir sabiamente, ya que pueden afectar enormemente tu viaje. Según mi experiencia, los grupos que comparten insights suelen ser mejores que aquellos que comparten señales de (trading).

A través de la escucha, es fácil distinguir entre “constructores (builders)” y “especuladores (hype men)”. Presta atención a cualquier grupo al que pertenezcas y comprende las posturas que representan las personas. La calidad de tu comunidad determina la calidad de tus pensamientos, una buena comunidad te protegerá de cometer errores costosos.

9. Los impuestos y la regulación son importantes

Antes, los Activos Cripto se sentían como un “vacío” en las finanzas tradicionales. Al principio, mi país, Nigeria, no tenía un marco regulatorio claro. Unos meses después, el gobierno federal prohibió los Activos Cripto e instruyó a los bancos a congelar las cuentas relacionadas con los Activos Cripto. Esa prohibición ya ha sido levantada, y han ocurrido muchos cambios a lo largo de los años; ahora entiendo la importancia de la regulación.

No quiero tener problemas con el gobierno, así que ahora me tomo en serio los impuestos y la regulación. Dependiendo de dónde vivas, las transacciones, el staking y la interacción con Activos Cripto pueden desencadenar eventos fiscales. Es muy importante estar familiarizado con las leyes de Activos Cripto para mantener la conformidad y proteger tus activos de manera legal.

10. La educación es la inversión con el mayor retorno sobre la inversión (ROI).

Para mí, esta puede ser la lección más importante de mis cinco años de carrera en la encriptación. Entré en esta industria por casualidad, pensando que podría enriquecerme rápidamente. Pero después de una y otra pérdida, comencé a darme cuenta de que necesitaba ser realista para poder progresar.

Después de estar en el campo de (encriptación) durante unos años, mi comprensión de cómo funcionan las cosas ha mejorado significativamente, al igual que mis resultados de (inversión). Ahora sé que cuanto más aprendo, mejores son mis decisiones. Cada libro blanco, cada tutorial, cada pódcast confiable ha contribuido a lo que yo llamo “éxito”. Al final, el efecto del interés compuesto del conocimiento supera cualquier Token.

Resumen: Mantén la curiosidad y mantén los pies en la tierra

Bien, aquí hay un resumen que no incluye publicidad del autor:

Resumen: Mantener la curiosidad, ser realista.

El campo de la encriptación es sin duda fascinante, caótico y revolucionario. Ofrece enormes oportunidades, pero también está lleno de trampas. Hemos aprendido de errores costosos que, para disfrutar de rendimientos en este campo, primero debemos entender y respetar este mercado.

Para los inversores que recién comienzan, es crucial tomarse el tiempo para aprender y comprender antes de invertir grandes cantidades de dinero. Estas 10 lecciones en el texto son las que muchas personas comprenden solo después de haber pagado un alto precio. En el mundo de los Activos Cripto, la supervivencia no depende de la suerte, sino de una preparación adecuada, una mente clara y un aprendizaje continuo.

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