Los mercados de capitales globales enfrentan un "Martes Negro": Bitcoin pierde el umbral de 100,000, las seis grandes acciones de EE. UU. evaporan 3.2 billones, múltiples riesgos desencadenan una ola de dumping.

Anoche, la tormenta del "Martes Negro" arrasó los mercados de capitales globales, con las tres principales áreas: el mercado de valores, las materias primas y las criptomonedas, presionadas simultáneamente, y el pánico se extendió a cada rincón del comercio.

Las acciones estadounidenses fueron las más afectadas, con los tres principales índices en fuerte caída: el índice Nasdaq cayó un 2.04%, el S&P 500 bajó un 1.17% y el Dow Jones terminó con una pérdida del 0.53%. El sector tecnológico sufrió una reducción "épica", con el índice de las siete grandes tecnológicas de Estados Unidos de Wind Information cayendo casi un 2% en un solo día. Las seis grandes empresas, Tesla, NVIDIA, Google, Amazon, META y Microsoft, vieron cómo su capitalización total se evaporó en casi 450 mil millones de dólares, equivalentes a aproximadamente 32 mil millones de yuanes, y una capitalización de mercado de mil millones se convirtió en humo en pocas horas.

El "detonante" de esta ola de dumping fue la acción radical de Michael Burry, el "gran bajista". Este gestor de fondos, conocido por "The Big Short" y por prever con precisión la crisis de hipotecas de 2008, ha apostado alrededor del 80% de su posición en Scion Asset Management a la baja en Nvidia y Palantir, con un valor nominal de opciones de venta sobre Palantir que alcanza los 912 millones de dólares y sobre Nvidia de 186 millones de dólares. A pesar de que después del 30 de septiembre los precios de estas dos acciones alcanzaron máximos históricos y las posiciones cortas de Burry están temporalmente en pérdida, su sutil advertencia a los pequeños inversores de que "a veces la única estrategia ganadora es no jugar" sigue tensando los nervios del mercado, lo que es muy parecido a su estilo de hacer cortos en el mercado de hipotecas subprime en aquellos años.

Las preocupaciones del mercado no son infundadas: la valoración de las acciones tecnológicas se encuentra en niveles altos, con solo Nvidia alcanzando un valor de mercado de más de 5 billones de dólares, lo que representa casi una décima parte del índice S&P 500, generando una amplia inquietud sobre el grado de burbuja. Las advertencias de los grandes nombres de Wall Street aumentan la ansiedad: el CEO de Goldman Sachs, David Solomon, advirtió que las acciones estadounidenses podrían experimentar una corrección del 10% al 20% en los próximos 12 a 24 meses; el CEO de Morgan Stanley declaró que "deberíamos dar la bienvenida a una corrección del 10% al 15% que no sea un colapso macroeconómico", lo que amplifica aún más la vigilancia del mercado sobre la burbuja de las acciones tecnológicas.

El mercado de materias primas también está "lleno de lamentos". Los precios internacionales del oro y la plata han caído en conjunto, los futuros del oro de COMEX han caído por debajo de los 4000 dólares/onza, el precio del oro al contado en Londres ha caído más del 1%, el principal impulsor es la señal de política monetaria restrictiva emitida por el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, que ha reducido drásticamente las expectativas del mercado sobre un alivio de la política monetaria. El mercado del petróleo también está débil, los futuros del petróleo WTI cayeron un 0.8%, cerrando en 60.56 dólares por barril. Si las expectativas de caída en las exportaciones de petróleo ruso resultan ser infundadas, los precios del petróleo podrían enfrentar una presión a la baja adicional.

La situación en el mercado de criptomonedas es aún más grave. Bitcoin ha caído por debajo de los 100,000 dólares por primera vez desde junio, tocando un mínimo de 99,000 dólares, con una caída diaria del 7.11%; Ethereum ha registrado una caída del 14.08%, por debajo de los 3,100 dólares. Los datos muestran que más de 400,000 personas han liquidado posiciones en 24 horas, con 1,799 millones de dólares (aproximadamente 12,800 millones de yuanes) evaporándose de inmediato. Los analistas advierten que si Bitcoin se mantiene por debajo de los 100,000 dólares, podría desencadenar un dumping en cadena aún más severo, y el próximo nivel de soporte clave podría apuntar al mínimo cercano de 74,000 dólares en abril.

Lo que agrava la situación es que la crisis del "shutdown" del gobierno de EE. UU. sigue empeorando. El 4 de noviembre, hora local, el Senado rechazó nuevamente el proyecto de ley de financiamiento temporal con 54 votos en contra y 44 a favor, lo que significa que la duración del "shutdown" del gobierno federal de EE. UU. está a punto de romper el récord histórico de 35 días de finales de 2018 a principios de 2019. La paralización entre los dos partidos sobre los gastos en beneficios de salud ha llevado a un gran aumento en las primas anuales de las compañías de seguros, y 4 millones de estadounidenses enfrentan el riesgo de perder su seguro médico; el secretario de Transporte de EE. UU., Buttigieg, advirtió además que si el "shutdown" persiste, el Departamento de Transporte podría verse obligado a cerrar parte del espacio aéreo: actualmente, aproximadamente 13,000 controladores de tráfico aéreo y 50,000 agentes de seguridad en aeropuertos están trabajando sin salario, lo que aumentará aún más la presión sobre la seguridad aérea ya tensa.

Los actores del mercado generalmente creen que la drástica volatilidad del mercado global es, en esencia, una explosión concentrada de múltiples riesgos: hay preocupaciones sobre el cambio de política de la Reserva Federal, atención a la burbuja de valoración de las acciones tecnológicas, y además la ansiedad económica provocada por el "shutdown" del gobierno de EE. UU. En este contexto, los inversores deben estar altamente alerta ante el riesgo de volatilidad, evaluar racionalmente sus carteras de inversión y evitar decididamente las operaciones con un exceso de apalancamiento. #今日你看涨还是看跌？ $BTC $ETH