Reglas de supervivencia en el mundo de las criptomonedas: sobrevive y podrás aprovechar la próxima ola de riqueza.

El mundo de las criptomonedas nunca carece de mitos sobre hacerse rico de la noche a la mañana, y mucho menos de tragedias que se desvanecen instantáneamente. Después de cada caída, el mercado queda en ruinas, y lo que realmente escasea no son las ganancias pasadas, sino el capital sobreviviente—esta es la lección más profunda de supervivencia que he aprendido tras siete años inmerso en el mundo de las criptomonedas, siendo testigo de las subidas y bajadas de innumerables personas.

Alguien aprovechó una oleada de mercado para lograr un salto de clase, pero más personas se encontraron nadando desnudas cuando la marea retrocedió. Recientemente, el mercado volvió a dar una dura lección a todos los inversores: el Bitcoin cayó rápidamente de 104800 dólares a 98888 dólares, y Ethereum se desplomó en 500 puntos en un solo día, con liquidaciones en toda la red surgiendo como una avalancha; incluso los grandes ballenas que se autodenominan "con una tasa de éxito del cien por ciento" no pudieron escapar. Cuando el polvo se asentó, ¿podrán los toros y los minoristas que fueron expulsados del mercado, con su capital restante, sostenerse hasta que llegue la próxima oportunidad?

La verdad sobre la caída: parece repentina, pero en realidad ya había señales.

El 6 de noviembre de 2025, hora de Pekín, el sentimiento bajista sigue extendiéndose en el mercado. Esta sangrienta caída no es en absoluto casual, detrás se esconden tres señales claras:

- Alerta de liquidez activada: el récord de parálisis del gobierno de EE. UU. provoca una masiva retirada de liquidez del mercado, aumentando el sentimiento de aversión al riesgo y exacerbando la volatilidad del mercado;
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- Punto clave perdido: Después de que Bitcoin rompiera la barrera psicológica de 100,000 dólares, los toros no tienen poder de respuesta, actualmente 101200, 102500, 103500 dólares forman capas de resistencia;
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- Ethereum en una tendencia aún más negativa: en comparación con Bitcoin, el movimiento de Ethereum es más débil, con niveles de resistencia que continúan bajando a 3175, 3250, 3300, 3350, 3380 dólares, con un rebote que carece de fuerza.

Esto vuelve a confirmar la ley de hierro del mundo de las criptomonedas: no hay ningún mercado que sea absolutamente seguro, incluso el análisis más perfecto no puede competir con la volatilidad aleatoria del mercado. Sobrevivir siempre es más importante que ganar dinero rápido.

Gestión de posiciones: el arte central para sobrevivir en el mundo de las criptomonedas

Asignación de fondos: deja un margen para ti mismo

La estrategia de posición "tres tres" que he mantenido durante años es una lección adquirida con dinero real: tres capas de inversión a largo plazo (anclando el valor a largo plazo de activos de calidad), tres capas de operación a corto plazo (capturando oportunidades de oscilación a corto plazo), tres capas de reserva en efectivo (para enfrentar movimientos repentinos del mercado) y una capa de contrato para probar (controlando estrictamente el riesgo de apalancamiento).

El apalancamiento total es una trampa mortal absoluta: con un capital de 200,000 y utilizando un apalancamiento de 10x, una fluctuación del precio de la moneda del 10% en dirección opuesta resulta en una liquidación inmediata. La probabilidad de que las criptomonedas fluctúen más del 10% en un solo día es del 35% en un mercado alcista y del 50% en un mercado bajista. Apostar con el capital total, en esencia, es apostar a que uno no se convertirá en el "desafortunado".

Prueba y error en tres a tres: intercambiar pérdidas controlables por grandes oportunidades

Los verdaderos maestros del trading entienden el arte de "probar y error". El "modelo de prueba y error de tres a tres" que he estado utilizando tiene como núcleo controlar las pérdidas, asegurando que puedo participar en el mercado múltiples veces:

Supongamos un capital total de 200,000, estableciendo una pérdida máxima tolerable del 20% (es decir, 40,000), dividimos esos 40,000 en tres intentos de prueba:

1. Primera prueba de error: invertir 10,000 (solo representa el 5% del capital total), establecer el límite de pérdida en el 50% — perder 5,000 y salir inmediatamente, validando el juicio de tendencia con el costo mínimo;
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2. Segunda prueba de error: Si la primera vez se pierde, la segunda vez se invierten 10,000, y se ajusta la línea de stop loss al 40% — si se pierden 4,000 se detiene, y se observa más de cerca la dirección real del mercado.
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3. Tercera prueba de error: después de dos fracasos, se invierten los 20,000 restantes, estableciendo el límite de pérdida en un 30% (pérdida de 6,000 yuanes) y aumentando el objetivo de ganancia al 8% (ganancia de 1,600 yuanes) — las dos pruebas anteriores han eliminado direcciones erróneas, la tercera vez se utiliza una relación de beneficio/pérdida más alta para obtener ganancias.

La sutileza de este modelo radica en que, si una de las tres transacciones tiene éxito, puede cubrir las pérdidas de las dos anteriores, permitiéndote permanecer siempre en la mesa y no quedarte fuera por un error en una única evaluación.

Stop loss: no es rendirse, es salvar la vida

El 5% es la "línea de vida de detención de pérdidas" que me he fijado: la pérdida en una sola transacción no debe exceder el 5% del capital total, después solo necesito un 5.26% de ganancia para recuperar lo perdido; pero si la pérdida alcanza el 20%, necesitaré un 25% de ganancia para compensar—lo que duplica la dificultad en un mercado volátil.

En esta caída repentina, un trader que conozco estableció un claro nivel de stop-loss de antemano, y tras alcanzar ese punto, cerró su posición sin dudar. Aunque perdió decenas de millones, logró conservar casi el 80% de su capital. En contraste, aquellos que mantuvieron una mentalidad de "aguantar a ver si rebota" solo pudieron mirar con los ojos abiertos cómo su cuenta se iba a cero.

Las oportunidades se esconden después de una caída abrupta: el dinero inteligente ya ha comenzado a actuar.

El mercado siempre está en un ciclo, y al final de una fuerte caída, a menudo surgen nuevas oportunidades. Los datos muestran que en los últimos dos días, grandes direcciones han estado comprando Ethereum de manera frenética: han gastado un total de 61 millones de dólares en la compra de más de 18,000 ETH, con un total de tenencias que se acerca a 38,000 monedas.

Además, algunos analistas señalan que la actual presión de liquidez es solo un fenómeno temporal y que, a medida que el entorno del mercado se relaje, una "inundación de liquidez" podría estar a punto de llegar. Para los inversores que tienen capital, el mercado actual es un buen momento para esperar pacientemente y planificar.

Las 4 leyes de supervivencia de los jugadores de contratos

1. Mantener siempre el "fondo de reinicio": estar completamente invertido significa que un solo error puede llevar a cero, reservar más del 30% en efectivo es necesario para poder comprar en mínimos en situaciones extremas o reiniciar después de un error de juicio;
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2. Aprende a "rollover" y rechaza el "hold": el hold es la pesadilla de los minoristas, el rollover es la herramienta de los jugadores profesionales: cuando la posición se acerca al precio de liquidación, cierra parte de la posición para liberar margen y luego abre una nueva posición con bajo apalancamiento (siempre que puedas juzgar la tendencia con precisión, los principiantes no deben imitar ciegamente);
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3. Mantener un ojo en las tres señales clave: tasa de financiamiento, volumen de posiciones abiertas, y el diferencial entre el futuro y el spot. Cuando la tasa de financiamiento es positiva, el volumen de posiciones abiertas aumenta drásticamente pero el volumen de transacciones al contado se mantiene estable, a menudo es una señal de que los toros están abarrotados y el riesgo de liquidación está aumentando; ya se había presentado una clara advertencia antes de esta caída.
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4. Dos derrotas consecutivas significan "detenerse": Después de dos pérdidas consecutivas, el cerebro tiende a caer en un estado irracional de "trading de venganza", donde la tasa de éxito al realizar órdenes es inferior al 30%. Es obligatorio descansar durante 24 horas, revisar los registros de trading y meditar para calmarse antes de volver al mercado.

Conclusión: Quedarse en la mesa de juego es la única forma de ganar.

El mundo de las criptomonedas es como un maratón sin fin; no se trata de quién corre más rápido, sino de quién corre más lejos. En un mercado alcista, la gente se lamenta de "haber ganado muy poco"; en un mercado bajista, la gente se desespera de "haber perdido su capital".

El verdadero dinero inteligente nunca busca ganar en cada ocasión, sino que se asegura de permanecer siempre en la mesa de juego. Las oportunidades siempre están presentes, pero solo aquellos que tienen el capital en mano pueden aprovecharlas firmemente cuando surgen.

Cada caída es una prueba de la disciplina de trading; controlar la posición, establecer un stop loss decidido y esperar con paciencia: si logras estas tres cosas, ya habrás superado al 90% de los inversores.

Sígueme, te llevaré a ver la esencia del mundo de las criptomonedas, ganando de manera constante en medio de la volatilidad, avanzando firmemente hacia la libertad financiera. #今日你看涨还是看跌？ $BTC $ETH