La repentina caída del mercado anoche no fue un riesgo sistémico causado por el "colapso de los fundamentos", sino un impacto a corto plazo causado por la incertidumbre macroeconómica, la resonancia del sentimiento del mercado y la presión de los fondos apalancados.

El final de la suspensión debería ser una buena noticia tangible, pero debido a su impacto, un grupo de datos económicos clave como el empleo, el IPC y los datos no agrícolas pueden estar ausentes o retrasados en su publicación; el mercado ha perdido un ancla de precios clara, y las expectativas de inversión se han desvanecido, lo que equivale a haber perdido la base central para el juicio de valoración.

Además, con las expectativas de recortes de tasas en diciembre alejándose gradualmente, las voces más hawkish dentro de la Reserva Federal están en aumento, y los datos actuales aún no pueden confirmar si la economía realmente se está enfriando. Bajo múltiples presiones, la debilidad simultánea de las acciones tecnológicas y las criptomonedas no es difícil de entender.

Esto es claramente una caída de la emoción dominada por una huida por pánico, y en el actual contexto de tensión en la liquidez, hay muy pocos fondos adicionales dispuestos a entrar y recoger, lo que amplifica aún más la volatilidad a corto plazo, lo cual también es clave.

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