Paare de divisas populares para operar: Top 10 de las monedas forex con mayor volumen de comercio

Antecedentes sobre la elección del par de divisas forex adecuado

Para quienes acaban de comenzar en el mundo del trading, la selección de un par de divisas con alto potencial es un paso fundamental. No todos los pares son adecuados para todos; algunos son muy volátiles, ideales para quienes no temen arriesgar, mientras que otros son muy estables, adecuados para quienes prefieren preservar su capital. Se clasifican en pares principales (Major Pairs), pares menores (Minor Pairs), y pares exóticos (Exotic Pairs).

La diferencia clave radica en la liquidez (Liquidity), el spread (Spread) y la volatilidad (Volatility). Comprender las características de cada par ayuda a tomar decisiones de compra y venta de manera inteligente y a ajustar el riesgo de forma adecuada.

Estructura de los pares de divisas forex: cómo funcionan

El par de divisas forex consta de dos componentes principales: la moneda base (Base Currency) y la moneda cotizada (Quote Currency). Por ejemplo, EUR/USD: el euro es la moneda base y el dólar estadounidense es la moneda cotizada.

Cuando la tasa de cambio indica que EUR/USD = 1.3045, significa que 1 euro equivale a 1.3045 dólares estadounidenses. Estas tasas cambian constantemente según factores económicos, políticas monetarias y el estado de ánimo del mercado.

Unidad de medida del cambio

Los traders usan Pips (Percentage in Points) para medir los movimientos de precio. Un Pip equivale a un cambio en la cuarta posición decimal (por ejemplo, de 1.3045 a 1.3046). Cuantos más Pips se ganen, mayor será la ganancia.

Factores principales que impulsan el mercado

Las tasas de interés, la inflación, los datos de empleo y el crecimiento económico de ambos países influyen significativamente. Por ejemplo, si la Eurozona anuncia datos económicos fuertes, el valor del euro frente al dólar suele fortalecerse.

Comparación de 10 pares de divisas más negociados: datos importantes

Notas para entender la tabla:

• Pips por día: muestra la volatilidad general diaria, que puede aumentar con anuncios económicos.
• Participación en el mercado: porcentaje del volumen global de operaciones. Los pares con mayor participación suelen tener mayor liquidez y spreads más estrechos.

Análisis detallado de los 10 pares de divisas más negociados

1. EUR/USD: la reina del mercado Forex

Cuando se habla del par más conocido por los traders, EUR/USD, nadie lo duda. Este par representa casi una cuarta parte del volumen de operaciones globales, ya que refleja el estado de la economía mundial y la interconexión comercial.

Factores que determinan el precio:

• Decisiones de tasas de interés del Banco Central Europeo (ECB) y de Estados Unidos (Fed)
• Datos de PIB, empleo, inflación de ambas regiones
• Eventos geopolíticos

Mejor momento para operar: De 08:00 a 16:00 GMT, cuando los mercados de Londres y Nueva York operan simultáneamente. La volatilidad y la liquidez son máximas en ese horario.

Volatilidad promedio: 70-90 Pips por día, pudiendo ser mayor en anuncios económicos importantes.

Para quién es adecuado: Para principiantes, por su fácil predicción y alta liquidez. Los traders profesionales también lo prefieren por las oportunidades de ganar en corto y largo plazo.

2. USD/JPY: el estándar de Asia

USD/JPY representa las principales economías del mundo y cambia en respuesta a datos económicos de EE. UU. y Japón, así como a las políticas del banco central.

Características específicas:

• Volatilidad moderada, con respuestas a eventos geopolíticos
• El yen japonés es una moneda refugio, que suele moverse en contra del riesgo del mercado
• La diferencia en tasas de interés entre el Fed y el Banco de Japón (BoJ) es muy importante

Horario favorable: Durante la sesión asiática (23:00 - 03:00 GMT), cuando abre el mercado de Tokio. También presenta volatilidad en las sesiones con solapamiento Londres-Nueva York.

Volatilidad: 50-70 Pips por día, que aumenta en momentos de incertidumbre económica.

Para quién es adecuado: Para traders que disfrutan la sesión asiática y están interesados en análisis macroeconómicos, especialmente en eventos geopolíticos.

3. GBP/USD: la libra con muchas oportunidades

GBP/USD es conocido como “Cable” por la historia del cable submarino que transmitía datos de tipo de cambio entre Reino Unido y EE. UU. Tiene alta volatilidad y muchas oportunidades de ganancia.

Características principales:

• Mayor volatilidad que EUR/USD, ya que la libra es sensible a datos económicos
• Responde a eventos políticos como Brexit y cambios en las políticas
• Datos de PIB, tasas de interés y empleo en UK influyen mucho

Horario ideal para operar: De 08:00 a 16:00 GMT, en las sesiones de Londres y Nueva York. También en la mañana de la sesión londinense (07:00 - 09:00 GMT).

Volatilidad: 90-110 Pips por día, pudiendo ser aún mayor en días con noticias económicas importantes.

Para quién es adecuado: Para traders de nivel medio a avanzado, que disfrutan la volatilidad y oportunidades de ganancia. Los que operan con noticias y estrategias a corto plazo encuentran en la libra un buen potencial.

4. USD/CHF: el par seguro

USD/CHF refleja el franco suizo, considerado una moneda refugio, muy ligado a la estabilidad política y económica de Suiza.

Características específicas:

• Relación estable, menor volatilidad que GBP/USD
• Tiende a moverse en contra del riesgo global
• Las políticas del banco central suizo, la inflación y los datos de exportación influyen mucho

Horario ideal: De 07:00 a 16:00 GMT, cuando los mercados de Londres y Nueva York operan, y el mercado suizo está estrechamente ligado a la sesión europea.

Volatilidad: 50-70 Pips por día, aumentando en noticias económicas de EE. UU. o Suiza.

Para quién es adecuado: Para traders que prefieren menor riesgo y buscan estabilidad. También para quienes quieren cubrir riesgos ante incertidumbre mundial.

5. AUD/USD: representante de las materias primas

AUD/USD, conocido como “Aussie”, está muy ligado a los precios del oro, mineral de hierro y otros commodities, ya que Australia es un gran exportador.

Características principales:

• Alta volatilidad por su relación con los mercados de materias primas
• La relación comercial con China y Asia tiene gran impacto
• Las políticas del banco central australiano (RBA) influyen significativamente

Horario favorable: Durante la sesión asiática (00:00 - 04:00 GMT) y en la superposición con la sesión de Nueva York.

Volatilidad: 60-80 Pips por día, aumentando cuando cambian los precios de los commodities.

Para quién es adecuado: Para traders interesados en el mercado de materias primas, en la sesión asiática, y en operar en tendencias y rangos.

6. USD/CAD: la pareja vinculada al petróleo

USD/CAD, conocida como “Loonie” por la presencia del ave loon en la moneda canadiense, se ve muy influenciada por los precios del petróleo, siendo Canadá un gran exportador.

Características principales:

• Relación muy fuerte con el precio del petróleo mundial
• Datos económicos de EE. UU. y Canadá influyen mucho
• Las políticas del banco central canadiense (BoC) y del Fed son importantes

Horario favorable: Durante la sesión de Nueva York (12:00 - 20:00 GMT), cuando ambos mercados están activos.

Volatilidad: 60-80 Pips por día, que aumenta con las variaciones en los precios del petróleo.

Para quién es adecuado: Traders interesados en commodities y en el mercado de Norteamérica, buscando volatilidad moderada y tendencia.

7. EUR/GBP: la competencia en Europa

EUR/GBP refleja la relación económica entre la zona euro y el Reino Unido, muy negociado en el mercado europeo.

Características principales:

• Menor volatilidad que GBP/USD, pero aún sensible a datos de ambas regiones
• Influenciado por la relación económica y comercial entre euro y libra
• Eventos políticos como Brexit y negociaciones de la UE afectan mucho

Horario ideal: De 07:00 a 16:00 GMT, durante la sesión londinense, cuando ambos mercados están activos.

Volatilidad: 40-60 Pips por día, pudiendo subir con noticias importantes.

Para quién es adecuado: Traders que siguen las tendencias económicas europeas y desean menor riesgo que en GBP/USD, pero quieren exposición a la libra.

8. USD/CNY: la potencia económica mundial

USD/CNY refleja la relación económica entre EE. UU. y China, dos grandes potencias.

Características específicas:

• Controlado por el banco central chino (PBoC)
• Las políticas monetarias chinas, el comercio exterior y datos económicos influyen mucho
• La tensión geopolítica entre EE. UU. y China puede causar movimientos bruscos

Horario favorable: Durante la sesión asiática (01:00 - 09:00 GMT), cuando el mercado chino está activo.

Volatilidad: 50-70 Pips por día, pudiendo variar si hay intervención gubernamental.

Para quién es adecuado: Traders interesados en mercados emergentes y en entender las políticas económicas chinas y su impacto global.

9. NZD/USD: oportunidades desde lejos

NZD/USD, conocido como “Kiwi”, representa la economía de Nueva Zelanda y EE. UU., muy influenciada por los precios de los productos lácteos, principal exportación de NZ.

Características principales:

• Muy ligado a los precios mundiales de los productos lácteos
• Las decisiones del banco central neozelandés (RBNZ) son muy relevantes
• Frecuentemente relacionado con el apetito por riesgo y la salud económica global

Horario favorable: Durante la sesión asiática (00:00 - 04:00 GMT) y en la superposición con la sesión de Nueva York (12:00 - 16:00 GMT).

Volatilidad: 50-70 Pips por día, aumentando con las variaciones en los mercados de commodities.

Para quién es adecuado: Traders que siguen commodities, en sesiones asiáticas, y en tendencias o rangos.

10. USD/HKD: características particulares interesantes

USD/HKD refleja la relación entre el dólar estadounidense y el dólar de Hong Kong, con un aspecto único: la moneda de Hong Kong está vinculada al dólar estadounidense.

Características específicas:

• Estabilidad por la vinculación monetaria
• Menor volatilidad en comparación con otros pares
• Puede experimentar movimientos bruscos si se anticipa un cambio en el régimen de cambio

Horario favorable: De 01:00 a 08:00 GMT, cuando abre el mercado de Hong Kong.

Volatilidad: 10-30 Pips por día, muy limitada por el peg cambiario.

Para quién es adecuado: Traders que buscan estabilidad, carry traders y quienes operan en mercados asiáticos, evitando riesgos elevados.

Elige el par de divisas que se adapte a tu estilo de trading

Para principiantes: EUR/USD y USD/JPY, por su alta liquidez, spreads estrechos y buena predictibilidad.

Para quienes buscan volatilidad: GBP/USD, AUD/USD y NZD/USD ofrecen oportunidades de aprovechar movimientos de precio.

Para analistas de commodities: AUD/USD, USD/CAD y NZD/USD están muy ligados a los mercados de materias primas.

Para quienes prefieren estabilidad: USD/CHF y USD/HKD, con menor volatilidad.

Resumen para elegir el par de divisas forex

El mercado de divisas ofrece oportunidades para traders de todo el mundo. Sin embargo, el éxito depende de escoger el par adecuado a tu estilo y capacidad. Los factores económicos, los datos comerciales, las decisiones sobre tasas de interés y los eventos geopolíticos afectan a todos los pares. Seguir las noticias y las actualizaciones en tiempo real es esencial para operar con eficacia. Además, una buena gestión del riesgo es la base del éxito a largo plazo.