La divergencia en Forex es: significado y cómo usarla en el trading

Divergence Forex คือ - Conceptos básicos

Divergence forex คือ señal que indica una discordancia entre el precio y el indicador técnico. Es un fenómeno que ocurre cuando el indicador no confirma el movimiento del precio en la misma dirección, lo cual suele indicar que la tendencia actual podría estar debilitándose o a punto de cambiar.

Si observamos cuidadosamente, la Divergence no es una herramienta poco confiable, sino que proporciona información diferente según la situación. Existen varias formas en las que los traders pueden aprovecharla de muchas maneras.

Tipos principales de Divergence Forex y su uso en el trading

Tipo 1: Divergencia Regular (Señal de conflicto general)

La Divergencia Regular ocurre cuando la tendencia del precio se mueve con fuerza, pero el indicador no confirma esa fuerza en la misma dirección. Esta señal suele indicar que la tendencia puede revertirse (Patrón de reversión)

Divergencia Alcista: Ocurre al final de una tendencia bajista, cuando el precio crea un nuevo mínimo (Lower Low), pero indicadores como RSI no confirman la caída y muestran signos de recuperación. Esto indica que la tendencia bajista está perdiendo fuerza y el precio podría revertirse al alza.

Divergencia Bajista: Ocurre al final de una tendencia alcista, cuando el precio crea un nuevo máximo (Higher High), pero el indicador no confirma la subida y empieza a mostrar signos de debilitamiento. Esto sugiere que la tendencia alcista está perdiendo momentum y el precio podría revertirse a la baja.

Tipo 2: Divergencia Oculta (Señal de conflicto oculta)

La Divergencia Oculta difiere de la Regular en que no indica una reversión, sino que señala que la tendencia actual continuará (Patrón de continuidad)

Divergencia Alcista Oculta: El precio forma un Higher Low (Mínimo más alto), mostrando una corrección suave, pero el indicador sigue mostrando señales fuertes. Esto indica que la tendencia alcista aún tiene fuerza.

Divergencia Bajista Oculta: El precio forma un Lower High (Máximo más bajo), mostrando una corrección suave, pero el indicador sigue mostrando señales fuertes de bajada. Esto indica que la tendencia bajista continuará.

Indicadores comunes para detectar Divergencia

MACD (Moving Average Convergence Divergence)

El MACD es una herramienta que usa dos medias móviles para generar señales de compra y venta. Cuando el MACD se vuelve positivo y aumenta, indica una tendencia alcista fuerte. Por el contrario, cuando el MACD se vuelve negativo y disminuye, indica una tendencia bajista fuerte.

La Divergencia ocurre cuando el precio crea un nuevo máximo o mínimo, pero el MACD no sigue en la misma dirección.

RSI (Relative Strength Index)

El RSI mide niveles de sobrecompra (Overbought) por encima de 70 y sobreventa (Oversold) por debajo de 30.

Cuando el precio crea un nuevo punto, pero el RSI no confirma, esto es una Divergencia importante, especialmente cuando el RSI está en niveles extremos.

Williams Percent Range (%R)

El %R es un oscilador similar al RSI, que usa valores de 0-100 para indicar condiciones de sobrecompra o sobreventa. Valores por encima de 80 indican sobrecompra y por debajo de 20 indican sobreventa.

Las Divergencias en estas zonas suelen ser señales más confiables.

Cómo operar con Divergencia Regular

Paso 1: Buscar patrones específicos

Buscar puntos altos o bajos con características particulares, como Double Tops en tendencia alcista o Double Bottoms en tendencia bajista.

Paso 2: Observar el indicador

Cuando el precio entra en zonas de Overbought o Oversold, no intentes que el indicador confirme inmediatamente. Si no lo hace, eso es una señal de Divergencia.

Paso 3: Esperar la señal de reversión

Espera a que el precio muestre una señal clara de reversión, como volver a la media o romper un rango, y abre una posición en la dirección opuesta.

Paso 4: Gestionar el riesgo

Coloca un Stop Loss adecuado, que no debe estar por debajo del mínimo (en una operación alcista) o por encima del máximo (en una operación bajista).

Cómo operar con Divergencia Oculta

Paso 1: Buscar patrones débiles

Buscar puntos donde el precio hace movimientos suaves, como Higher Low en tendencia alcista o Lower High en bajista.

Paso 2: Confirmar la fortaleza del indicador

Observar que el indicador aún muestre señales fuertes, aunque el precio tenga una corrección suave.

Paso 3: Mantener la posición

Cuando el precio rompe en la dirección de la tendencia, se puede entrar en compra (en tendencia alcista) o en venta (en tendencia bajista).

Paso 4: Colocar Stop Loss en el punto de la oscilación anterior

Al operar con Divergencia Oculta, coloca el Stop Loss en el punto de la oscilación previa del precio.

Ejemplo de aplicación en el trading

Divergencia Alcista Regular en la práctica

Cuando la tendencia bajista es prolongada y crea un nuevo mínimo, pero el RSI no alcanza un nuevo mínimo, esto indica que la fuerza de venta se está agotando. Cuando aparece una vela larga de color verde y el precio rompe la zona de rango, es una oportunidad para comprar.

Divergencia Alcista Oculta en la práctica

En una tendencia alcista, el precio forma un Higher Low (mínimo más alto), pero el MACD forma un Lower Low (mínimo más bajo). Esto indica que la tendencia alcista aún continuará. Cuando el precio rompe la parte superior del rango, los traders pueden agregar posiciones de compra.

Precauciones al usar Divergencia

1. La Divergencia no es una señal 100% precisa - Puede ser necesario esperar varias divergencias antes de que el precio se mueva en la dirección esperada.

2. Combínala con otras señales - No dependas solo de la Divergencia. Úsala junto con análisis de soportes, resistencias o tendencias.

3. Siempre coloca Stop Loss - Aunque haya Divergencia, existe la posibilidad de que el precio se mueva en contra.

4. Diferentes marcos de tiempo - La Divergencia en un marco de tiempo puede no ser válida en otro. Decide en función del marco de tiempo de tu operación.

Resumen

La Divergencia forex es una herramienta técnica útil para predecir cambios en la tendencia. Distinguir entre Divergencia Regular y Oculta es clave para definir estrategias adecuadas, ya sea para reversión o seguir la tendencia.

Si estudias y aplicas correctamente la Divergencia forex, junto con una buena gestión del riesgo, esta herramienta puede ayudarte a mejorar significativamente la precisión en tus operaciones.