¿Qué empresas para invertir en bolsa destacan en 2025 tras la volatilidad arancelaria?

El contexto: mercados bajo presión, pero con oportunidades latentes

2025 ha traído un giro radical a los mercados financieros globales. Si 2024 cerró con rentabilidades históricas, los primeros meses de este año han estado marcados por tensiones comerciales sin precedentes. La administración estadounidense implementó aranceles base del 10% a todas las importaciones, con picos del 50% a la UE, 55% acumulado a China y 24% a Japón. La reacción inicial fue pánico generalizado: índices bursátiles en rojo desde Wall Street hasta Asia, mientras el oro alcanzaba máximos históricos por encima de los 3.300 dólares por onza.

Sin embargo, tras la corrección de marzo-abril, los mercados han iniciado un rebote paulatino. Actualmente, los grandes índices vuelven a operar en zonas cercanas a máximos históricos, generando una oportunidad para quienes busquen identificar cuáles son las mejores empresas para invertir en bolsa en este contexto de incertidumbre.

Los cinco mejores casos: análisis detallado de empresas para invertir en bolsa

1. Novo Nordisk: liderazgo bajo presión, pero con catalistas fuertes

Con acciones que cayeron 27% en marzo—la mayor caída desde 2002—esta farmacéutica danesa sigue siendo un foco de atención. Sus ventas crecieron 26% en 2024, alcanzando 42.100 millones de dólares, impulsadas por tratamientos de diabetes y obesidad.

La competencia intensificada por Eli Lilly y su medicamento Zepbound generó dudas entre inversores. Sin embargo, Novo Nordisk ha ejecutado movimientos estratégicos clave: completó en diciembre de 2024 la adquisición de Catalent por 16.500 millones de dólares, ampliando capacidad productiva, y en marzo firmó un acuerdo con Lexicon Pharmaceuticals por 1.000 millones de dólares para licenciar LX9851, un fármaco experimental con mecanismo de acción diferente.

Mantiene márgenes operativos del 43% y su pipeline incluye amycretin, una molécula dual GLP-1/amylina que logró 24% de pérdida de peso en estudios tempranos. La demanda global de terapias contra diabetes y obesidad sigue creciendo, posicionando a Novo Nordisk para rendimientos positivos a largo plazo.

Datos clave: Precio actual: 69,17 $; Rentabilidad YTD: -19,59%; Capitalización: 241,55 mil M USD

2. LVMH: lujo en recalibración, con focos de crecimiento en Asia

El fabricante francés de artículos de lujo reportó ingresos de 84.700 millones de euros en 2024 con margen operativo del 23,1%. Sin embargo, sus acciones sufrieron caídas del 6,7% en enero y 7,7% en abril tras resultados del Q1 que mostraron crecimiento modesto de -3%.

Los aranceles estadounidenses del 20% (reducidos al 10% temporalmente) impactaron significativamente sus negocios en EE.UU. A pesar de esto, la compañía está reforzando su posicionamiento mediante innovación: lanzó la plataforma de IA Dreamscape para personalizar precios y experiencias, y expande canales digitales.

Los verdaderos catalizadores de crecimiento están en Asia: Japón mostró avances de doble dígito en 2024, Medio Oriente creció 6%, e India acogerá nuevas tiendas Louis Vuitton y Dior en Mumbai. La corrección bursátil presente ofrece entrada atractiva para inversores que apuesten por la recuperación del consumo de lujo global.

Datos clave: Precio: 477,3 €; Rentabilidad YTD: -25,24%; Capitalización: 237,19 mil M EUR

3. ASML: dominancia en semiconductores, con vientos de frente pero demanda estructural sólida

Esta compañía neerlandesa es el único proveedor mundial de máquinas de litografía ultravioleta extrema (EUV) esenciales para fabricar chips avanzados. En 2024 alcanzó ventas netas de 28.300 millones de euros con margen bruto del 51,3%.

El Q1 de 2025 mostró ventas de 7.700 millones de euros y margen bruto récord del 54%, con guía de ingresos anuales entre 30.000 y 35.000 millones de euros. Sin embargo, las acciones cayeron aproximadamente 30% desde máximos por tres factores: reducción de gasto de clientes clave como Intel y Samsung, competencia emergente de empresas chinas en litografía, y restricciones comerciales de Países Bajos (que calcula reducirán ventas a China un 10-15%).

A pesar de estos desafíos, la demanda de chips avanzados para inteligencia artificial y computación de alto rendimiento respalda la necesidad estructural de sus sistemas. La corrección reciente representa oportunidad de entrada en un actor clave del sector semiconductor.

Datos clave: Precio: 799,59 $; Rentabilidad YTD: 14,63%; Capitalización: 305,87 mil M USD

4. Microsoft: gigante tecnológico ajustando estructura hacia IA

Con ingresos fiscales 2024 de 245.100 millones de dólares (+16% YoY) e ingreso neto de 88.100 millones (+22%), Microsoft lidera el ecosistema de IA empresarial mediante su alianza con OpenAI y su suite Copilot.

Las acciones sufrieron corrección de 20% desde máximos, tocando mínimo de 367,24$ el 31 de marzo, despertando dudas sobre valoración y desaceleración relativa de Azure. Además, la FTC investiga prácticas monopolísticas en nube y ciberseguridad.

Sin embargo, el Q3 fiscal 2025 mostró sólida recuperación: ingresos de 70.100 millones de dólares, margen operativo del 46%, y Azure avanzó 33%. La compañía invierte de forma récord en IA y nube, anunciando más de 15.000 recortes de puestos (mayo-julio 2025) para redirigir recursos hacia estas áreas estratégicas.

Mantiene posición financiera robusta y la corrección presenta oportunidad para adquirir exposición en líder tecnológico a valuación más atractiva.

Datos clave: Precio: 491,09 $; Rentabilidad YTD: 18,35%; Capitalización: 3,71 B USD

5. Alibaba: recuperación china con inversión masiva en IA

La compañía tecnológica china lidera comercio electrónico regional y computación en nube. Reportó ingresos en Q4 2024 de 280.200 millones de yuanes (+8% YoY), mientras que Q1 2025 mostró ingresos de 236.450 millones de yuanes con beneficio neto ajustado creciendo 22%, impulsado por alza del 18% en Cloud Intelligence.

Las acciones experimentaron caída de 35% desde máximos de 2024 por preocupaciones sobre inversiones masivas en IA y nube, tensiones comerciales y desaceleración económica local. Volatilidad posterior incluyó repunte del 40% hasta mediados de febrero, seguido de caída del 7% tras resultados de marzo considerados débiles.

A pesar de incertidumbre, el plan de 52.000 millones de dólares en tres años para reforzar infraestructura de IA y nube, combinado con campaña de 50.000 millones de yuanes en cupones para revitalizar consumo interno, apunta a recuperación estructural. Aprovechar precios bajos ahora podría resultar rentable en horizontes medianos.

Datos clave: Precio: 108,7 $; Rentabilidad YTD: 28,20%; Capitalización: 259,53 mil M USD

Panorama completo: 15 empresas para invertir en bolsa en 2025

Más allá del Top 5, los inversores encontrarán oportunidades diversificadas en otras empresas para invertir en bolsa:

Sector energético y materias primas: Exxon Mobil (112 $, +4,3% YTD) se beneficia de precios elevados de petróleo con sólida disciplina financiera. BHP Group (50,73 $, +3,46% YTD) enfocada en hierro, cobre y níquel, aprovecha demanda de economías emergentes.

Banca e intermediarios: JPMorgan Chase (296 $, +23,48% YTD) destaca como mayor banco estadounidense, beneficiándose de tipos de interés elevados y diversificación en banca comercial, inversión y tarjetas.

Automoción: Toyota (174,89 $, -10% YTD) aporta estabilidad con liderazgo en híbridos y avances en vehículos eléctricos. Tesla (315,65 $, -21,91% YTD) mantiene posición dominante en crecimiento de vehículos eléctricos e innovación tecnológica.

Semiconductores y fabricación: TSMC (234,89 $, +18,89% YTD) es proveedor clave de chips avanzados con demanda sostenida de IA. NVIDIA (110 $, -17% YTD) domina mercado de chips para inteligencia artificial.

Gigantes tecnológicos: Apple (212,44 $, -4,72% YTD), Amazon (219,92 $, +1,83% YTD) y Alphabet/Google (178,64 $, -5,16% YTD) ofrecen combinación de estabilidad, diversificación e innovación constante para carteras sólidas.

Estrategias para identificar oportunidades en 2025

En el contexto actual de tensiones arancelarias, los inversores deben aplicar criterios específicos al evaluar cuáles empresas para invertir en bolsa elegir:

Diversificación integral: Priorizar exposición tanto sectorial como geográfica. Favorecer compañías con presencia fuerte en mercados nacionales o modelos de negocio poco dependientes del comercio internacional.

Solidez financiera y adaptabilidad: Buscar empresas con posiciones financieras robustas, márgenes operativos sólidos y capacidad comprobada de innovación. Líderes en digitalización responden a demanda estructural y global, creciendo incluso en incertidumbre.

Monitoreo geopolítico: Mantener vigilancia constante sobre cambios políticos, económicos y conflictos bélicos. La flexibilidad y lectura activa de riesgos geopolíticos marcarán diferencia entre proteger capital y asumir pérdidas evitables.

Aprovechamiento de correcciones: Las caídas presentes en múltiples sectores ofrecen oportunidad para comprar empresas sólidas a valuaciones más atractivas que en máximos históricos.

Formas de invertir en estas empresas para invertir en bolsa

Los inversores interesados disponen de múltiples opciones:

Acciones individuales: Adquisición directa a través de cuenta bancaria o bróker autorizado, permitiendo control total sobre selección de portfolio.

Fondos de inversión: Vehículos temáticos por países o sectores, gestionados activamente o pasivamente, ofreciendo diversificación automática a costa de menor control individual.

Derivados: Contratos por diferencias (CFDs) permiten amplificar posiciones con menor capital inicial o cubrir riesgos frente a volatilidad. En entorno de políticas más agresivas, diversificar entre derivados y activos tradicionales equilibra riesgos manteniendo exposición a largo plazo en sectores prometedores.

Crítico recordar que derivados requieren disciplina y conocimiento profundo, ya que apalancamiento magnifica tanto ganancias como pérdidas.

Reflexión final

2025 será probablemente recordado como año de transición: del rally de beneficios récord de años anteriores a volatilidad e incertidumbre sin precedentes cercanos. Beneficios pasados nunca determinan futuros, y la situación actual es única, dificultando predicciones sobre evolución de mercados.

Los inversores deben entonces construir carteras diversificadas sectorial y geográficamente, considerar activos refugio como bonos u oro para compensar pérdidas potenciales, evitar pánico en correcciones pronunciadas (frecuentemente seguidas de repuntes), y mantenerse informados sobre actualidad política, económica y conflictos en curso.

Una inversión racional, equilibrada y bien fundamentada sigue siendo la mejor defensa en tiempos de incertidumbre.