La tendencia de datos económicos ha llegado, esta noche se publicará el informe ADP, este tipo de datos suele ser la chispa que enciende la tendencia del mercado. Para ser sincero, el riesgo de operar en este período puede duplicarse, hay que concentrarse y mantener la calma.

Primero, lo más importante: el control de la posición. Reduce tu posición diaria a aproximadamente un 50%-70%, siendo más agresivo no más del 80%, superar esa línea es prácticamente jugar a la ruleta. Para un solo activo, hay que ser más cauteloso; si aparece un gap, el cierre forzado llegará muy rápido, y en ese momento será demasiado tarde para lamentarse.

En segundo lugar, la reserva de margen. En productos como petróleo crudo y metales preciosos, durante la publicación de datos CPI, la volatilidad puede ser del 1%-3%, por lo que debes reservar una reserva de seguridad de 1.5 veces. El margen disponible debe representar entre el 15% y el 20% del valor de mercado de la posición; no pongas todo tu dinero de golpe, dejar un margen te dará tiempo para reaccionar en caso de un gap que cause liquidación.

El tercer punto clave es que los niveles de toma de ganancias y stop-loss deben estar establecidos con anticipación, y las órdenes de protección para posiciones en ambas direcciones deben estar colocadas antes. Los 15 a 30 minutos posteriores a la publicación de datos son los momentos más frenéticos, en este período no debes cambiar los parámetros por error, un cambio puede hacerte caer en una trampa.

Las oportunidades del mercado siempre están ahí, pero lo primero es que la cuenta sobreviva hasta mañana. Primero controla los riesgos, y las ganancias llegarán naturalmente. No te dejes llevar por las fluctuaciones a corto plazo, lo importante es seguir vivo.