3 acciones europeas para afrontar la volatilidad del mercado

Guerra, ¿para qué sirve? Para las acciones europeas, nada. Los mercados europeos habrían preferido evitar la caída tras los ataques en Irán. Mientras que las acciones estadounidenses solo han bajado ligeramente desde el inicio de la semana, el índice Euro Stoxx 50 ya ha borrado las ganancias de los últimos tres meses. Con los precios del petróleo en aumento y sin visibilidad de un fin en el conflicto, ¿son ahora las acciones internacionales una clase de activo que hay que evitar? No necesariamente; de hecho, los inversores podrían encontrar algunas acciones de calidad en oferta por primera vez en mucho tiempo.

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Las acciones europeas son las más afectadas por las tensiones geopolíticas

Cada vez que las tensiones geopolíticas pasan de ser amenazas a violencia, los mercados europeos tienden a caer más que otros mercados globales. Pero este conflicto en particular está afectando a Europa desde varios frentes, por eso el Stoxx 50 cayó más del 7% en las cuatro sesiones de negociación tras el inicio de la guerra.

• Choque energético: Europa es particularmente vulnerable a un conflicto prolongado en Irán. Con más de 20 millones de barriles de petróleo que atraviesan diariamente el estrecho de Hormuz, una guerra extendida corre el riesgo de cortar una de las rutas de transporte más cruciales del mundo. Estados Unidos puede depender de su producción interna para afrontar parte del impacto, pero Europa carece de capacidades internas para manejar otra crisis energética, especialmente con los suministros a largo plazo ya disminuyendo debido a la guerra en Ucrania.
• Riesgo de tasas de interés: Los inversores europeos esperaban que el Banco Central Europeo y el Banco de Inglaterra continuaran bajando las tasas ante la disminución de la inflación en la Eurozona. Pero ahora Europa enfrenta expectativas de inflación más altas debido a los precios del petróleo en aumento, lo que podría hacer que los bancos centrales pausen los recortes cuando se reúnan a finales de este mes. Los operadores ahora ven probabilidades iguales de que el Banco de Inglaterra recorte tasas este mes, frente a casi un 80% hace una semana.
• Rotación del mercado: Vender en corto dólares y comprar acciones europeas fue una de las mejores operaciones de 2025, pero ninguna estrategia funciona para siempre, especialmente cuando un catalizador global cambia las reglas. La rotación sectorial ha sido una tendencia importante en las acciones estadounidenses este año, y esa tendencia podría extenderse a los mercados internacionales.

3 acciones europeas preparadas para resistir shocks

Esta caída en las acciones europeas podría ser una oportunidad para comprar en bajista, especialmente en empresas de alta calidad que no se vean afectadas por los vientos en contra geopolíticos. Las siguientes tres compañías no solo participaron en la recuperación de 2025; pasaron la mayor parte del tiempo en el asiento del conductor y probablemente liderarán nuevamente cuando los mercados europeos se recuperen.

ASML Holdings N.V.: Aislada por la demanda estructural

ASML Holdings NV NASDAQ: ASML se ha convertido en uno de los puntos críticos más importantes en la cadena de suministro de semiconductores. Las máquinas de litografía de ultravioleta extremo (EUV) de la compañía no tienen rival en la industria, dada su tamaño, complejidad y capacidad de procesamiento única. ASML vende solo unas 40 unidades al año, pero cada máquina cuesta más de 200 millones de dólares y requiere una extensa ensambladura y mantenimiento. Sin competidores en el horizonte, el lugar de ASML en la cadena de suministro está asegurado por años.

ASML también está alcanzando un nivel técnico clave que podría presentar una buena oportunidad de compra. El precio de la acción ha retrocedido a la media móvil de 50 días, que había sido una zona de soporte fuerte en 2025. El Índice de Fuerza Relativa (RSI) también ha salido de territorio de sobrecompra, lo que podría indicar a los inversores que el camino está despejado para reanudar las compras.

BAE Systems plc: Beneficiaria del aumento del gasto en defensa en Europa

El aumento del gasto en defensa ya había sido un impulso para los contratistas de defensa europeos en 2025, y ahora esas decisiones parecen prudentes con múltiples guerras afectando la seguridad de la Eurozona. BAE Systems plc OTCMKTS: BAESY es beneficiaria directa de esta política, y sus acciones finalmente alcanzaron nuevos máximos históricos en octubre pasado. Con una cartera de pedidos récord y un fuerte crecimiento en ganancias, cualquier caída es probablemente una buena oportunidad de compra, además, las señales técnicas muestran fortaleza por primera vez desde el otoño pasado.

Las acciones de BAESY terminaron 2025 en baja, pero la caída fue de corta duración. La acción recuperó las medias móviles de 50 y 200 días a finales de diciembre, y encontró soporte en la media móvil de 50 días nuevamente en febrero. Una Cruz Dorada indica que el impulso alcista tiene fuerza, y el MACD sugiere que la volatilidad en la acción comienza a disminuir.

HSBC Holdings: Ingresos fuera de Europa

HSBC Holdings plc NYSE: HSBC aprovechó la recuperación de las acciones bancarias europeas para obtener una ganancia de casi el 50% en 12 meses, antes de perder casi un 10% en la semana tras el estallido de la guerra. Sin embargo, esta reacción probablemente sea una sobrerespuesta, ya que los negocios de HSBC tienen presencia global, y sus ingresos en Asia lo aíslan de la turbulencia económica europea. Además, si las tasas de interés en Europa permanecen altas por más tiempo, los ingresos netos por intereses de HSBC también aumentarán.

Al igual que ASML, las acciones de HSBC han vuelto a la media móvil de 50 días tras una tendencia alcista prolongada, lo que presenta otra oportunidad atractiva de compra. El RSI, que vuelve a situarse por debajo de 70, también da luz verde a los inversores que buscan abrir nuevas posiciones en la acción.

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