¿Es suficiente una recompra de 2 mil millones de dólares para comprar acciones de Shopify aquí?

Imagen por Dennis Diatel vía Shutterstock

Ruchi Gupta

Viernes, 13 de febrero de 2026 a la 1:04 AM GMT+9 3 min de lectura

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Shopify (SHOP) es la plataforma de comercio electrónico de referencia que permite a más de 5 millones de negocios crear tiendas en línea, gestionar inventarios, procesar pagos y vender a través de canales como redes sociales, marketplaces y puntos de venta físicos. Su constructor intuitivo de arrastrar y soltar, más de 13,000 aplicaciones y herramientas de IA como Shopify Magic facilitan el lanzamiento para principiantes y escalar para empresas como Tesla (TSLA) y Nestlé (NSRGY).

Fundada en 2006, con sede en Ottawa, Canadá. Actualmente opera en más de 175 países, apoyando a comerciantes de Norteamérica y Europa, así como de Asia-Pacífico, América Latina y África, con pagos y idiomas localizados.

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Shopify Stock Report

El stock de Shopify ha caído bruscamente, con una caída del 1.5% en los últimos cinco días y una disminución del 35% en el último mes. En tres meses, ha bajado un 30%. En seis meses, un 27%, y en lo que va del año (YTD), un 32%. A largo plazo, ha mostrado cierta fortaleza con una pérdida de 52 semanas reducida a un 9%, mientras que las ganancias comenzaron en el período de dos años con un 23% y en tres años con un aumento del 172%.

En comparación con el Nasdaq 100 ($IUXX), Shopify tuvo un rendimiento inferior en 52 semanas (-9% frente a +15%), pero a largo plazo la acción supera con tres años (+172% frente a 103%), impulsada por la recuperación del comercio electrónico.

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Shopify presenta resultados del Q4

Shopify publicó los resultados del cuarto trimestre de 2025 el 11 de febrero de 2026, con ingresos que explotaron un 30% interanual (YoY) hasta 3.67 mil millones de dólares, desde 2.81 mil millones, superando la previsión de Wall Street de 3.58 mil millones en un 2.5%. Este fue el crecimiento trimestral más fuerte en años, impulsado por picos en compras navideñas, victorias en grandes cuentas y herramientas de IA para comerciantes. La utilidad bruta aumentó un 31% hasta 2.81 mil millones, reflejando poder de fijación de precios y servicios de mayor valor. Sin embargo, el EPS fue decepcionante en 0.46 dólares (subiendo desde 0.44 dólares YoY), por debajo del consenso de 0.50 dólares en un 8%, principalmente debido a inversiones pesadas en iniciativas de crecimiento que presionaron la rentabilidad a corto plazo.

Las métricas clave brillaron: el volumen bruto de mercancías (GMV) se disparó un 29% hasta un récord de 123.8 mil millones de dólares, superando las estimaciones a medida que más comerciantes ampliaban operaciones. Los ingresos por soluciones para comerciantes aumentaron un 31%, mientras que las suscripciones crecieron un 27%, mostrando una expansión equilibrada en procesamiento de pagos, temas y aplicaciones. El flujo de caja libre alcanzó unos impresionantes 715 millones de dólares (margen del 19%), aumentando drásticamente respecto al año anterior, subrayando la palanca operativa gracias a la disciplina en costos. Los gastos operativos aumentaron moderadamente a pesar de contratar para IA y expansión global, con reservas de efectivo aún saludables para impulsar la innovación.

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Mirando hacia adelante, la orientación del Q1 2026 proyecta un crecimiento de ingresos en el rango bajo del 30%, muy por encima del 25% estimado por el mercado, junto con un crecimiento del margen bruto en los altos 20 y un margen de flujo de caja libre en los bajos a medios 10. La dirección enfatizó el impulso sostenido del comercio electrónico, la adopción de Shopify Magic AI y las ganancias internacionales de comerciantes.

Para aumentar el valor para los accionistas, Shopify autorizó un programa de recompra de acciones de 2 mil millones de dólares, señalando confianza en la subvaloración a largo plazo y compromiso de devolver capital en medio de fundamentos sólidos. Las acciones cayeron inicialmente por la decepción en EPS, pero se recuperaron tras la perspectiva optimista y la noticia de recompra.

¿Deberías comprar acciones de SHOP?

Shopify ha recibido una calificación de “Compra moderada” por parte de analistas con un precio objetivo medio de 175.97 dólares, lo que refleja un potencial alcista del 65% respecto al precio de mercado.

La acción SHOP ha sido calificada por 47 analistas, con 27 en “Fuerte compra”, tres en “Compra moderada” y 17 en “Mantener”.

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_ En la fecha de publicación, Ruchi Gupta no tenía (ni directa ni indirectamente) posiciones en ninguno de los valores mencionados en este artículo. Toda la información y datos en este artículo son solo con fines informativos. Este artículo fue publicado originalmente en Barchart.com _