Últimamente he estado pensando que, en realidad, el comercio de acciones y el mercado de criptomonedas tienen muchas similitudes. Para obtener ganancias estables en el mercado, solo tener conocimientos teóricos no es suficiente; lo clave es desarrollar un sentido del mercado, aprender a leer el lenguaje de las órdenes.

He notado que muchos minoristas pierden dinero porque no entienden los trucos que los grandes jugadores usan en las órdenes. En realidad, el lenguaje de las órdenes no es tan misterioso, solo necesitas observar con atención y podrás descubrir la lógica de las operaciones de los grandes jugadores.

Primero, hablaré de los métodos más comunes que he visto. La manipulación de precios y la absorción de órdenes para captar fondos son las favoritas de las instituciones; los grandes jugadores directamente usan precios mucho más altos que el precio de venta 1 para comer todas las órdenes de venta debajo. Este tipo de lenguaje en las órdenes es muy directo, no es difícil de identificar. También está la manipulación previa a una subida, donde los grandes jugadores acumulan muchas órdenes de venta en niveles de resistencia para crear pánico, engañar a los minoristas para que vendan, y luego limpiar el libro, con un aumento de precio que suele ser muy impresionante.

La salida en la zona de límite de subida también es una técnica excelente. Los grandes jugadores abren órdenes de compra falsas, cancelan órdenes, vuelven a hacer fila en la zona de límite, con muchas variaciones. También está la venta con grandes órdenes que presionan el libro, esta técnica es muy evidente: arriba, una marea de compras en rojo entra como una ola, pero debajo hay grandes órdenes de venta, y en niveles de precio fijos arriba, las órdenes de venta nunca se terminan. Solo con leer el lenguaje en las órdenes se puede detectar la pista.

En las primeras fases de absorción de fondos, para controlar que el precio no suba demasiado rápido, los grandes jugadores crean presión en puntos clave. Las técnicas modernas de absorción ya no muestran grandes órdenes abiertamente, sino que dejan de escanear el libro y compran silenciosamente en rangos estrechos, formando una tendencia lateral en el gráfico en tiempo real, que parece una consolidación, pero en realidad es absorción de fondos.

También está la onda de picos, que es la más fácil de identificar. Después de que los grandes jugadores limpian rápidamente las órdenes de venta en la parte superior, temen ser descubiertos y atraer a otros que siguen la tendencia, por lo que detienen la compra, y el precio rápidamente retrocede, formando un pico.

He resumido algunos puntos clave en la práctica: si después de una apertura baja el precio sube de manera estable con grandes volúmenes, se puede seguir. Si abre alto y baja con gran volumen, hay que vender inmediatamente. Si en el cierre del día las acciones están en la lista de las que más bajan, hay que salir primero, puede haber noticias negativas. Las acciones en las primeras 20 posiciones en aumento, se pueden comprar hoy y vender mañana. Si en la mañana, cerca del cierre, el volumen es escaso y el mercado está débil, hay que vender en los picos. Cuando una acción con volumen rompe una resistencia y luego retrocede, suele ser una señal de que el movimiento alcista se detiene, y es momento de vender en la cima. Si el precio cae por debajo del precio del límite de subida del día anterior, eso indica que ese límite fue inútil, solo fue la última señal. Cuando en el gráfico en tiempo real hay varias caídas rápidas y retrocesos, hay que tener cuidado, porque los grandes jugadores están vendiendo en esas zonas.

También hay seis patrones clásicos en el lenguaje de las órdenes que hay que recordar. Cuando se forma una base en W por una apertura alta y baja, pero sin romper el cierre del día anterior, revela la intención de los grandes en la apertura. Cuando la apertura es baja y el precio sube por encima del cierre anterior, los grandes están absorbiendo y ajustando indicadores. Cuando en la mañana el precio sube y luego se mantiene fuerte en lateral, eso indica un control fuerte de los grandes y que seguramente seguirá subiendo. Cuando en la mañana, tras subir por las medias móviles, el precio se mantiene fuerte en lateral, es una preparación para un impulso alcista posterior. Cuando hay tres ondas de impacto con subidas a límites y grandes órdenes continuas, y las medias móviles las siguen, es un movimiento clásico de fuerza. Cuando abre bajo y sube por encima del cierre anterior y se mantiene en lateral, es para que los indecisos salgan, y tras una rotación, el precio sube paso a paso con una gestión estable.

Honestamente, el lenguaje de las órdenes refleja las actividades psicológicas de los grandes en los gráficos de velas. Si puedes entender estas señales, operar será mucho más fácil. Actualmente, BTC está cerca de $78.21K (+1.47%), ETH en torno a $2.30K (+0.94%), y la lógica del mercado de criptomonedas en las órdenes es exactamente la misma. Si te interesa, puedes ir a Gate y observar el movimiento del mercado, comparando con estas técnicas.