Récemment, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de similitudes entre le trading d'actions et le marché des cryptomonnaies. Pour réaliser des profits stables sur le marché, avoir uniquement des connaissances théoriques ne suffit pas, l'essentiel est de développer une sensibilité au marché, d'apprendre à lire le langage des carnets d'ordres.

Je remarque que beaucoup de petits investisseurs perdent de l'argent parce qu'ils ne comprennent pas les astuces que les acteurs principaux utilisent sur le carnet d'ordres. En réalité, le langage du carnet d'ordres n'est pas si mystérieux, il suffit d'observer attentivement pour découvrir la logique des opérations des acteurs principaux.

Je vais d'abord parler des quelques techniques les plus courantes que j'ai vues. La variation de prix pour absorber les ordres et attirer les fonds est très appréciée par les institutions, les acteurs principaux utilisent directement des prix bien supérieurs au prix de vente 1 pour absorber toutes les ventes en dessous. Ce langage du carnet d'ordres est très direct, ce n'est pas difficile à repérer. Il y a aussi la manipulation avant la hausse pour piéger les vendeurs, les acteurs principaux accumulent de nombreuses ordres de vente à un niveau de résistance pour créer de la panique, faire vendre les petits investisseurs, puis ils nettoient tout d’un coup, la hausse peut être très impressionnante.

La sortie en limite de hausse est aussi une technique redoutable. Les acteurs principaux ouvrent des ordres d’achat pour attirer les acheteurs, annulent des ordres, réorganisent la file d’attente, avec diverses astuces. Il y a aussi la vente par grosse quantité en appuyant sur le carnet, cette méthode est très évidente, avec une marée d’ordres d’achat rouges qui affluent en haut, tandis qu’en dessous il y a de gros ordres de vente, et les prix fixes en haut ne peuvent jamais être entièrement consommés. En observant le langage du carnet d'ordres, on peut en deviner le sens.

Lors de la phase initiale d’accumulation, pour contrôler la hausse trop rapide du prix, les acteurs principaux créent de la pression à des points clés. Les techniques modernes d’accumulation ont évolué, ils ne placent plus simplement de gros ordres de vente, mais arrêtent de balayer le carnet, achètent discrètement dans une plage étroite, formant une tendance latérale en temps réel, qui ressemble à une consolidation, mais en réalité c’est une accumulation.

Il y a aussi la vague en forme de pointe, la plus facile à reconnaître. Après avoir rapidement nettoyé les ordres de vente en haut, pour éviter d’attirer l’attention et de suivre la tendance, ils suspendent leurs achats, le prix redescend rapidement, formant une pointe.

J’ai résumé quelques points clés pour la pratique : après une ouverture à la baisse avec une hausse stable et un gros volume, il faut suivre. Une ouverture en hausse puis une baisse avec un gros volume doit être vendue immédiatement. Les actions qui terminent la journée dans le top des pertes doivent être vendues en priorité, il peut y avoir des mauvaises nouvelles. Pour celles dans le top des gains, on peut acheter aujourd’hui et vendre demain. Si en fin de matinée, le volume est faible et que le marché est faible, il faut prendre des profits en haut. Lorsqu’un mouvement haussier est tiré en arrière par un volume important, la baisse n’est souvent pas légère, c’est le moment de vendre en haut. Si le prix casse le niveau du dernier prix de limite de hausse, cela signifie que cette limite n’a aucun sens, c’est la dernière impulsion. Si le graphique en temps réel montre plusieurs chutes rapides suivies d’un rebond, il faut faire attention, le marché principal pourrait être en train de sortir des ordres de vente.

Il y a aussi six langages classiques du carnet d’ordres qu’il faut garder en mémoire. Une ouverture en hausse puis une baisse formant une base en W sans casser le prix de clôture d’hier, cela révèle l’intention des gros acteurs dès le matin. Une ouverture en baisse puis une hausse dépassant la clôture d’hier, cela indique que les gros acteurs accumulent et ajustent leurs indicateurs. Après une hausse matinale avec une forte tendance latérale, cela montre une forte capacité de contrôle, la tendance suivante sera probablement à la hausse. Lorsqu’après une montée en suivant la moyenne mobile, le prix reste fort en tendance latérale au-dessus de la moyenne, cela prépare une poussée haussière future. Trois vagues de poussée vers la limite de hausse avec des gros ordres en continu, la moyenne mobile qui suit, c’est une tendance forte classique. Après une ouverture en baisse puis une hausse en restant au-dessus du prix de clôture d’hier, cela sert à faire sortir les investisseurs peu déterminés, puis après une rotation complète, le prix monte à nouveau, la gestion est prudente, et la hausse se fait étape par étape.

Honnêtement, le langage du carnet d’ordres est la projection des activités psychologiques des gros acteurs sur les chandeliers. Si vous pouvez comprendre ces signaux, le trading devient beaucoup plus facile. Actuellement, le BTC tourne autour de 78 210 dollars (+1,47%), ETH à environ 2 300 dollars (+0,94%), la logique du carnet d’ordres sur le marché crypto est en fait la même. Si vous êtes intéressé, vous pouvez aller voir les tendances sur Gate et observer en comparant avec ces techniques.