📜 Pedoman Disiplin Pembukaan Perdagangan Futures tentang Manajemen Posisi

（Membuka Posisi, Mengambil Keuntungan dan Memotong Kerugian, Memindahkan Titik Impas, Analisis Likuidasi Paksa）
Konsep inti: Kontrak adalah permainan manajemen risiko, bukan perjudian. Tugas utama adalah mempertahankan posisi, dan yang kedua adalah menghasilkan uang; memegang posisi adalah larangan besar, lakukan sesuai arah tren, meskipun harga pada akhirnya kembali, tetapi fluktuasi selama proses telah memicu likuidasi paksa melalui leverage.

Proses akhir karir sebagian besar Perdagangan Futures:
Pembukaan pertama: 10x → Keuntungan kecil
Pembukaan kedua: 20x → lagi untung
Pembukaan ketiga: 50x → likuidasi
Yang kurang bukanlah teknologi, melainkan batasan dalam membuka posisi. Gunakan 3 fase materi untuk membangun disiplin trading, sebuah aturan yang dapat dilaksanakan.

1. Manajemen posisi pembukaan: Jangan pernah melakukan over-leverage — ini adalah aturan pertama dari semua aturan, adalah hukum yang tidak dapat dilanggar.
Prinsip Posisi Total:
Total dana yang diinvestasikan dalam Perdagangan Futures tidak boleh melebihi 10%-20% dari total aset kripto Anda. Ini adalah "biaya belajar" dan "persenjataan", kehilangan semua itu tidak akan mempengaruhi suasana hati dan kehidupan.
Selalu menghasilkan uang dari Perdagangan Futures untuk membeli spot atau menariknya, hanya menyimpan 10%-20% dari dana tetap dalam kontrak, bukan menjual spot untuk melakukan kontrak.

Prinsip Pembukaan Posisi Tunggal:
Setiap kali membuka posisi, hanya dapat menggunakan 1% - 5% dari total dana kontrak.
Contoh: Akun kontrak memiliki 10.000U, jumlah pembukaan posisi per transaksi harus antara 100 - 500 U.
Mengapa? Posisi ringan membuat mental Anda stabil, bahkan jika Anda mengalami kerugian berturut-turut 5 kali, Anda hanya akan kehilangan 5% dari total modal, dan masih ada banyak kesempatan untuk bangkit kembali. Posisi berat sekali mengalami kerugian besar, maka Anda langsung keluar.

2. Take profit dan stop loss: Harus diatur sebelum membuka posisi

"Membuka posisi tanpa stop loss, sama dengan mengemudi tanpa mengenakan sabuk pengaman."

Stop loss: "jumlah kerugian maksimum yang dapat diterima" yang ditetapkan untuk perdagangan ini. Begitu harga mencapai titik ini, sistem akan secara otomatis menutup posisi, membantu Anda mengunci kerugian dan mencegah kerugian semakin meluas.
Bagaimana cara mengatur?
Stop loss teknis: diatur di bawah level support kunci (long) atau di atas level resistance kunci (short). Misalnya, membuka posisi long di level support 111,500, stop loss dapat diatur di 111,000.
Stop loss jumlah: Hitung berdasarkan posisi Anda. Misalnya, Anda membuka posisi long sebesar 500U, dan Anda memutuskan bahwa Anda akan kehilangan maksimal 50U (10%), maka Anda dapat menghitung kembali titik stop loss Anda.
Disiplin: Dilarang mencabut stop loss, dilarang mempertahankan posisi, sekali beruntung mempertahankan posisi, bisa berakibat fatal.

Take Profit: Titik keuntungan yang ditetapkan untuk transaksi ini. Setelah mencapainya, posisi akan ditutup secara otomatis, mengamankan keuntungan.
Bagaimana cara mengatur?
Prinsip rasio untung-rugi: "potensi keuntungan" harus setidaknya 1,5 kali hingga 3 kali "potensi kerugian". Contoh, saya bersedia kehilangan 50U untuk mendapatkan keuntungan lebih dari 100U, inilah transaksi yang layak dilakukan.
Pengambilan untung bertahap: Ini adalah kebiasaan yang baik. Misalnya, ketika harga mencapai target pertama, tutup setengah posisi, ambil kembali modal dan sebagian keuntungan, lalu pindahkan stop loss ke posisi pembukaan (pindahkan ke titik impas), biarkan posisi yang tersisa berusaha mendapatkan keuntungan yang lebih besar.

3. Memindahkan Stop Loss: Ketika pasar bergerak ke arah yang menguntungkan Anda dan mencapai posisi tertentu, sesuaikan level stop loss Anda ke harga pembukaan posisi Anda.
Bagaimana caranya?
1️⃣Buka posisi beli di 111,500, atur stop loss di 111,000.
2️⃣Ketika harga naik ke 112.500 (sudah untung 100 poin), pindahkan harga stop loss dari 111.000 ke 111.500.
Setelah melakukan operasi ini, bahkan jika pasar tiba-tiba berbalik, Anda paling banyak hanya tidak untung dan tidak rugi (keluar dengan modal aman), tidak akan pernah membuat transaksi yang sudah menguntungkan berubah menjadi rugi.

4. Likuidasi Paksa: Harus menjadi garis pertahanan terakhir yang jelas
Ketika margin tidak dapat menutupi potensi kerugian, bursa akan memaksa untuk menutup posisi Anda. Inilah yang disebut likuidasi.
Cara menghitung: Platform akan secara otomatis menghitung berdasarkan leverage dan posisi pembukaan Anda. Semakin tinggi leverage, harga likuidasi akan semakin dekat dengan harga pembukaan, semakin mudah untuk terkena likuidasi.
Bagaimana cara menghindari:
1️⃣Gunakan leverage rendah (disarankan 10x): Leverage tinggi tampak menguntungkan, tetapi sebenarnya memiliki toleransi kesalahan yang sangat rendah.
2️⃣Posisi Ringan: Semakin ringan posisi, semakin besar fluktuasi pasar yang dapat ditanggung, dan harga likuidasi juga semakin jauh.
3️⃣Atur stop loss dengan ketat: Stop loss manual harus jauh di atas harga likuidasi, sebelum mencapai likuidasi, stop loss sudah membantu Anda mengontrol risiko.

💎 Ringkasan: Empat langkah untuk membuka posisi

1. Hitung posisi: Pembukaan posisi tunggal ≤ 5%.
2. Tetapkan Stop Loss: Sebelum membuka posisi, jika rasio untung rugi di bawah 1,5, jangan buka posisi.
3. Jaga Profit: Setelah memperoleh keuntungan, segera geser stop loss ke harga pokok (geser untuk menjaga modal).
4. Leverage Rendah: Menggunakan leverage yang dapat dikendalikan 10 kali.

Pasar selalu memiliki peluang. Mematuhi disiplin adalah satu-satunya rahasia untuk bertahan di pasar ini. Cetak aturan ini dan bacalah dengan keras setiap kali Anda membuka posisi～

Pembaruan berikutnya tentang manajemen posisi, penambahan dan pengurangan posisi, rasio keuntungan dan kerugian, jika ada yang membutuhkan penjelasan tentang istilah-istilah profesional lainnya di dunia cryptocurrency, silakan tinggalkan pesan, kami akan membuat kolom penjelasan untuk semua.