"Dari 50 Ribu ke 1 Juta: Jalan Saya Menuju Manajemen Keuangan yang Lebih Baik"

Setelah 5 tahun masuk ke pasar, pemahaman terdalam saya adalah: manajemen dana yang baik dapat mengubah strategi yang biasa menjadi luar biasa, sementara manajemen dana yang buruk dapat mengubah strategi yang luar biasa menjadi biasa saja. Berikut saya bagikan perjalanan evolusi manajemen dana saya:

Tahap Pertama: Masa Ketidakpahaman dan Ketidaktakutan

· Sering melakukan operasi dengan posisi besar atau bahkan penuh
· Terus menambah posisi untuk meratakan biaya saat mengalami kerugian
· Hasil: 3 kali likuidasi, rugi 80%

Tahap kedua: Periode kebangkitan awal

· Pelajari untuk membatasi kerugian per transaksi tidak lebih dari 5% dari modal.
· Mulai menggunakan rasio posisi tetap
· Hasil: Kecepatan kerugian melambat, tetapi masih tidak stabil

Tahap Tiga: Periode Manajemen Terstruktur

· Menggunakan rumus Kelly untuk menghitung ukuran posisi optimal
· Membangun sistem stop loss tiga tingkat:
1. Stop loss per transaksi: tidak melebihi 2% dari modal
2. Stop loss harian: berhenti berdagang setelah mencapai 3%
3. Stop loss mingguan: istirahat dan pemulihan setelah mencapai 5%
· Menyesuaikan posisi secara dinamis berdasarkan volatilitas pasar

Tahap Empat: Periode Operasi yang Diperhalus

· Alokasi proporsi dana yang berbeda untuk strategi yang berbeda
· Membangun sistem manajemen kurva dana
· Melakukan uji tekanan secara berkala

Sekarang sistem manajemen dana saya dapat mencapai imbal hasil tahunan lebih dari 60% dengan tetap mengendalikan risiko, dan penarikan maksimum di bawah 15%.

Inti yang paling penting: manajemen keuangan tidak ada yang terbaik, hanya ada yang paling sesuai. Kuncinya adalah menemukan metode yang cocok dengan kemampuan Anda untuk menanggung risiko, dan tetap melaksanakannya. #PI #BTC #ETH #GT #DOGE