Aturan bertahan hidup di dunia cryptocurrency: Bertahan hidup, agar dapat menangkap peluang kekayaan selanjutnya

Dunia cryptocurrency tidak pernah kekurangan mitos kaya dalam semalam, dan lebih banyak lagi tragedi yang tiba-tiba menjadi nol. Setiap kali terjadi penurunan besar, pasar menjadi hancur, yang benar-benar langka bukanlah keuntungan yang pernah ada, tetapi modal yang selamat — ini adalah pemahaman mendalam tentang bertahan hidup setelah tujuh tahun saya terjun di dunia cryptocurrency, menyaksikan banyak orang naik dan turun.

Beberapa orang memanfaatkan gelombang pasar untuk melakukan lompatan kelas, sementara lebih banyak lagi yang terpaksa berenang telanjang saat gelombang surut. Baru-baru ini, pasar kembali memberikan pelajaran yang kejam bagi semua investor: Bitcoin anjlok dari 104800 dolar AS menjadi 98888 dolar AS, Ethereum merosot lima ratus poin dalam satu hari, dan likuidasi di seluruh jaringan muncul seperti longsoran salju. Bahkan paus besar yang mengklaim "tingkat kemenangan seratus persen" pun tidak luput dari dampaknya. Ketika debu mereda, akankah modal tersisa di tangan para bull dan ritel yang terpaksa keluar dapat menopang mereka hingga kesempatan berikutnya?

Kebenaran tentang penurunan tajam: tampaknya mendadak, tetapi sebenarnya sudah ada tanda-tanda sebelumnya

Pada tanggal 6 November 2025, waktu Beijing, suasana pesimis masih menyebar di pasar. Penurunan berdarah ini jelas bukan kebetulan, di baliknya tersimpan tiga sinyal yang jelas:

- Peringatan likuiditas berbunyi: Penghentian pemerintah AS yang mencapai rekor memicu penarikan likuiditas besar-besaran di pasar, meningkatkan sentimen penghindaran risiko, yang secara langsung memperburuk volatilitas pasar;
​
- Titik Kritis Dilewati: Setelah Bitcoin jatuh di bawah garis psikologis 100.000 dolar, para pembeli tidak berdaya, saat ini 101.200, 102.500, dan 103.500 dolar membentuk lapisan perlawanan yang bertingkat;
​
- Ethereum semakin terpuruk: dibandingkan dengan Bitcoin, pergerakan Ethereum lebih lemah, level resistensi terus menurun ke 3175, 3250, 3300, 3350, 3380 dolar, dan pemulihan kurang berdaya.

Ini sekali lagi membuktikan hukum besi di dunia kripto: tidak ada pergerakan pasar yang benar-benar pasti, bahkan analisis yang paling sempurna pun tidak dapat mengalahkan fluktuasi acak pasar. Bertahan hidup selalu lebih penting daripada mendapatkan uang dengan cepat.

Manajemen posisi: Seni inti untuk bertahan hidup di dunia crypto

Alokasi dana: Tinggalkan jalan keluar untuk diri sendiri

Strategi alokasi "tiga-tiga" yang saya pertahankan selama bertahun-tahun adalah pelajaran yang diperoleh dari pengalaman berharga: tiga lapisan penempatan jangka panjang (mengaitkan nilai jangka panjang aset berkualitas), tiga lapisan operasi jangka pendek yang fleksibel (menangkap peluang gelombang jangka pendek), tiga lapisan cadangan kosong (menghadapi pergerakan pasar yang tiba-tiba), dan satu lapisan kontrak untuk percobaan (mengendalikan risiko leverage dengan ketat).

Leverage penuh adalah jebakan maut yang absolut—dengan modal 200.000, membuka posisi penuh dengan leverage 10 kali, jika harga koin berbalik arah 10% maka langsung likuidasi. Dan probabilitas fluktuasi harian cryptocurrency lebih dari 10% adalah 35% di pasar bullish, bahkan mencapai 50% di pasar bearish, bertaruh sekali dengan posisi penuh, pada dasarnya adalah bertaruh bahwa diri kita tidak akan menjadi "orang sial" itu.

Sistem Tiga Tiga: Mengganti Kerugian Terkendali dengan Peluang Besar

Seorang ahli trading sejati, memahami seni "mencoba dan salah". Model "tiga tiga" yang selalu saya gunakan, inti dari model ini adalah mengendalikan kerugian, memastikan diri kita dapat berpartisipasi di pasar berkali-kali:

Misalkan total modal 200.000, tetapkan maksimum kerugian yang dapat ditanggung sebesar 20% (yaitu 40.000), bagi 40.000 ini menjadi tiga percobaan:

1. Kesalahan percobaan pertama: Investasikan 10 ribu (hanya 5% dari total modal), garis stop-loss ditetapkan pada 50%——kerugian 5000 yuan segera keluar, memverifikasi penilaian tren dengan biaya minimal;
​
2. Uji coba kedua: Jika kerugian pertama, investasi kedua tetap 10.000, garis stop loss diperketat menjadi 40% — rugi 4.000 hentikan, amati arah pasar yang sebenarnya lebih lanjut;
​
3. Percobaan ketiga: Setelah dua kali gagal, investasikan sisa 20.000, tetapkan garis stop loss pada 30% (rugi 6.000 yuan), dan tingkatkan target take profit menjadi 8% (untung 1.600 yuan) — Dua percobaan sebelumnya telah mengecualikan arah yang salah, dan pada percobaan ketiga gunakan rasio risiko-untung yang lebih tinggi untuk mendapatkan keuntungan.

Keunggulan model ini terletak pada kenyataan bahwa jika tiga transaksi berhasil satu kali, itu dapat menutupi kerugian dari dua transaksi sebelumnya, memungkinkan Anda untuk tetap berada di meja permainan dan tidak tereliminasi sepenuhnya karena kesalahan dalam penilaian tunggal.

Stop loss: bukan menyerah, tetapi menyelamatkan nyawa

5% adalah "garis hidup stop loss" yang saya tetapkan untuk diri saya sendiri: kerugian dalam satu transaksi tidak boleh melebihi 5% dari total modal, dan kemudian hanya perlu mendapatkan keuntungan 5,26% untuk kembali ke modal; tetapi jika kerugian mencapai 20%, maka perlu keuntungan 25% untuk menebusnya—ini menjadi dua kali lipat sulit dalam pasar yang bergejolak.

Dalam penurunan tajam kali ini, seorang trader yang saya kenal telah menetapkan garis stop loss yang jelas sebelumnya, dan setelah mencapai titik tersebut, dia tanpa ragu menutup posisinya. Meskipun mengalami kerugian puluhan juta, dia berhasil menyelamatkan hampir 80% dari modalnya. Sementara itu, mereka yang berpegang pada sikap "tunggu dan lihat" hanya bisa menyaksikan akun mereka menjadi nol.

Kesempatan tersembunyi setelah penurunan drastis: Uang pintar telah mulai bergerak

Pasar selalu berputar, akhir dari penurunan yang tajam seringkali merupakan peluang baru. Data menunjukkan bahwa dalam dua hari terakhir, alamat besar telah gila-gilaan membeli Ethereum: total menghabiskan 61 juta dolar untuk membeli lebih dari 18.000 ETH, dengan total kepemilikan mendekati 38.000 ETH.

Lebih lanjut, analis menunjukkan bahwa tekanan likuiditas saat ini hanyalah fenomena sementara. Seiring dengan meredanya kondisi pasar, "banjir likuiditas" mungkin akan segera datang. Bagi investor yang memegang modal, pasar saat ini adalah waktu yang tepat untuk bersabar dan menunggu untuk merencanakan.

4 aturan bertahan hidup untuk pemain kontrak

1. Selalu simpan "modal restart": Penuh berarti satu kesalahan menjadi nol, menyisihkan lebih dari 30% kas, agar dapat membeli di titik terendah dalam kondisi ekstrem, atau memulai kembali setelah kesalahan penilaian;
​
2. Pelajari "rollover", tolak "holding positions": holding positions adalah mimpi buruk bagi investor ritel, rollover adalah alat bagi pemain profesional—ketika posisi mendekati harga likuidasi, tutup sebagian posisi untuk melepaskan margin, lalu buka posisi baru dengan leverage rendah (dengan syarat dapat menilai tren dengan akurat, pemula jangan meniru secara membabi buta);
​
3. Perhatikan tiga sinyal utama: suku bunga pembiayaan, jumlah open interest, dan basis spot-futures — ketika suku bunga pembiayaan positif, open interest meningkat pesat tetapi volume perdagangan spot stabil, sering kali menjadi sinyal bahwa posisi long terlalu banyak dan risiko likuidasi meningkat, peringatan jelas muncul sebelum penurunan tajam ini;
​
4. Dua kekalahan berturut-turut berarti "berhenti": Setelah mengalami dua kali kerugian berturut-turut, otak mudah terjebak dalam kondisi "perdagangan balas dendam" yang tidak rasional, dan pada saat itu, tingkat kemenangan dalam melakukan order kurang dari 30%. Istirahat paksa selama 24 jam, dengan menganalisis catatan perdagangan dan bermeditasi untuk menenangkan diri, sebelum kembali ke pasar.

Kesimpulan: Tinggal di meja permainan, hanya dengan begitu ada kemungkinan untuk menang

Dunia cryptocurrency seperti maraton tanpa akhir, bukan siapa yang berlari lebih cepat, tetapi siapa yang berlari lebih jauh. Di pasar bull, orang-orang merasa menyesal "menghasilkan terlalu sedikit"; di pasar bear, orang-orang putus asa "modal hilang".

Uang pintar sejati tidak pernah mengejar keuntungan di setiap kesempatan, tetapi memastikan bahwa mereka selalu bisa tetap berada di meja permainan. Kesempatan selalu ada, tetapi hanya mereka yang memegang modal yang dapat dengan kuat menangkap kesempatan ketika itu datang.

Setiap penurunan tajam adalah ujian disiplin trading. Mengontrol posisi, memotong kerugian dengan tegas, dan sabar menunggu—jika Anda melakukan ketiga hal ini, Anda sudah mengalahkan 90% investor.

Ikuti saya, dan saya akan menunjukkan kepada Anda esensi dunia cryptocurrency, meraih keuntungan yang stabil di tengah volatilitas, dan secara bertahap menuju kebebasan finansial. #今日你看涨还是看跌？ $BTC $ETH