Kemarin saya melihat berita mengejutkan, ada seorang Investor Luas terkenal di kalangan komunitas (netizen menyebutnya "Whale yang melakukan order"), setelah menutup short order ETH, ia langsung rugi 1,42 juta dolar, saldo akunnya langsung menyusut hanya tersisa 570 ribu... Angka ini benar-benar membuat orang ternganga.

Sejujurnya, saat pertama kali melihatnya saya juga agak bingung: pemain dengan volume dana sebesar ini bisa mengalami kegagalan, apakah kita sebagai retailer kecil lebih berbahaya? Namun setelah merenung, hal ini justru memberikan kita beberapa pengingat penting.

Pertama, volatilitas pasar bukanlah sesuatu yang bisa dianggap remeh. Bahkan dengan modal yang besar, jika salah dalam menentukan arah, tetap tidak akan mampu bertahan. Kedua, bermain dengan posisi besar untuk bertaruh pada arah adalah pada dasarnya berjalan di atas tali — mungkin kaya dalam sekejap, atau mungkin kehilangan segalanya dalam semalam.

Saya sendiri sebelumnya juga pernah mengalami kerugian serupa. Suatu kali mengikuti seorang "ahli" untuk melakukan short order, hasilnya mengalami rebound mendadak, dan level stop loss yang ditetapkan terlalu lebar, akhirnya terkena potongan lebih dari setengah posisi. Setelah kejadian itu, saya mulai memaksa diri untuk menerapkan dua aturan besi: setiap order pasti menetapkan stop loss, dan posisi per transaksi tidak melebihi 20% dari total modal. Meskipun menghasilkan uang menjadi lebih lambat, setidaknya saya tidak akan kehilangan semuanya sekaligus.

Sekarang jika kita melihat kembali, kejadian likuidasi oleh Whale sebenarnya mengingatkan kita: pasar ini tidak memiliki pemenang yang abadi, jika manajemen risiko tidak dilakukan dengan baik, siapa pun bisa menjadi kasus berikutnya.

Jika Anda baru-baru ini mengalami kerugian, jangan terlalu menyalahkan diri sendiri. Peluang pasar selalu ada, kuncinya adalah menyesuaikan sikap dan meringkas pelajaran. Misalnya, tanyakan pada diri sendiri: Apakah posisi terlalu berat? Atau apakah posisi stop-loss tidak masuk akal? Atau apakah itu hanya mengikuti tanpa penilaian sendiri?

Pikirkan masalah ini dengan jelas, agar dapat melakukannya dengan lebih stabil di lain waktu. Bagaimanapun, di dalam lingkaran ini, bertahan hidup lebih penting daripada kaya mendadak.