Permainan Sebenarnya di Balik Prop Trading: Apa yang Tidak Diberitahukan Oleh Siapapun

Perusahaan prop trading terdengar seperti tambang emas di atas kertas—akses ke modal besar, teknologi canggih, dan bagian dari setiap keuntungan yang Anda hasilkan. Tapi inilah yang membedakan hype dari kenyataan.

Model Inti: Mengapa Ini Benar-Benar Berfungsi

Berbeda dengan broker biasa yang menghasilkan uang dari komisi, perusahaan prop trading menggunakan uang mereka sendiri. Itu perbedaan utamanya. Ketika modal perusahaan dipertaruhkan, manajemen risiko menjadi hal yang mutlak—ini bersifat eksistensial.

Perusahaan ini beroperasi di berbagai instrumen seperti saham, opsi, futures, forex, kripto, dan lainnya. Mereka mencari ketidakefisienan pasar, menjalankan arbitrase, dan menyediakan likuiditas yang menjaga pasar tetap berjalan. Sebagai imbalannya, mereka membagi keuntungan dengan trader mereka.

Aliran uangnya seperti ini:

• Perusahaan menyediakan modal
• Trader menjalankan strategi
• Keuntungan dibagi (biasanya 50-90% untuk trader, sisanya untuk perusahaan)
• Kedua belah pihak menang atau keduanya merasakan kerugiannya

Dua Varian Toko Prop

Perusahaan Prop Independen adalah trader modal murni—tanpa dana klien. Segalanya internal. Operasi Meja Broker berbeda—mereka berada di dalam broker besar dan mendapatkan akses ke wawasan aliran order yang tidak bisa dijangkau toko independen.

Matematika lebih menguntungkan perusahaan independen untuk memaksimalkan keuntungan murni, tetapi meja broker memiliki keunggulan intelijen.

Cara Masuk Sebenarnya

Setiap perusahaan menjalankan evaluasi. Berikut tahapan standarnya:

Fase 1: Ujian Demo
Trading di akun simulasi. Perusahaan mengamati:

• Rasio W/L yang konsisten di berbagai kondisi pasar
• Manajemen drawdown (bisakah Anda mematuhi stop-loss?)
• Pengulangan strategi (bukan sekadar keberuntungan)

Fase 2: Kontrak
Jika lulus, Anda mendapatkan syarat. Perhatikan:

• Pembagian keuntungan: 50% adalah minimum, 80-90% adalah standar untuk toko serius
• Skala modal: Bisakah Anda berkembang dari $10K misalnya $100K+ jika membuktikan diri?
• Pembatasan instrumen: Apa yang boleh/dilarang Anda tradingkan?
• Akuntabilitas: Seberapa ketat batas drawdown-nya?

Realitas Pendanaan

Perusahaan menawarkan akun mulai dari $5K paket pemula hingga $500K+. Tapi ada syarat:

Struktur Skala (model umum):

• Capai $6K keuntungan → buka kunci pembagian 80/20
• Capai $12K keuntungan → buka akun yang lebih besar
• Batas maksimal sekitar $600K untuk performer terbukti

Pembayaran mingguan atau dua mingguan adalah standar. Beberapa perusahaan meminta biaya pendaftaran refundable ($100-500) untuk menyaring trader serius dari yang sekadar coba-coba.

Apa yang Membedakan Pemenang dari Trader yang Gagal

Mentorship penting. Perusahaan terbaik menawarkan:

• Ruang trading langsung (tonton para profesional menjalankan trading secara real-time)
• Pelatihan satu-satu untuk penyempurnaan strategi
• Forum komunitas tempat trader berbagi pola
• Modul edukasi tentang teknik lanjutan

Teknologi membedakan amatir. Pengaturan profesional meliputi:

• Eksekusi order sub-milidetik (mikrodetik penting saat Anda melakukan scaling)
• Feed data pasar real-time (bukan data tertunda 15 menit)
• Alat algoritmik + perpustakaan indikator khusus
• Dukungan Expert Advisor (eksekusi strategi otomatis)

MT4 mendominasi sisi forex/kripto. Toko futures serius menggunakan platform proprietary atau khusus.

Ragam Strategi

Toko prop futures memanfaatkan momentum harga selama jam/hari. Toko opsi menggunakan spread volatilitas dan hedging. Forex memanfaatkan carry trades dan langkah bank sentral. Masing-masing membutuhkan psikologi dan disiplin berbeda.

Perusahaan pintar menyesuaikan trader dengan strategi, bukan sebaliknya. Jika Anda scalper, perusahaan swing trading akan mengalahkan Anda.

Pajak Tersembunyi: Apa yang Tidak Mereka Umumkan

Beberapa perusahaan mengenakan:

• Biaya platform bulanan ($50-200)
• Batas drawdown yang mengunci akun jika mencapai -5% sampai -10%
• Target keuntungan wajib sebelum leverage penuh dibuka
• Pembatasan trading berita atau instrumen tertentu

Baca syarat dan ketentuan dengan saksama. Beberapa bersifat predator.

Mengapa Model Ini Sedang Berkembang Pesat

Prop trading lebih scalable daripada pekerjaan tradisional. Trader yang menghasilkan keuntungan $50K/bulan? Dengan pembagian 80/20, mereka mendapatkan $40K per bulan. Jika berkembang ke keuntungan $200K per bulan → $160K membawa pulang. Itu ekonomi modal ventura tanpa dilusi.

Untuk perusahaan: satu trader bintang yang menghasilkan $5M per tahun dengan 20% bagi hasil = $1M arus pendapatan. Model yang dapat diskalakan.

Kesimpulan

Prop trading bukan jalan cepat untuk kaya. Ini jalur terstruktur untuk trader disiplin dengan keunggulan terbukti. Perusahaan yang bertahan jangka panjang adalah yang memiliki:

• Struktur biaya transparan (tanpa biaya tersembunyi)
• Mentorship nyata (bukan bot obrolan otomatis)
• Batas drawdown yang masuk akal (biasanya -5% sampai -10%)
• Pembayaran mingguan atau dua mingguan (bukan kuartalan)

Perusahaan yang harus diwaspadai? Mereka yang mengenakan biaya besar di muka dengan pembagian keuntungan yang samar atau target keuntungan yang tidak realistis. Toko yang sah tidak punya apa-apa untuk disembunyikan.

Keunggulan Anda menentukan apakah Anda menang. Perusahaan hanya menyediakan modal dan alat.