Kuasi analisis teknikal: Panduan lengkap tentang candlestick Jepang yang Anda butuhkan

Ketika Anda memulai trading, Anda akan segera menyadari bahwa ada tiga jalur: analisis fundamental, spekulatif, atau teknikal. Banyak pemula melakukan kesalahan dengan berspekulasi tanpa dasar yang nyata, yang murni emosional dan berisiko. Analisis fundamental mempelajari laporan, data ekonomi dan politik. Tetapi yang teknikal berbeda: didasarkan 100% pada grafik, pola, dan indikator yang memungkinkan Anda mengamati perilaku historis dan memproyeksikannya ke masa depan. Dan tebak apa yang paling penting untuk menguasai analisis teknikal? Lilin Jepang.

Dari mana asalnya lilin Jepang?

Mengejutkan, lilin ini berakar dari pasar beras Dojima di kota-kota Jepang berabad-abad yang lalu. Kemudian diadopsi oleh Barat untuk menganalisis pasar keuangan. Saat ini, mereka adalah alat utama bagi trader teknikal yang menghormati diri.

Struktur dasar: Lebih sederhana dari yang Anda kira

Sebuah lilin Jepang hanyalah representasi grafis dari harga dalam periode tertentu. Setiap lilin memiliki dua komponen utama: badan dan sumbu. Tapi di sinilah yang menarik: kedua elemen ini memberi Anda akses ke empat data penting yang dikenal sebagai OHLC (pembukaan, tertinggi, terendah, penutupan).

Di sebagian besar platform, lilin hijau menunjukkan pergerakan naik dan yang merah pergerakan turun, meskipun Anda dapat menyesuaikan warna ini sesuai preferensi Anda.

Mari kita ambil contoh nyata. Dalam sebuah lilin EUR/USD selama 1 jam, Anda bisa melihat: pembukaan di 1.02704, tertinggi di 1.02839, terendah di 1.02680, penutupan di 1.02801, mewakili keuntungan sebesar 0.10%. Badan lilin tersebut menunjukkan pembukaan dan penutupan, sementara sumbu menunjukkan ekstrem yang dicapai selama periode tersebut.

Pola utama yang harus Anda kenali

Tidak semua pola lilin Jepang sama. Beberapa lebih dapat diandalkan daripada yang lain, tetapi ingat: tidak ada yang 100% infalibel. Berikut adalah yang utama:

Engulfing: Pola dari dua lilin di mana lilin kedua sepenuhnya menelan lilin pertama. Menunjukkan potensi perubahan tren. Jika Anda melihat lilin bearish diikuti oleh lilin bullish yang lebih besar yang menelannya, Anda mungkin sedang menghadapi perubahan dari bearish ke bullish.

Doji: Satu lilin dengan sumbu panjang dan badan kecil yang tampak seperti salib. Harga pembukaan dan penutupan hampir identik. Ini menunjukkan ketidakpastian total di pasar, keseimbangan antara pembeli dan penjual tanpa yang mana pun memegang kendali.

Trompo: Mirip doji tetapi dengan badan yang sedikit lebih menonjol. Juga menunjukkan ketidakpastian di pasar, menunjukkan bahwa investor tidak yakin ke mana harga akan bergerak.

Palu: Sebuah lilin dengan badan kecil dan sumbu yang sangat panjang ke satu arah. Jika Anda melihat ini setelah tren naik dengan sumbu ke atas, itu berarti pembeli kehilangan kekuatan. Penjual mengambil kendali. Perubahan tren kemungkinan besar.

Hombre Colgado: Secara visual identik dengan palu, tetapi konteksnya berbeda. Lilin sebelumnya berada dalam tren turun bukan naik. Di sini juga menunjukkan perubahan, tetapi dari bearish ke bullish.

Marubozu: Sebuah lilin dengan badan besar dan sumbu hampir tidak ada atau nol. “Marubozu” berarti “botak” dalam bahasa Jepang, merujuk pada tidak adanya sumbu. Menunjukkan tren yang kuat dan kelanjutan pergerakan. Marubozu bullish setelah menguji support menunjukkan bahwa pembeli memiliki kendali penuh.

Bagaimana lilin ini mengubah cara Anda membaca pasar

Di sinilah banyak trader menemukan keajaiban sebenarnya. Jika Anda menggunakan grafik garis, Anda hanya akan melihat harga penutupan. Tetapi lilin Jepang mengungkapkan semua yang terjadi selama periode tersebut.

Dalam EUR/USD, Anda bisa mengidentifikasi support di 1.036 berkat sumbu lilin. Tiga kali, harga mencoba menembus batas bawah itu tetapi memantul. Dengan grafik garis, Anda bahkan tidak akan melihat support itu karena garis hanya menghubungkan penutupan.

Sekarang bayangkan ini: Anda menggunakan support dan resistance yang diidentifikasi dengan lilin Jepang, menggabungkannya dengan Fibonacci, moving average, dan indikator. Tiba-tiba, alat Anda menjadi jauh lebih akurat. Menemukan konfluensi di antara berbagai indikator adalah kunci untuk trading berkualitas.

Analisis mendalam: Zoom in dan zoom out

Di sinilah sesuatu yang menakjubkan. Sebuah lilin 1 jam terdiri dari empat lilin 15 menit. Masing-masing dari mereka memiliki tiga lilin 5 menit. Dan seterusnya.

Perhatikan sebuah lilin Bitcoin selama 1 jam dengan sumbu panjang ke atas tetapi ditutup di bawah. Terlihat membingungkan. Tetapi ketika Anda membaginya menjadi 15 menit, semuanya masuk akal: 30 menit pertama naik (pembeli mengendalikan), 30 menit terakhir turun tajam (penjual mengambil alih). Hasilnya? Sebuah lilin bearish dengan sumbu bullish besar. Pembeli menguasai pasar, tetapi penjual menghancurkan mereka dengan kekuatan besar sehingga mereka terus menekan ke bawah selama 5 jam berikutnya.

Jenis analisis hierarkis ini yang membedakan trader kasual dari profesional.

Mengkonfluensikan: Seni menemukan konfluensi

Jangan pernah trading hanya berdasarkan satu pola lilin. Itu adalah bunuh diri analitis. Sebaliknya, cari setidaknya tiga sinyal yang sejalan.

Dalam EUR/USD, Anda mengidentifikasi support di 1.036 dengan lilin. Sekarang tandai level Fibonacci pada retracement. Apakah cocok? Apakah ada moving average di dekatnya? Apakah semuanya sejajar dengan sempurna? Itu adalah konfluensi. Ketika pembeli mengumpulkan order di level support (61.8% Fibonacci), itu adalah titik untuk membuka posisi jual. Hampir sempurna.

Apa yang ingin diketahui para ahli

Sumbu panjang menunjukkan kelelahan. Penjual atau pembeli kehilangan kekuatan. Pasar akan berbalik. Sumbu pendek? Tren yang terkonsolidasi dan kuat.

Badan besar berarti volume transaksi yang signifikan. Keyakinan lebih besar. Keraguan lebih sedikit.

Lilin bekerja di semua aset (forex, kripto, komoditas, saham) dan di semua timeframe. Tapi rahasianya di sini: sinyal di grafik harian jauh lebih dapat diandalkan daripada yang di 15 menit.

Jalan menuju penguasaan

Jika Anda baru mulai, luangkan waktu berjam-jam untuk menganalisis grafik historis tanpa trading uang nyata. Amati pola. Visualisasikan bagaimana setiap aset berperilaku. Latih mata Anda.

Ketika para profesional bisa tahu apa yang akan terjadi hanya dengan mengamati satu lilin, itu karena mereka telah menghabiskan ribuan jam belajar. Tujuan awal Anda bukanlah untuk trading secara terus-menerus. Melainkan menganalisis secara mendalam, menemukan konfluensi yang solid, lalu? Buka posisi dan tunggu dengan sabar sampai berkembang.

Pikirkan ini: seorang pemain sepak bola profesional berlatih 3 jam setiap hari untuk bermain 90 menit di akhir pekan. Anda harus terus menganalisis untuk menjalankan operasi berkualitas dengan frekuensi rendah.

Menguasai lilin Jepang bukan hanya tentang mengetahui pola. Ini tentang memahami psikologi di balik setiap pergerakan. Mengenali di mana pembeli kehilangan kekuatan, di mana penjual mendapatkan kembali tanah, dan melihat pasar dengan kejernihan.

Sekarang Anda memiliki dasar. Lilin Jepang adalah pintu masuk Anda ke analisis teknikal profesional.