2025-12-27 13:25:18

Belakangan ini saya melihat sebuah kasus trading yang membuat saya merenungkan kembali apa arti sebenarnya dari kesadaran risiko.

Seorang trader di salah satu bursa terkemuka menggunakan leverage 10x untuk membuka lebih dari 22.000 posisi long ZEC, dengan harga rata-rata 446 dolar AS. Sekarang ZEC naik di atas 510, dan posisi ini secara nominal menghasilkan keuntungan sebesar 1,48 juta dolar AS. Melihat angka ini saja, memang bisa membuat mata terbelalak.

Masalahnya, dia juga memegang posisi long HYPE di akun yang sama, yang saat ini mengalami kerugian floating sebesar 2,3 juta dolar AS. Masuk dan keluar, saldo akun saat ini mengalami kerugian bersih lebih dari 75 ribu dolar AS. Ini yang menarik.

Dilihat lebih jauh, kasus ini sebenarnya mengangkat dua aspek.

Satu aspek adalah peluang — dia benar-benar menangkap peluang tren independen ZEC ini dengan tepat, menggunakan leverage untuk mengarahkan posisi ke arah yang benar. Ini menunjukkan bahwa di pasar yang bergejolak, hotspot lokal dan peluang keuntungan berlebih selalu ada, selama Anda tajam dalam melihat dan cepat dalam bertindak, Anda bisa mendapatkan keuntungan.

Aspek lainnya, yang juga lebih perlu diwaspadai, adalah runtuhnya manajemen risiko. Orang ini kemungkinan besar berusaha menggunakan keuntungan dari ZEC untuk menutupi kerugian dari HYPE, tetapi hasilnya jelas tidak sesuai harapan. Seluruh akun masih dalam posisi rugi. Ini secara nyata mencerminkan salah satu masalah umum trader di dunia kripto: terlalu fokus pada return dari satu posisi, kurang peka terhadap kurva nilai bersih keseluruhan akun. Leverage tinggi, posisi berat pada satu koin, dan kurangnya lindung nilai risiko yang efektif — ketiganya tidak dia abaikan.

Dari sudut pandang lain, keuntungan floating sebesar 1,48 juta terlihat sangat menggoda, tetapi jika akhirnya seluruh akun tetap rugi, maka "keuntungan" ini hanyalah ilusi. Orang yang benar-benar bisa bertahan dan keluar dari pasar ini bukanlah yang berani besar, melainkan yang mampu mengintegrasikan pengendalian risiko ke dalam logika trading mereka.

ZEC10,2%

HYPE-1,21%

Lihat Asli

Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.

15 Suka

Hadiah
15
4
Posting ulang
Bagikan

Komentar

0/400

liquiditea_sipper

· 18jam yang lalu

1,48 juta keuntungan atau kerugian mengambang sebesar 750.000 yuan, ini keterlaluan, pemikiran sepihak yang khas Yang satu mengalami kerugian dan yang satu kalah, dan saya masih berfantasi tentang menggunakan keuntungan di sini untuk menebus kerugian di sana, bangunlah, pria Hedging itu sederhana dan sederhana, itu tergantung pada apakah Anda bersedia melepaskan tingkat pengembalian yang menarik itu Leverage tinggi + posisi berat mata uang tunggal, kombinasi ini sekuat bom waktu, cepat atau lambat akan meledak Uang sungguhan tidak akan pernah membiarkan akun keseluruhan berpuas diri di bawah air

Lihat AsliBalas0

TokenDustCollector

· 19jam yang lalu

Apakah keuntungan mengambang sebesar 1,48 juta masih rugi? Ini benar-benar tidak masuk akal, menunjukkan bahwa orang sama sekali tidak pernah memikirkan apa itu pengendalian risiko yang sebenarnya

Lihat AsliBalas0

TestnetNomad

· 19jam yang lalu

Mendapatkan 1.48 juta tetap bisa rugi, ini benar-benar tidak masuk akal

Lihat AsliBalas0

GasFeeVictim

· 19jam yang lalu

Sial 1,48 juta keuntungan buku tetapi secara keseluruhan masih rugi 75 juta, ini benar-benar gila haha Teman ini adalah tipe "satu tangan menghasilkan uang satu tangan rugi", melihat transaksi tunggal tidak masalah, tapi nilai bersih akun adalah yang utama Menggunakan leverage tinggi untuk bermain seperti ini pasti akan berakhir buruk suatu saat

Lihat AsliBalas0