#数字资产市场动态 Dari 5000U ke akun tujuh digit, kunci bukanlah memprediksi tren pasar, melainkan membangun sistem probabilitas yang milik sendiri.

Saat memasuki pasar di awal 2019, saya menyaksikan orang di sekitar saya mengalami likuidasi kontrak dan mengubah properti menjadi keuntungan. Bagaimana dengan akun saya? Meskipun pertumbuhan tidak secepat itu, saya tidak pernah takut—maksimum drawdown selalu di bawah 8%. Ini bukan keberuntungan semata, melainkan menggunakan tiga metode yang tampaknya sederhana namun jarang dipraktikkan secara konsisten.

**Langkah pertama: Perlindungan keuntungan**

Saat membuka posisi, stop loss dan take profit dipasang bersamaan. Tindakan ini terdengar kuno, tetapi eksekusi adalah kunci hidup mati. Ketika akun naik 10% dari modal, saya langsung mengamankan 50% keuntungan ke dompet dingin, sisanya terus diakumulasi dari keuntungan pasar.

Bagaimana hasilnya? Jika tren berlanjut, saya menikmati bunga majemuk; jika berbalik, saya hanya mengembalikan sebagian keuntungan sementara, modal tetap aman. Dalam lima tahun, saya telah melakukan penarikan 37 kali, dengan penarikan tertinggi satu minggu mencapai 180.000U, bahkan pernah mengalami pembatasan dari bursa karena frekuensi penarikan, harus mengirim video verifikasi sumber dana.

**Langkah kedua: Volatilitas adalah keuntungan**

Saya biasa melihat tiga kerangka waktu sekaligus: harian menentukan arah besar, 4 jam menentukan rentang konsolidasi, dan 15 menit untuk masuk posisi secara akurat. Sering kali saya membuka dua posisi pada satu koin—A posisi mengikuti tren naik saat break di grafik harian, B posisi menunggu di zona overbought 4 jam untuk posisi short.

Terdengar agak rumit? Sebenarnya intinya sama: $BTC dan $SOL seperti ini, 80% waktunya naik turun. Saat orang lain mengalami likuidasi di tengah volatilitas, saya mencari peluang di kedua sisi—long dan short. Stop loss total tidak lebih dari 1,5% dari modal, dan target take profit di atas 5 kali lipat.

Ingatkah Anda tren ekstrem LUNA tahun 2022? Perubahan harga lebih dari 90% dalam 24 jam. Dalam kondisi seperti itu, saya menutup posisi long dan short secara bersamaan, dan akun bertambah 42% dalam satu hari. Ketakutan pasar justru menjadi peluang saya.

**Langkah ketiga: Stop loss 1,5% adalah tiket masuk**

Daripada sibuk memikirkan cara menang, lebih baik memikirkan cara bertahan dan menang lebih sering. Saya menganggap stop loss sebagai biaya tiket masuk trading—mengeluarkan 1,5% untuk mendapatkan peluang tren. Jika tren mendukung, saya gunakan trailing stop untuk mengunci keuntungan; jika tren melemah, langsung keluar.

Setelah melakukan analisis jangka panjang, tingkat kemenangan saya hanya 38%—angka ini mungkin mengejutkan banyak orang. Tapi dari 38% kemenangan itu, rasio risiko-imbalan adalah 4,8:1, dan harapan matematisnya tepat di 1,9%—setiap mengambil risiko 1 yuan, rata-rata mendapatkan 1,9 yuan. Ini berarti, selama setahun, cukup menangkap dua tren besar untuk mendapatkan keuntungan yang jauh melampaui mereka yang hanya menatap layar setiap hari.

Intinya satu kalimat: pasar tidak takut Anda salah prediksi, yang takut adalah Anda likuidasi dan tidak bisa bangkit lagi. Keindahan dari sistem ini terletak di sininya.