Data ekonomi sedang memasuki siklusnya, ADP akan diumumkan malam ini, data semacam ini sering menjadi pemicu utama lonjakan pasar. Sejujurnya, risiko trading pada periode ini bisa berlipat ganda, jadi harus fokus dan tenang.

Saya mulai dari yang paling penting: pengendalian posisi. Kurangi posisi harian menjadi sekitar 50%-70%, sedikit lebih agresif tidak melebihi 80%, melewati batas ini sudah hampir seperti bertaruh secara nekat. Untuk satu jenis koin pun harus lebih berhati-hati, begitu ada celah lonjakan harga, likuidasi paksa akan datang dengan cepat, dan saat itu penyesalan sudah terlambat.

Selanjutnya adalah cadangan margin. Untuk komoditas seperti minyak mentah dan logam mulia, saat data CPI diumumkan, volatilitas bisa mencapai 1%-3%, jadi harus menyediakan cadangan asuransi sebesar 1.5 kali lipat. Margin yang tersedia harus sekitar 15%-20% dari nilai pasar posisi, jangan terlalu serakah menaruh semua uang sekaligus, sisakan ruang agar bisa merespons saat terjadi lonjakan harga dan margin call.

Poin ketiga adalah pengaturan take profit dan stop loss harus dilakukan sebelumnya, dan semua posisi dengan posisi ganda harus dipasang proteksi terlebih dahulu. 15 sampai 30 menit setelah data diumumkan adalah waktu paling gila secara emosional, jangan sampai tergoda untuk mengubah parameter secara sembarangan selama periode ini, satu kesalahan bisa berakibat fatal.

Kesempatan pasar selalu ada, tapi yang terpenting adalah memastikan akun tetap hidup sampai besok. Utamakan pengelolaan risiko, keuntungan akan mengikuti secara alami. Jangan sampai terganggu oleh fluktuasi jangka pendek, bertahan hidup adalah prinsip utama.