Tiga Saham Dividen Berimbal Hasil Tinggi untuk Dibeli Sekarang dengan Pengembalian Lebih dari 3%

Dalam lingkungan pasar saat ini, hasil dividen rata-rata dari S&P 500 berkisar sekitar 1,2%, berada di tingkat terendah secara historis. Namun, ini tidak berarti investor yang fokus pada pendapatan kekurangan opsi. Faktanya, beberapa perusahaan mapan terus menawarkan hasil dividen yang jauh lebih tinggi daripada rata-rata pasar secara umum, memberikan peluang menarik bagi mereka yang mencari pendapatan yang berarti. Berikut tiga saham dividen yang harus dibeli sekarang yang memberikan hasil minimal 3%, didukung oleh fundamental bisnis yang kuat dan rekam jejak yang terbukti.

Mengapa Investor Pendapatan Harus Pertimbangkan Saham Dividen Ini Sekarang

Tantangan yang dihadapi banyak investor pendapatan adalah menemukan perusahaan yang dapat memberikan hasil saat ini yang menarik dan pertumbuhan yang berkelanjutan. Ketiga saham dividen yang dipaparkan di sini memenuhi kriteria tersebut. Masing-masing menjalankan model bisnis yang berbeda—meliputi infrastruktur global, energi, dan properti—yang menghasilkan arus kas yang dapat diandalkan. Lebih penting lagi, masing-masing telah menunjukkan kekuatan keuangan dan posisi strategis untuk terus meningkatkan pembayaran kepada pemegang saham dari waktu ke waktu.

Brookfield Infrastructure: Jangkauan Global, Pertumbuhan Pembayaran Konsisten

Brookfield Infrastructure (diperdagangkan di NYSE dengan kode BIPC dan BIP) saat ini menghasilkan sekitar 3,8%, termasuk yang tertinggi dalam kelompok ini. Perusahaan mengelola portofolio aset infrastruktur penting yang beragam secara geografis yang mencakup utilitas, transportasi, energi midstream, dan sektor data. Yang membedakan Brookfield adalah stabilitas struktural yang mendasari bisnisnya. Sekitar 85% dari dana dari operasi (FFO) berasal dari kontrak yang diindeks inflasi atau struktur tarif yang diatur pemerintah—yang berarti pendapatannya mendapatkan perlindungan dari inflasi, bukan menderita karenanya.

Keandalan arus kas ini memungkinkan Brookfield mengikuti kebijakan dividen yang disiplin, menargetkan rasio pembayaran sebesar 60-70% sambil menginvestasikan kembali sisanya ke dalam ekspansi. Saat ini, perusahaan memegang sekitar $7,8 miliar dalam proyek modal yang sedang dikembangkan, yang diperkirakan akan selesai dalam dua hingga tiga tahun ke depan. Sebagian besar—hampir $6 miliar—terkonsentrasi di segmen data yang berkembang pesat, termasuk investasi foundry semikonduktor dan pengembangan pusat data global.

Selain pertumbuhan organik, Brookfield secara aktif mengejar akuisisi aset infrastruktur yang saling melengkapi. Dalam setahun terakhir saja, perusahaan telah mengamankan kesepakatan sebesar $1,5 miliar, termasuk aset pipa produk olahan, jaringan serat besar, dan sistem sel bahan bakar canggih. Inisiatif ini mendukung proyeksi manajemen tentang pertumbuhan dana dari operasi sebesar lebih dari 10% setiap tahun, yang seharusnya diterjemahkan ke dalam kenaikan dividen berkisar antara 5% hingga 9% per tahun. Sejak 2009, Brookfield telah meningkatkan pembayaran dividen dengan tingkat pertumbuhan majemuk tahunan sebesar 9%—sebuah bukti kemampuan eksekusinya.

ExxonMobil: Raksasa Energi dengan Keuangan Fortress

ExxonMobil (NYSE: XOM) memiliki hasil dividen sedikit di atas 3%. Pemain terbesar di sektor minyak dan gas ini mendapatkan manfaat dari model bisnis terintegrasi secara global yang sebagian melindunginya dari volatilitas harga minyak. Lebih menarik lagi adalah fondasi keuangannya. Sebagai perusahaan paling menguntungkan di industri, Exxon memproyeksikan ekspansi laba yang signifikan ke depan. Perusahaan memperkirakan akan memberikan pertumbuhan laba tahunan tambahan sebesar $25 miliar dan arus kas tambahan sebesar $35 miliar pada tahun 2030, diukur berdasarkan harga konstan dan margin konstan dibandingkan level 2024.

Exxon berencana mencapai ini melalui kombinasi pengurangan biaya struktural dan proyek modal dengan pengembalian tinggi. Dengan asumsi ini, perusahaan akan menghasilkan sekitar $145 miliar surplus kas kumulatif selama lima tahun ke depan dengan harga minyak sekitar $65 per barel. Kelimpahan arus kas bebas ini memberikan kapasitas yang cukup untuk kenaikan dividen yang berkelanjutan. Memang, Exxon telah menaikkan dividen selama 42 tahun berturut-turut—menjadikannya salah satu aristokrat dividen langka di bidang energi.

Prologis: REIT yang Dibangun untuk Perluasan Dividen

Prologis (NYSE: PLD) menawarkan hasil dividen sebesar 3,2%. Sebagai sebuah real estate investment trust, Prologis mendapatkan dukungan dividen dari arus kas stabil yang dihasilkan oleh sewa properti jangka panjang. Portofolio sewanya mencakup klausul kenaikan sewa tahunan, memungkinkan perusahaan menangkap pertumbuhan pendapatan yang stabil. Selain itu, Prologis mempertahankan rasio pembayaran dividen yang konservatif di samping salah satu neraca keuangan terkuat di sektor—memberikan bantalan keuangan dan fleksibilitas.

Fokus saat ini perusahaan adalah pada properti logistik, yang tetap menjadi inti strateginya. Namun, manajemen menyadari peluang besar untuk memanfaatkan bank tanah yang luas, keahlian dalam energi surya dan penyimpanan baterai, serta kemampuan konstruksi untuk pengembangan pusat data. Pendekatan multi-segi ini menciptakan berbagai jalur untuk pertumbuhan dividen. Terutama, Prologis telah memperluas pembayaran dividen dengan tingkat pertumbuhan majemuk tahunan sebesar 13% selama lima tahun terakhir—secara substansial melampaui rata-rata 5% dari S&P 500 secara historis. Jejak pertumbuhan ini menunjukkan kemampuan manajemen untuk memanfaatkan peluang pasar.

Alasan Investasi untuk Membeli Saham Dividen Ini

Brookfield Infrastructure, ExxonMobil, dan Prologis mewakili tiga pendekatan berbeda namun saling melengkapi untuk mendapatkan pendapatan dividen di atas pasar. Masing-masing perusahaan menggabungkan hasil saat ini yang menarik di atas 3% dengan model bisnis yang mampu menghasilkan arus kas yang tahan lama. Sama pentingnya, masing-masing memiliki sejarah terbukti dalam pertumbuhan dividen yang konsisten, didukung oleh stabilitas infrastruktur, dominasi pasar energi, atau nilai kelangkaan properti.

Yang mengikat ketiganya adalah disiplin keuangan. Tidak ada yang mengejar rasio pembayaran yang tidak berkelanjutan. Sebaliknya, masing-masing menginvestasikan sebagian dari hasil kas ke dalam inisiatif pertumbuhan—baik itu ekspansi pusat data, proyek eksplorasi dan produksi, maupun peningkatan portofolio logistik. Pendekatan seimbang ini menunjukkan bahwa pertumbuhan dividen mereka seharusnya dapat dipertahankan melalui berbagai siklus pasar.

Bagi investor yang menilai saham dividen untuk dibeli sekarang, ketiga saham ini layak dipertimbangkan secara serius. Kombinasi pendapatan saat ini di atas 3%, kekuatan keuangan, dan rekam jejak pertumbuhan dividen multi-tahun memenuhi kebutuhan inti dari investasi pendapatan yang andal. Meskipun kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan, keunggulan struktural dan eksekusi manajemen yang ditunjukkan oleh perusahaan-perusahaan ini menunjukkan mereka tetap berada dalam posisi yang baik untuk terus memberi imbalan kepada pemegang saham melalui distribusi saat ini dan kenaikan pembayaran.