InvestingWithBrandon

🔴リテール投資家は株式オプションを完全に逆に理解している...
(例を見てみましょう)
市場が下落しているとき。
リテール投資家はプットを買いたい。
それがプットのプレミアムを押し上げる。
その結果、プットがより高価になる。
市場が安くなり、安全になっているときにプットを買っている(下落)
これを私たちの利点に変えます。
群衆と同じように、下落して価格が安くなるときにプットを買う代わりに、
通常1年の期間のプットを売ります。(はるかに安全で再現しやすい)
最大のプレミアムを獲得し、それを再投資して私たちが強気の企業に回します。
これらのプットは現金保証ではありません。
ポートフォリオ保証です。
あなたが強気なら、なぜそのお金を何もしないで放置しておくのか...
馬鹿げている。
比率を管理していれば、どんな弱気市場にも耐えられます。
私はこれを10年以上、多くのサイクルを通じて実践しています。
効果があります。

🟢販売ポートフォリオの保証売りオプション (現金保証なし) で、優良企業が本質的価値を下回って取引されているとき、それは私がこれまでに見つけた投資の最大のハックです。
以上。
私のYouTubeをチェックしてください。私はこの仕組みを説明する動画を隔日でアップしています。
(リンクは最初のコメントにあります)

🔴もしあなたが私の頭に銃を突きつけて「ブランダン、次の10年で市場を上回れなければ死ぬ」と言ったとします。
私は「問題ない」と答えます。
99%の確率で上回るでしょう。
これがその方法です。
まず、「市場」とはSP500のことです。
最初に、私は$1m アカウントを持っているとします。
市場を上回るために最初にすることは、単純に市場を買うことです。
つまり、$1m の$VOO (sp500 ETF)を買います。
次に、市場を買うだけでは経費比率のために少しだけパフォーマンスが劣ることもありますが…問題ありません。
ここが勝負のポイントです。
その10年間の間、私は忍耐強く、市場のショックを待ち続けます。
そして、その10年の間には必ずやってきます。
そのとき、評価が安くなり、皆がパニックになっているときに、私は$VOO 株式を担保にしたプット契約を売り、約$VOO のプレミアムを得ます。
私は、現在の市場価格より少しだけ下のストライクの2年満期のプット契約を売ります。
受け取った$100k のプレミアムを使って、$VOOの株をさらに買います。
そして、ただ待つだけです。
次の2年でSP500が回復し、売ったプットが無価値で満了する確率は99%です。
$100k もしそうでなければ、(ロールします。
この間、私は一切金利を支払いません。
つまり、市場に合わせた)株式を持ちつつ、売っ

あなたの人生のある時点で気づくでしょう...
日中の仕事に行くことは、実際にはそこにいるためにお金を払っていることになると。
あなたの時間は時給よりはるかに価値があり、投資や単に別のことをすることで、はるかに多くのお金を生み出せることに気づくでしょう...

🟢覚えておいてください、QUALITY企業の価格が下がるとき、それは彼らがより安く、安全になる時です。
それが欲張るべき時です。
パニック売りをするべき時ではありません。
しかし、ほとんどの個人投資家は？
確実にパニック売りをします。
だから私たちはそれを利用します。
彼らの売りに出された株を買います。
彼らに高値でポートフォリオ保証付きプットを売ります。
底値でLEAPコールを買います。
何度も何度も起こることです...

🟢2026年のポートフォリオの修正方法：
デイトレード禁止
スイングトレード禁止
カバードコール禁止
現金保証売り禁止
嘘は禁止
代わりに、私はこれを行います：
- 基本的なポートフォリオを構築する。
- ポートフォリオ保証売りを(現金保証ではなく)販売
- 売却したプットのプレミアムでLEAPSを購入
- 売却したプットのプレミアムで株を購入
(すべてのオプションの期間は1年以上)
(はるかに安全で、簡単で、利益が出やすく、再現性が高い)
シンプルな勝利。

ハッピーホリデーズ、皆さん！
私たちが最初に投資している理由を決して忘れないでください：
- 家族や友人と過ごすため。
- 自由。
- 場所。
- 自分の条件で人生を生きるため。
- 二度と請求書の心配をしないため。
皆さんが素晴らしい一日を過ごせますように！

🔴RETAIL INVESTORSは株式オプションを完全に逆に取引しています...
(その理由は)
市場が下落しているとき。
リテール投資家はプットを買いたいと思います。
それがプットプレミアムを押し上げます。
それによりプットの価格が高くなります。
彼らは市場が安くなり、安全になっているときにプットを買っています(下落中)
彼らは通常、全く逆のタイミングでこれを行います。
しかし私たち？私たちはこれを利用します。
群衆のように、下落して安くなるときにプットを買うのではなく、
彼らが感情的になりパニックになっているときに高値でプットを売ります。売ったプットは1年以上の期間になります。
(より安全に、簡単に、再現性高く、安くなったときにより多くのキャッシュフローを得て再投資)
だから、最大のプレミアムを集め、それを私たちが強気な企業に再投資します。
これらのプットは現金保証ではありません。
ポートフォリオ保証です。
もしあなたが強気なら、なぜ何もしないでその現金を持ち続ける必要があるのでしょうか...
馬鹿げています。
比率を適切に保てば、どんな弱気市場も耐えられます。
私はこれを10年以上、多くのサイクルを通じて行ってきました。
効果的です。

私の投稿から価値を感じたら、私の10日間株式＆オプション変革トレーニングをぜひご覧ください。
デイトレードはなし。
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ただ正しい方法で投資するだけ。
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🔴カバードコールは、最悪のオプション戦略の一つです。
なぜでしょうか？
自分に対して賭けているからです...
あなたは株を所有しています (強気)
あなたはコールを売っています (弱気)
どうして同時に強気と弱気になるのか...
全く意味がありません。
あなたに起こる可能性が高いのは2つです。
1. 株価が大きくギャップアップし、現在の市場価格を大きく下回って売らざるを得なくなる。 (最も一般的)
2. 株価がかなり下落し、その間に少しだけキャッシュフローを得るよりも、単純に株を売った方が良かったと感じる。
株価が40%下落しているときに、プレミアムを稼ぐためにCCを売って peanuts を集めているわけではありません。
また、上昇を制限することも天才的ではありません。
強気？ 株を買い、ポートフォリオ保証付きプットを売り、コールを買う (すべてのオプションは1年以上の期間)
弱気？ 株を売り、プットを買う。

🔴市場が「クラッシュ」したとき
誰もが「押し目買い」と言う
でも、平均的な個人投資家として「メルトダウン」中に実際に買うのがどんな感覚か知っていますか？
- ポートフォリオは赤字。
- ニュースは世界の終わりを告げている。
- すべてを疑い始める。
- 結局パニック売りをしてしまう...まさに間違ったタイミングで。
これはすべてのサイクルで起こる。
🟢賢い投資家は：
- セール中の株を買う。
- 誰も欲しがらないときにコールを買う。(より安く)
- 群衆が最高値でプットを買っているときに売る。(最大プレミアムで売る)
私はいつも、投資の感情的側面がほとんどの個人投資家を打ちのめすと言います...本当にそう思います。

🟢5 重要なこと：企業に投資する前に必要なこと
1. マクロ/経済の見通しが良いこと。
2. 企業が本質的価値に近いこと。
3. 企業に堀があること。
4. 価格設定力があること。
5. 持続可能な競争優位性があること。
この5つの条件をすべて満たせば、私は強気の配分を行います。
- 株式を購入。
- 1年以上のポートフォリオ保証プットを売る (現金保証ではない)
- LEAPSを購入。
次はどうする？
私は座って忍耐強く待ちます。
企業が私のために働くのを待ちます。
EPSの上昇を見守ります。
評価額が本来の位置に戻るのを待ちます。
「予想される動きの大部分」を捉えたら、利益を確定します。

🔴個人投資家にとってのMAJORな問題は、日中仕事を持っていることです。
(多くの人がこれを間違える)
ほとんどの個人投資家は日中働いています。はい。
では、日常の仕事でより多くのお金を稼ぎたい場合、何をしますか？
- OTを拾う。
- より一生懸命に働いてください。
右！
だから彼らはその論理を投資の世界に持ち込む。
彼らは、より多くの仕事 = より多くのお金に相関しています。
取引が増えるほど = もっとお金。
(真実からは遠く離れている)
これが95%以上の人々が長期的にSP500を下回る理由です... 驚くことではありません...
代わりに、長期的に市場を打ち負かすためにこれを行ってください:
- 基本ポートフォリオを構築する。
- 優れた企業を良い価格で見つけたら、マクロの見通しが良い場合は、現金担保なし(でポートフォリオの担保付きプットを売却します。
- 売却したプットオプションからのキャッシュフローの一部を取り、あなたが強気な会社の株を購入します。
- もう一方を使って、あなたが強気である会社のLEAPコールを購入してください。
それからどうなるの？
辛抱強く待ち、企業が公正な評価に戻るのを見守りましょう。)割引で購入した( & EPSが成長するための時間を与えましょう。
長期的には非常にうまくいくでしょう。

2020年に1回の取引を行い、5年間昏睡状態に入ったとしても、典型的なRobinHood個人投資家よりも多くのお金を持って目覚めることができたかもしれません。
このチャートは、RobinHoodの実際のアカウントがNasdaqに対してどのようにパフォーマンスを発揮するかを示しています。
取引が多いことが必ずしもお金につながるわけではないという証明...
典型的な個人投資家はやられてしまった。
& 彼らはおそらく続けるでしょう。
彼らはいつ学ぶのでしょうか？
おそらく違う...

2つの大きな理由：ロング期間オプション契約(は、短期間契約)よりも優れている。
1. 株価を長期的に動かす最も重要な要素は、EPSの動きです。企業に「EPSを向上させる」ために1ヶ月を与えても、彼らはそれを実現できません。しかし、1年または2年を与えれば、彼らはおそらくできるでしょう。したがって、良い企業を良い価格で購入し、EPSを向上させる時間を与えることは、1年または2年で株価が上昇する可能性が高いです。(さらに、長期のポートフォリオで担保付きプットを売ることがなぜ主要なハックなのかも理解できます！)
2. 私は過小評価された企業に対してのみ強気のプレイをします。1ヶ月のプレイをする場合、その企業が1ヶ月で本来の価値に「戻る」可能性は非常に低いです。ロング契約を1年以上(行う場合、企業がEPSの平均線に戻るための時間がより多くあります。
これら2つの要素の組み合わせは、短期間の契約では得られないダブルブルリッシュテールウィンドを生み出します...

株式市場は毎年必ず緑色にはなりません。
時々、私たちは-40%🔴を見ることがあります。
時々、私たちは+40%🟢を見ることがあります。
ボラティリティをリスクとして見るのをやめ、機会として見るようにしましょう。

2022年に$Q が35%ディップしたとき、私は何百万も稼ぎました。
次の不況はあなたが裕福になる最大の機会です。
修正を恐れないでください。
準備を始めてください。

資産がそれを支払うための収入を生み出すまで、贅沢品を買わないでください。

🔴月に30回以上の取引をするのをやめてください。
それはあなたができる最も愚かなことの一つです。
なぜ?
毎月30人の"テーブルパンダー"がいるわけではないからです。
信じてください、あなたは超高い信頼のプレイのみに集中し、それが来たときにより大きな賭けをするだけで、はるかに良くなります。
理解しておいてください。いくつかの月には魅力的なプレイがほんの数個しかないかもしれませんが、他の月には数十個あるかもしれません。
市場があなたのもとに来るようにし、忍耐を持ってください。
より多くの取引は、より多くのお金を意味するわけではありません。
それはしばしば正反対です。

🔴カバードコールを売却しても、決して裕福にはなれません。
🟢ポートフォリオで担保されたプットを売却してお金を得て、そのキャッシュフローであなたが強気な企業の追加株を購入することで、裕福になることができます(通常プットを売却している同じ企業)
その株を何年も複利で運用させれば、あなたは幸せになるでしょう。
ルール：
堀があり、価格設定力があり、持続可能な競争優位性を持つ企業にのみプットオプションを売却し、長期にわたって保持するのは問題ありません。また、内在価値に近い価格で取引されています。
常に取引があるわけではありませんが、あるときには、意味のある方法で活用してください。