InvestingWithBrandon

いくつかの赤い日/月があなたが間違っていることを意味しない...
ここで多くの投資家が破壊される。
彼らは価格が正しさを確認すると考える。
株が上がることは良い決定を意味する。
株が下がることは悪い決定を意味する。
良いニュースの後に株価が下がることもある。
悪い会社が急騰することもある。
素晴らしい会社が何ヶ月も過小評価されたままでいることもある。
短期的な価格は恐怖/欲望による。
長期的な価格はファンダメンタルズによる。
それを理解しないと、市場はあなたを押しのけて、あなたが行うすべての良い投資から追い出すだろう！

もし明日1000万ドルを獲得したら、私はすぐにこれを行います：
$4m in
$VOO
$4m in
$Q

$2m in 単一株式。
- 株価の現在価格の10％下の行使価格のプットを売る、株が本質的価値に近いと仮定して。
- 1年の期間。
- プットプレミアムを再投資して、より多くの株式に。
- ポートフォリオは担保付き、現金担保ではない。
- どんなボラティリティでも問題ないように比率を調整。
これが私を何百万にも拡大させた正確なシステムであり、あなたも拡大できます。
シンプルに保て、みんな。

ほとんどの個人投資家のようにならないでください...
彼らは株価が上がるから株を買います。
下がり始めると売ります。
すでに買った後に意見を求めます。
本質的価値について全く知りません。
安全マージンがありません。
収益の仮説がありません。
出口戦略がありません。
株価が30％下落したらどうするか全く考えていません。
それは投資ではありません... ギャンブルです & おそらく無思考なS&P500よりもパフォーマンスが悪いでしょう...

長期的に株価を動かす最大の要因。
EPS成長。1株当たり利益。
それだけです。
利益がどこに向かっているのかを理解すれば。
良い評価水準で参入し。
良い会社に投資します。

あなたはお金を稼ぐことができる。
それが全てのゲームです。
オプションは戦略ではありません。
オプションは単に倍率を増す層です。
EPSが成長している良い価格の良い会社を見つけて。
その上でプットを売り、コールを買って倍率を増やす。
ファンダメンタルズの下支えのないオプションはただのギャンブルです。
今私のリストにあるすべての株。
EPSが上昇中。
株価が下落している。
良い評価で参入する。
それが枠組みです。

ほとんどの人は株式市場でギャンブルの投機家として始めます。
十分に負け続けると、なぜ私がすべてに長期的なアプローチを取るのか理解できるでしょう。
株式。ポートフォリオの保証されたプット。コールの購入。
長期的にすることで、より多くの利益が得られるだけでなく、
はるかに簡単です。

10年間にわたり5つのオプション戦略を追跡しました。
こちらがそのランキングです。
Dランク — カバードコール。
片手で強気、もう片手で弱気。
最も好きな企業の上昇を正確に制限します。
NVIDIAは10倍に上昇しました。カバードコールの売り手はそのほとんどを逃しました。
Cランク — 現金確保プット。
正しいアイデア。誤った実行。
その現金は何もしないまま座っています、あなたが強気のときに。
Bランク — プットの買い。
タイミングと方向性の両方で一貫して正解を出すのは難しい。
シータに食われながら、正解を待ち続けます。
Aランク — 長期コールの購入。
安いときは効果的です。やはりタイミングが必要です。
Sランク — ポートフォリオ確保プット + 長期コール + 基本ポートフォリオ。
これが私を7桁に成長させました。
5年間で25.89％の年平均成長率。
S&P（15％）を上回る
ナスダック（18％）。
一つのシステム。退屈。再現性あり。勝つ。

売却したプットの行使価格の選び方。
ほとんどの人はこれを完全に考えすぎている。
私がやっていることはこれだ。
私はすでに割安だと感じている銘柄のプットだけを売る。
それから現在の価格の10%下に設定する。
Qが$600の場合？
私は$540のプットを売る。
私はすでに安いものを買っている（例ではそう仮定している）。
それからさらに10%下に行く。
市場はすでに割安なレベルから10%下落しなければ、満期日に行使範囲に入らない。
そして、何と、私は常に比率を管理していて、何があっても行使を受け入れられる状態にしている！
将来的に株をより安く買うために支払われるのは喜びだし、現金を拘束する現金担保プットのキャッシュドラックも避けられる。
ポートフォリオの担保プットが再び勝利する。
シンプル。繰り返し可能。効果的。

S&P 500は非常に少数の人だけが理解していることをやったばかりです
EPS成長率は前年比27.1％で推移しています。
それは普通ではありません。それは爆発的です。
多くの人は気づいていませんが、市場の長期的なリターンは年間約10％の利益成長から来ています。
利益が株価を押し上げます。
だから、利益が27％成長していて…市場が上昇しているとき…
その動きは偶然ではありません。
ファンダメンタルズによって正当化されています。
すべてではありません。
しかし、多くはそうです。
これが、市場が走ったからといって崩壊する必要がない理由です。
底値はただ高くなっただけです。
さて、実際に重要なのは何か…
まず、この成長の一部は膨らんでいます。
大手テック企業は私募投資を評価し、それを利益に反映させています。
アマゾンはAnthropicとこれを行いました。
これにより、実際の現金が入ってこなくてもEPSが上昇します。
第二に、27％の成長は永遠に持続しません。
遅くなるでしょう。
問題はいつかです。
もしすぐに遅くならなければ、この市場は人々が思うよりもはるかに高く動く可能性があります。
第三に、AI投資は両刃の剣です。
企業は大量のチップを購入しています。
そのコストは時間とともに減価償却されます