Руководство по инвестированию в акции DeFi: возможности и риски акций децентрализованного финансирования

Обзор DeFi акций

Децентрализованное финансирование (DeFi) - это финансовая экосистема, построенная на технологии блокчейн. В отличие от традиционных банков и финансовых учреждений, DeFi позволяет пользователям заниматься кредитованием, торговлей, майнингом ликвидности и другими операциями без посредников. DeFi Stock представляет публично торгуемые компании, занимающиеся бизнесом в области DeFi, включая предприятия, предлагающие инвестиционные продукты DeFi, криптовалютные биржи, компании инфраструктуры блокчейна и компании по майнингу биткойнов. Например, DeFi Technologies предлагает инвестиционные продукты DeFi, Coinbase обеспечивает ликвидность в качестве основной биржи, а Marathon Digital косвенно участвует в экосистеме DeFi через майнинг биткойнов.

Лучшие рекомендации по акциям концепции DeFi

(1) DeFi Technologies (DEFI)

DeFi Technologies - это публичная компания, специализирующаяся на секторе DeFi. Ее дочерняя компания Valour предлагает продукты с обменом на бирже (ETP), отслеживающие цифровые активы, такие как биткойн и эфириум, и котируется на европейских биржах. Компания также управляет бизнесами, такими как DeFi Alpha (сфокусированный на арбитражной торговле) и Stillman Digital (услуги OTC-торговли). Ее потенциал роста происходит от развития криптовалютного рынка, спроса институциональных инвесторов и изменений в политической среде.

Изображение:https://defi.tech/

(2) Coinbase (COIN)

Coinbase - крупнейшая легальная криптовалютная биржа в США, предоставляющая услуги покупки, продажи и хранения криптовалют, таких как Bitcoin и Ethereum. С утверждением Bitcoin spot ETF объем торгов на рынке увеличился, и Coinbase значительно извлек выгоду из этого. Кроме того, компания активно развивает экосистему DeFi, сотрудничая с несколькими онлайн-проектами для улучшения конкурентоспособности своей платформы.

Изображение:https://x.com/coinbase

(3) Марафон Диджитал (MARA)

Marathon Digital - ведущая компания в США по добыче биткойнов, добывающая биткойны с низкой стоимостью энергии и удерживающая большое количество BTC в качестве резервов активов. Децентрализованный характер биткойна делает его важным базовым активом в экосистеме Децентрализованного финансирования, так что добывающие компании косвенно участвуют на рынке Децентрализованного финансирования. Цена акций MARA сильно зависит от цены биткойна, что делает ее подходящей для инвесторов с высоким уровнем риска.

Изображение:https://www.mara.com/

Coingecko также перечисляет несколько компаний, которые держат BTC в резерве.

Изображение:https://www.coingecko.com/ru/public-companies-bitcoin

Возможности и риски инвестирования в DeFi Stock

(1) Возможность

• Рост индустрии DeFi: Глобальный децентрализованный рынок финансирования продолжает расширяться, при этом объем транзакций на цепочке блоков стабильно увеличивается.
• Вход институциональных инвестиций: все больше институциональных инвесторов входят на рынок через акции или ETF, связанные с DeFi.
• Расслабление политики: Некоторые страны начинают регулировать и управлять бизнесом DeFi для поддержки развития отрасли.

(2) Риск

• Волатильность рынка: Высокая волатильность криптовалютного рынка вызывает значительные колебания цен на акции концепции Децентрализованного финансирования.
• Неопределенность в регулировании: Различные страны имеют несогласованные регуляторные настроения по отношению к операциям DeFi, что может повлиять на развитие отрасли.
• Переменные технического развития: Проблемы, такие как уязвимости смарт-контрактов, хакерские атаки и т. д., могут повлиять на стабильность экосистемы DeFi.

Заключение

DeFi Stock, как новая инвестиционная категория, подходит для инвесторов с более высоким уровнем риска. Инвесторам необходимо тщательно отслеживать тенденции криптовалютного рынка, регуляторную политику и фундаментальные показатели компаний. С развитием экосистемы DeFi эти акции могут увидеть больше рыночных возможностей в будущем, но инвесторам также необходимо быть осторожными относительно волатильности рынка и рисков соблюдения нормативов.