Đừng lãng phí mỗi lần thua lỗ, thị trường tiền điện tử "Sisyphus Revelation"

Năm 2025, thị trường tiền điện tử biến động dữ dội, nhiều người chịu tổn thất nặng nề. Bài viết này khám phá cách chuyển đổi thua lỗ thành cơ hội phát triển, thiết lập hệ thống quản lý rủi ro nghiêm ngặt, tránh lặp lại sai lầm, và cuối cùng xây dựng được “công sự” cho riêng mình trong thị trường. Bài viết này được trích từ tác phẩm của thiccy, do PANews biên soạn, dịch và viết. （Tóm tắt nội dung trước: Michael Saylor lại kêu gọi Bitcoin đạt triệu, chục triệu đô la: chờ đến ngày chiến lược nắm giữ 5%, 7% tổng số BTC） (Bối cảnh bổ sung: Arthur Hayes tiên đoán Bitcoin sẽ chạm đáy và phục hồi vào tháng 1: Cục Dự trữ Liên bang sẽ biến tướng thành QE, tôi đã All-in 90% tài sản)

Năm 2025, thị trường tiền điện tử lại diễn ra một kịch bản biến động đáng kinh ngạc, tuy nhiên nhiều người đã chịu tổn thất nặng nề trong giao dịch. Bài viết này không dành cho những nhà giao dịch luôn thua lỗ, mà là dành cho những người có khả năng sinh lời cao, nhưng lại đã chứng kiến lợi nhuận giảm mạnh trong quý này.

Một trong những nỗi đau lớn nhất trong đời là chứng kiến những nỗ lực trong nhiều tháng hoặc thậm chí nhiều năm trôi qua chỉ trong một đêm.

Trong thần thoại Hy Lạp, Sisyphus bị phạt phải liên tục đẩy một tảng đá lớn lên đỉnh núi, nhưng mỗi lần đến đỉnh, anh lại chứng kiến nó lăn xuống. Sự tàn nhẫn của hình phạt này nằm ở chỗ nó chính xác chạm vào cốt lõi của trải nghiệm sinh tồn của con người, cái cảm giác vô nghĩa và sự lặp đi lặp lại.

Tuy nhiên, Camus đã thấy một khả năng khác ở Sisyphus: khi ông thừa nhận sự phi lý, không còn hy vọng vào sự cứu rỗi cuối cùng, mà hoàn toàn dồn tâm sức vào hành động đẩy viên đá lên núi, thì trong quá trình đó, ông đã thay đổi số phận của mình. Chiến thắng thực sự có lẽ không phải ở chỗ viên đá dừng lại trên đỉnh núi, mà ở mỗi lần cúi xuống đẩy viên đá, sự tỉnh thức và sự bình tĩnh không khuất phục.

Giao dịch mã hóa cũng cần có đặc điểm này. Khác với hầu hết các nghề, lĩnh vực này không có “thanh tiến độ”. Một quyết định sai lầm có thể đủ để phá hủy hoàn toàn sự nghiệp, điều này đã khiến nhiều người rơi vào ngõ cụt.

Khi viên đá lớn thực sự lăn xuống, mọi người sẽ phản ứng theo hai cách.

Một số người sẽ tăng cược, cố gắng lấy lại tổn thất. Họ áp dụng các phương thức giao dịch tích cực hơn, về bản chất đang sử dụng chiến lược Martingale (một phương pháp gấp đôi cược khi thua) để cố gắng phục hồi. Nếu có thể nhanh chóng kiếm lại vốn, họ có thể tránh phải đối mặt với thực tế thua lỗ về mặt cảm xúc. Phương pháp này thường hiệu quả trong ngắn hạn, nhưng đó là một chiến lược cực kỳ nguy hiểm, vì nó củng cố một thói quen giao dịch mà về mặt toán học chắc chắn sẽ dẫn đến việc bạn mất trắng.

Một số người khác thì kiệt sức, chọn cách rời khỏi hoàn toàn. Họ thường đã có đủ tiền để sống một cuộc sống thoải mái và cho rằng rủi ro và lợi nhuận của thị trường đã không còn tương xứng. Họ tự an ủi mình, nói với bản thân rằng không còn bất kỳ lợi thế nào trên thị trường, hoặc những lợi thế này sắp biến mất. Họ chọn rút lui, thực chất là tuyên án tử hình cho thị trường, không bao giờ quay lại.

Hai loại phản ứng này mặc dù có thể hiểu, nhưng đều chỉ là biện pháp tạm thời, không giải quyết được vấn đề cốt lõi. Vấn đề thực sự nằm ở chỗ hệ thống quản lý rủi ro của bạn có lỗ hổng. Hầu hết mọi người thường đánh giá quá cao mức độ quản lý rủi ro thực tế của mình.

Quản lý rủi ro bản thân không phải là một vấn đề không thể giải quyết, các nguyên lý toán học liên quan đã được chứng minh đầy đủ từ lâu. Thách thức thực sự không nằm ở việc không biết phải làm thế nào, mà là khi đối mặt với cảm xúc, bản thân, áp lực và mệt mỏi, vẫn có thể kiên trì thực hiện chiến lược đã định. Giữ cho hành động và nhận thức nhất quán là một trong những bài tập khó khăn nhất của con người, và thị trường sẽ luôn tàn nhẫn phơi bày những sai lệch nhận thức và thiếu liên kết với thực tế.

Sau khi thua lỗ, bạn nên làm gì để vượt qua?

Đầu tiên, bạn phải chấp nhận một điều: bạn không phải là người không gặp may, cũng không phải là người chịu bất công. Sự thua lỗ lần này là kết quả tất yếu do những điểm yếu của bản thân bạn gây ra. Nếu bạn không tìm ra và giải quyết vấn đề này, sự thua lỗ sẽ lại xảy ra.

Thứ hai, bạn cần hoàn toàn chấp nhận giá trị tài sản ròng hiện tại của mình, bạn không thể luôn gắn bó với những đỉnh cao lịch sử trong quá khứ. “Kiếm lại” là một trong những sự thôi thúc nguy hiểm nhất trên thị trường. Hãy rời khỏi màn hình một chút, cảm ơn những thành tựu bạn đã đạt được. Bạn vẫn còn sống, bạn vẫn đang trong trò chơi này, bạn không còn cố gắng vực dậy những tổn thất, mà chỉ tập trung vào việc đạt được lợi nhuận mới.

Hãy coi khoản lỗ này là học phí bạn phải trả cho những khuyết điểm của bản thân, bài học này bạn sẽ sớm phải học. Điều đáng mừng là bạn đã trả giá ngay lúc này chứ không phải khi giá cao hơn trong tương lai. Nếu bạn có thể đối phó đúng cách, sau này khi nhìn lại khoảnh khắc này, bạn sẽ cảm thấy biết ơn. Nhân cách, thường được tôi luyện trong những hoàn cảnh khó khăn.

Cần xác định chính xác nguyên nhân thất bại. Đối với hầu hết mọi người, vấn đề thường nằm ở sự kết hợp của một số tình huống sau: vị thế quá nặng, không có điểm dừng lỗ được thiết lập khi vào lệnh, hoặc không thực hiện nghiêm ngặt khi chạm đến điểm dừng lỗ. Thiết lập những quy tắc sắt về quản lý rủi ro và dừng lỗ có thể tránh hầu hết các tổn thất thảm khốc.

Nhắc nhở bản thân, cách duy nhất để ngăn những tảng đá lớn lại lăn xuống tận đáy một lần nữa, là tuân thủ nghiêm ngặt những quy tắc đó. Chúng là bảo đảm duy nhất giữa bạn và những đau khổ mà bạn đang trải qua. Không có quy tắc, bạn chẳng là gì cả.

Hãy để bản thân mình thoải mái bộc lộ cảm xúc khi thua lỗ, có thể la hét, đập đồ vật. Hãy thể hiện cảm xúc ra ngoài, thay vì để nó kìm nén trong lòng.

Điều quan trọng nhất là bạn phải chuyển hóa nỗi đau thành bài học. Nếu không, nó chắc chắn sẽ lặp lại.

Sự hiểu biết về việc đối phó với nỗi đau này không chỉ áp dụng cho việc thua lỗ trong giao dịch, mà còn rộng rãi áp dụng trong cuộc sống. Những cách ứng phó phổ biến được đề cập trước đó, động lực đứng sau chúng thường có vẻ thô thiển, vì chúng thường giải quyết vấn đề nhưng cũng mang đến cùng một số vấn đề mới. Nếu bạn không thể phục hồi từ tổn thất theo một cách tinh tế và chính xác, cuối cùng bạn sẽ giống như một thuật toán giảm dần độ dốc với bước nhảy quá lớn, dao động quanh giải pháp tối ưu, liên tục vượt quá, mãi mãi không thể hội tụ vào vị trí đúng.

Khi Napoleon thua một trận chiến, ông sẽ ngay lập tức bắt đầu tái thiết quân đội, chuẩn bị cho hành động tiếp theo. Một thất bại không phải là điều chết người, trừ khi bạn mất khả năng tiếp tục chiến đấu. Nhiệm vụ hàng đầu sau khi gặp thất bại là đảm bảo rằng điểm yếu này sẽ không bị lợi dụng nữa, và phục hồi trạng thái thi đấu tốt nhất của bạn một cách nhanh nhất.

Bạn không nên tìm kiếm sự cứu rỗi, cũng không nên tìm kiếm sự báo thù. Bạn không nên phản ứng một cách thụ động, cũng không nên tích lũy sự tức giận. Bạn phải trở thành một cỗ máy lạnh lùng. Bạn phải tự sửa chữa, sau đó xây dựng lại hệ thống, đảm bảo rằng những sai lầm tương tự sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Mỗi lần bạn vượt qua thất bại sẽ trở thành một hào thành trong hệ thống của bạn, và hào thành này là điều mà tất cả mọi người khác phải trả giá để học hỏi.

Những tổn thất như vậy mới có thể tạo nên một con người, vì vậy hãy trân trọng chúng, sự xuất hiện của chúng là để giúp bạn có được sự hiểu biết. Lần tổn thất này không phải là vô cớ. Hãy cho phép bản thân cảm nhận nỗi đau, nhưng hãy biến nỗi đau thành động lực, đảm bảo rằng sau này bạn sẽ không bao giờ mắc phải sai lầm nữa.

Những điều này trở nên khó khăn là bởi vì một khi bạn tìm thấy hướng đi đúng đắn, sự gia tăng tài sản liên tục sẽ trở nên tự nhiên.

Chúc bạn may mắn.