Майкл Берри покупает LEAP-коллы на Microsoft с экспирацией в 2028 году, добавляет JD и Adobe

Майкл Берри сообщил в четверг, что он приобрел LEAP-коллы Microsoft с экспирацией в декабре 2028 года и страйками в районе 700 долларов, увеличил позиции в JD.com по 24,79 доллара, Adobe по 195,11 доллара и Fiserv по 47,55 доллара, а также закрыл половину своего шорта в Palantir по 107,15 доллара, продолжая держать путы. Он продал Alibaba по причинам налоговых убытков и заявил, что может добавить Meituan и Tencent. Эти действия соответствуют взгляду Берри на то, что глобальные рынки в настоящее время больше движимы техническими потоками капитала, чем фундаментальными бизнес-условиями, при этом азиатские акции испытывают давление, поскольку капитал перераспределяется в сторону полупроводникового сектора в Южной Корее и Японии.

Берри объясняет давление на азиатские акции техническими потоками капитала

Берри заявил в посте на Substack, что акции Гонконга находятся под давлением, поскольку капитал перемещается между регионами в погоне за полупроводниковой экспозицией. Он сказал: «Акции Гонконга резко падают, так как нарратив о чипах перетягивает капитал из Гонконга и направляет его в Южную Корею и Японию». Он пояснил, что и момент-трейдеры, и крупные фонды, ориентированные на Азию, быстро перераспределяют средства, делая это движение самоусиливающимся. Этот сдвиг виден «на графиках Hang Seng, японского TOPIX и корейского KOSPI», — сказал он. Берри добавил, что это давление теперь перекидывается на акции, связанные с Китаем, заявив: «Это техническое давление снова толкает ведущие китайские компании вниз, к их минимумам». Он подчеркнул, что это отражает рыночную механику, а не ослабление бизнесов, отметив, что это «в значительной степени техническое давление, а не фундаментальное».

Берри перекладывается из Alibaba в JD и добавляет Adobe, Fiserv

Берри сообщил, что продал Alibaba в основном «для налоговых убытков» и переложился в JD.com. Он указал, что может добавить Meituan и Tencent, заявив, что эти бумаги имеют тенденцию двигаться вместе в краткосрочной перспективе. Он ожидает, что в конечном итоге выкупит Alibaba обратно. Берри добавил позиции в JD по 24,79 доллара, Adobe по 195,11 доллара и Fiserv по 47,55 доллара, что демонстрирует продолжающееся выборочное накопление в технологических и финтех-связанных названиях.

Берри приобретает LEAP-коллы Microsoft 2028 года со страйками около 700 долларов

Берри купил «LEAP-коллы Microsoft Dec 15, 2028» в диапазоне страйков около 700 долларов, что сигнализирует о многолетнем взгляде, а не о краткосрочной сделке. Он сказал: «Я считаю, что уровень 350 долларов для Microsoft — это хорошее место для покупки акций», но вместо этого выбрал LEAPs, назвав их «недорогими» относительно своего прогноза.

Берри закрывает половину шорта в Palantir по 107,15 доллара, сохраняет путы

Берри закрыл половину своей короткой позиции в Palantir Technologies по 107,15 доллара, но продолжил держать путы, сохраняя медвежий настрой. Частичное закрытие предполагает фиксацию прибыли при сохранении риска снижения.

Розничные настроения и доходность с начала года по позициям Берри

Настроения на Stocktwits по упомянутым Берри акциям демонстрируют четкое разделение: JD, Microsoft, Palantir и Alibaba показывают сильные 'бычьи' показатели и 'высокую' активность сообщений. Настроения по Adobe и Fiserv — 'медвежьи' при 'низкой' активности сообщений. С начала года все акции, упомянутые Берри, торгуются ниже. JD снизился почти на 13%, MSFT упал на 27%, PLTR — на 42%, а BABA потерял 35%. ADBE снизился на 45%, а FISV — на 29%.

Часто задаваемые вопросы

Какие позиции раскрыл Майкл Берри в четверг?

Майкл Берри сообщил в четверг, что он приобрел LEAP-коллы Microsoft с экспирацией в декабре 2028 года и страйками в районе 700 долларов, увеличил позиции в JD.com по 24,79 доллара, Adobe по 195,11 доллара и Fiserv по 47,55 доллара, а также закрыл половину своего шорта в Palantir по 107,15 доллара, продолжая держать путы. Он продал Alibaba по причинам налоговых убытков.

Почему Майкл Берри продал Alibaba?

Берри заявил, что продал Alibaba в основном «для налоговых убытков» и переложился в JD.com. Он указал, что может добавить Meituan и Tencent и ожидает, что в конечном итоге выкупит Alibaba обратно.

Каково мнение Майкла Берри об азиатских рынках акций?

Берри заявил в посте на Substack, что акции Гонконга находятся под давлением, поскольку капитал перемещается между регионами в погоне за полупроводниковой экспозицией, при этом момент-трейдеры и крупные ориентированные на Азию фонды быстро перераспределяются. Он подчеркнул, что это отражает «в значительной степени техническое давление, а не фундаментальные» бизнес-условия.