Dün şaşırtıcı bir haber gördüm, sektörde tanınmış bir büyük yatırımcı (internet kullanıcıları ona "Balina" diyor), ETH short emirini kapattıktan sonra doğrudan 1.42 milyon dolar zarar etti, hesap bakiyesi anında sadece 570 bin dolara düştü... Bu rakam gerçekten insanı şaşırtıyor.

Açıkçası, bunu ilk gördüğümde ben de biraz şaşırdım: Bu kadar büyük bir fonla işlem yapan oyuncuların batması, biz küçük yatırımcılar için daha mı tehlikeli? Ama sakin düşününce, bu durum bize birkaç önemli hatırlatma yaptı.

Öncelikle, piyasa dalgalanmaları gerçekten şaka değil. Ne kadar kalın bir sermaye olursa olsun, yön tahmini hatalı olursa yine dayanamazsınız. Ayrıca, ağır yükle yönü tahmin etme tarzı, esasen ip üzerinde yürümek gibidir - bir anda zengin olabilirsiniz, ya da bir gecede sıfıra inebilirsiniz.

Ben de daha önce benzer kayıplar yaşadım. Bir keresinde bir "uzman" ile short emir verdim, ama ani bir tepkiyle karşılaştım, stop loss seviyesini çok geniş ayarlamıştım, bir seferde büyük bir pozisyonumun yarısından fazlası kırıldı. O günden sonra kendime iki katı kuralları zorunlu hale getirmeye başladım: her işlemde mutlaka stop loss ayarla, tek seferdeki pozisyon toplam sermayenin %20'sini geçmesin. Para kazanmak yavaşladı ama en azından bir seferde sıfıra inmedim.

Şimdi geriye dönüp baktığımızda, Balina iflası gibi durumların aslında bize hatırlattığı şey şudur: Bu piyasada sonsuza kadar kazanan yoktur, risk yönetimi iyi yapılmadığında, herkes bir sonraki örnek olabilir.

Son zamanlarda sen de temizlendiysen, fazla kendini suçlama. Piyasa fırsatları her zaman vardır, önemli olan zihniyeti ayarlamak ve dersler çıkarmaktır. Örneğin, kendine sor: Pozisyonun mu çok ağırdı? Yoksa zarar durdurma noktası mantıksız mıydı? Ya da tamamen körü körüne mi takip ettin, kendi değerlendirmelerin yok muydu?

Bu sorunları netleştirirsen, bir sonraki sefer daha sağlam yapabilirsin. Sonuçta bu çevrede hayatta kalmak, bir gecede zengin olmaktan daha önemlidir.