Деманда — это механизм, движущий цену ценных бумаг — ключ к пониманию рыночных движений

В мире инвестиций нет ничего важнее, чем понимание того, как формируется цена. Спрос или желание купить и желание продать — это как механизм, движущий изменениями цен на мировых фондовых рынках. Многие опытные трейдеры, добившиеся успеха в постоянной прибыли, понимают этот базовый принцип и могут эффективно применять его на практике.

Реальные рыночные явления: почему цена растет или падает

Прежде чем углубляться в теорию, давайте посмотрим, что происходит на фондовом рынке. Когда выходит хорошая новость, инвесторы начинают массово покупать акции — это момент, когда спрос увеличивается, и цена поднимается. В противоположность этому, при негативных событиях акционеры быстро начинают продавать — спрос снижается, и цена падает. Вот как работают желание купить и сила продаж.

Дemand — (спрос) — сила покупок и желание купить

Дemand — это желание приобретать товары или услуги по разным ценам. Если построить график спроса, получится кривая, показывающая зависимость между ценой и объемом, который покупатели готовы приобрести.

Основные принципы: низкая цена = высокий спрос, высокая цена = низкий спрос.

Причины этого — две:

Эффект дохода — при снижении цены ваш реальный доход увеличивается, и вы можете купить больше.

Эффект замещения — если товар стал дешевле по сравнению с аналогами, люди предпочитают покупать его вместо других.

Факторы, влияющие на спрос, включают цену, доходы потребителей, цены заменяющих товаров, предпочтения, количество покупателей и ожидания относительно будущих цен. Также важны сезонность, государственная политика и потребительское настроение.

Предложение (предложение) — сила продаж и желание предложить товар

Предложение — это желание продавать товары по разным ценам. График предложения показывает объем, который продавцы готовы предложить на каждом ценовом уровне.

Основные принципы: высокая цена = высокий объем предложения, низкая цена = низкий объем.

Почему так? Продавцы охотно производят и продают больше при высокой цене, так как получают большую прибыль. При низкой цене стимул к продаже уменьшается.

Факторы, влияющие на предложение, включают издержки производства, цены заменяющих товаров, количество продавцов, технологии и ожидания относительно будущих цен. Также важны климатические условия, налоговая политика и доступность капитала.

Равновесие (равновесие) — точка, где рынок стабилен

Только спрос или только предложение не могут определить цену. Когда линии спроса и предложения пересекаются, возникает точка равновесия — реальная цена и объем на рынке.

Почему эта точка стабильна?

Если цена выше точки равновесия, продавцы производят больше, а покупатели покупают меньше → избыточные запасы → цена снижается до равновесного уровня.

Если цена ниже точки равновесия, покупатели хотят больше, а продавцы продают меньше → дефицит → цена поднимается обратно к равновесию.

Demand и движение финансовых рынков

На финансовых рынках факторы, влияющие на спрос, сложнее:

Макроэкономические факторы: рост экономики, инфляция, процентные ставки — всё это влияет на инвестиционные решения.

Ликвидность: объем денег в системе — чем больше денег, тем выше спрос на инвестиции.

Доверие: ожидания относительно будущего экономики, результаты компаний, политическая ситуация — всё это влияет на решения о покупке или продаже.

Что касается предложения:

Политика компаний: увеличение капитала — рост предложения, обратное — выкуп акций — снижение предложения.

IPO ((первичное размещение)): увеличение числа доступных ценных бумаг.

Регуляции: требования могут влиять на возможность выпуска и продажи ценных бумаг.

Demand и фундаментальный анализ

Инвесторы, использующие фундаментальный анализ, рассматривают цену акций как показатель стоимости компании. Когда выходит хорошая новость — например, рост прибыли или расширение — спрос увеличивается: покупатели готовы платить больше или покупать больше, а продавцы замедляют продажи. В результате цена растет.

При плохих новостях спрос снижается: покупатели откладывают покупки, а продавцы снижают цены — цена падает.

Demand и технический анализ

Трейдеры используют Demand как индикатор силы покупок и продаж, применяя разные инструменты:

( 1. Анализ свечных графиков )Candlestick Analysis###

Зеленая свеча (цена закрытия > цена открытия) — сила покупок, спрос — цена, скорее всего, продолжит расти.

Красная свеча (цена закрытия < цена открытия) — сила продаж, предложение — цена, скорее всего, продолжит падать.

Доджи (цена открытия ≈ цена закрытия) — баланс сил, направление пока не определено.

( 2. Анализ тренда )Market Trend###

Восходящий тренд = новые максимумы — спрос остается сильным, цена, скорее всего, продолжит расти.

Нисходящий тренд = новые минимумы — предложение остается сильным, цена, скорее всего, продолжит падать.

Боковой тренд (в диапазоне) — баланс сил, ожидаем новых факторов.

( 3. Поиск уровней поддержки и сопротивления )Support & Resistance###

Поддержка — уровень, где покупатели ожидают купить, цена, при достижении которого, как правило, происходит разворот вверх.

Сопротивление — уровень, где продавцы ожидают продать, цена, при достижении которого, как правило, происходит разворот вниз.

Реальные примеры: Demand Supply Zone — техника трейдинга

Многие трейдеры используют технику Demand Supply Zone для определения точек входа, ищут моменты, когда рынок теряет равновесие, и ждут его восстановления.

( Вариант 1: разворот вверх )DBR — Demand Zone Drop Base Rally###

1. Ценабыстро падает (Drop) — избыток предложения
2. Ценаостанавливается в диапазоне (Base) — начинают входить покупатели, замедляется сила продаж
3. Ценавосстанавливается (Rally) — сила покупок побеждает, вход по пробою

Тейк-профит: на уровне сопротивления
Стоп-лосс: ниже нижней границы диапазона

( Вариант 2: разворот вниз )RBD — Supply Zone Rally Base Drop###

1. Ценабыстро растет (Rally) — избыток спроса
2. Ценаостанавливается в диапазоне (Base) — начинают входить продавцы, замедляется спрос
3. Ценаразворачивается вниз (Drop) — сила продаж побеждает, вход по пробою

Тейк-профит: на уровне поддержки
Стоп-лосс: выше верхней границы диапазона

( Трендовая торговля: Rally Base Rally )RBR### — продолжение восходящего тренда

При сильном спросе цена не просто разворачивается внутри диапазона, а пробивает сопротивление и продолжает расти. Это связано с появлением новых позитивных факторов, усиливающих спрос.

Или же: Drop Base Drop (DBD) — продолжение нисходящего тренда

При сильном предложении цена не просто разворачивается внутри диапазона, а пробивает поддержку и продолжает падать.

Как использовать Demand при принятии инвестиционных решений

( Шаг 1: наблюдайте за трендом и структурой цены
Анализируйте график: куда движется цена? Есть ли точки остановки?

) Шаг 2: определите зоны Demand и Supply
Посмотрите уровни поддержки и сопротивления, определите их расположение.

Шаг 3: ждите новостей или пробоев

Ждите позитивных/негативных новостей или пробоя границ диапазона.

Шаг 4: входите в сделку

• Восходящий тренд: покупайте при пробое сопротивления, ставьте стоп ниже поддержки.
• Нисходящий тренд: продавайте при пробое поддержки, ставьте стоп выше сопротивления.

Итог

Demand — это не только экономическая концепция, это язык рынка. Понимая, почему люди хотят покупать и продавать, вы сможете читать рынок точнее.

Будь то фундаментальный анализ, ориентированный на новости и показатели, или технический — графики свечей и уровни — принцип Demand и Supply остается основой.

Более сложные техники строятся на этом простом принципе. Поэтому глубокое понимание Demand — это первый шаг к умным инвестициям.