الاختلاف الهابط مع الاختلاف الصاعد: تعرف على إشارات التباين في التداول

ما هو التباين؟

التباين أو الإشارة المتعارضة هو حالة تحدث عندما لا تتوافق حركة السعر والمؤشر الفني في نفس الاتجاه. غالبًا ما يظهر هذا الظاهرة خلال فترات توقف الاتجاه (Reversal) أو خلال استمرار الاتجاه (Continuation)، وذلك يعتمد على نوع التباين الذي يحدث.

يستخدم العديد من المتداولين التباين كإشارة تحذيرية لتغير وتيرة السوق، لأنه يدل على ضعف الاتجاه الحالي أو تراجع زخم السعر (momentum).

أنواع التباين التي يجب على المتداولين معرفتها

ينقسم التباين إلى نوعين رئيسيين، يختلفان تمامًا في المعنى وطريقة التداول:

النوع الأول: التباين المنتظم (إشارة متعارضة قياسية)

يظهر التباين المنتظم عندما يحقق السعر قمة أو قاع جديد باستمرار، لكن المؤشر الفني لا يؤكد هذا التحرك. غالبًا ما يشير هذا إلى نهاية الاتجاه المحتمل.

• التباين الصاعد: يظهر عند نهاية الاتجاه الهابط، عندما ينخفض السعر إلى أدنى من (Lower Low)، لكن مؤشر RSI أو MACD لا يزال عند مستويات غير منخفضة، مما يدل على أن ضغط البيع يتراجع وأن السعر قد يختبر ارتفاعًا.

• التباين الهابط: يظهر عند نهاية الاتجاه الصاعد، عندما يرتفع السعر إلى (Higher High)، لكن المؤشر لا يحقق ارتفاعًا مماثلاً، مما يشير إلى ضعف ضغط الشراء (buying pressure).

النوع الثاني: التباين المخفي (إشارة متعارضة مخفية)

يظهر التباين المخفي عندما يكون هناك تصحيح بسيط في السعر، لكن المؤشر يُظهر قوة في الاتجاه الأصلي. يدل هذا على أن الاتجاه الحالي لم ينتهِ بعد.

• التباين الصاعد المخفي: عندما يكون السعر عند (Higher Low)، لكن RSI أو MACD لا تزال تظهر قوة في الاتجاه الصاعد.
• التباين الهابط المخفي: عندما يكون السعر عند (Lower High)، لكن المؤشر يُظهر استمرار القوة في الاتجاه الهابط.

المؤشرات الشائعة لمتابعة إشارات التباين

يستخدم المتداولون غالبًا مؤشرات من فئة Oscillator للتحقق من الإشارات المتعارضة، مثل:

• RSI (Relative Strength Index): يُستخدم لتحديد حالات التشبع الشرائي (Overbought) عندما يتجاوز 70، والتشبع البيعي (Oversold) عندما يكون أقل من 30.
• MACD: يُستخدم لتحديد تغيرات الزخم من خلال تتبع القيم الموجبة والسالبة.
• Williams %R: يقيس حالات الشراء المفرط أو البيع المفرط خلال فترة زمنية قصيرة.

كيفية التداول باستخدام التباين المنتظم

التباين المنتظم مناسب للتداول ضد الاتجاه الحالي، فعندما ترى تباين هابط أثناء ارتفاع السعر، قد يكون إشارة على دخول ضغط البيع.

خطوات التداول:

1. ابحث عن نماذج سعرية مثل القمم المزدوجة أو القيعان المزدوجة التي تشكل قمم أو قيعان جديدة.
2. تحقق من أن المؤشرات (RSI, MACD, W%R) لا تؤكد هذا التحرك.
3. انتظر كسر السعر عكس الاتجاه، وعندما تؤكد الشمعة انعكاس الاتجاه، افتح مركزًا.
4. ضع أمر وقف الخسارة عند القمة أو القاع السابق.

كيفية التداول باستخدام التباين المخفي

يستخدم التباين المخفي لتأكيد استمرار الاتجاه. عندما ترى تباين هابط مع انخفاض السعر ولكن مع ظهور Higher High، قد يكون هناك فرصة لمزيد من الانخفاض.

خطوات التداول:

1. حدد الاتجاه الرئيسي السائد.
2. ابحث عن Higher Lows (في الاتجاه الهابط) أو Lower Highs (في الاتجاه الصاعد)، وهي تصحيحات بسيطة.
3. تحقق من أن المؤشرات تظهر قوة في نفس الاتجاه.
4. عندما يكسر السعر حدود الاتجاه، افتح مركزًا في نفس الاتجاه.

مثال على التطبيق

الحالة 1: تباين هابط منتظم

ارتفع سعر BTC إلى $45,000 (Higher High)، لكن RSI لم يحقق ارتفاعًا جديدًا، حيث بقي عند 65 مقارنة بـ 72 عند القمة السابقة. هذا يدل على تراجع ضغط الشراء، ويمكن للمتداولين البيع (Short) عند انعكاس السعر، مع وضع وقف خسارة عند $45,500، واستهداف $42,000.

الحالة 2: تباين صاعد مخفي

خلال اتجاه صاعد، حقق ETH قاعًا عند $1,800، لكن MACD لا يزال يظهر قوة موجبة، مما يدل على أن الاتجاه الصاعد لا يزال قويًا. يمكن للمتداولين الاحتفاظ بالمركز أو الشراء عند ارتفاع السعر مرة أخرى.

التحذيرات عند استخدام التباين

1. ليس إشارة مؤكدة 100%: قد يظهر التباين عدة مرات قبل أن يتحرك السعر وفقًا للتوقعات، لذا من المهم انتظار تأكيد السعر قبل فتح مراكز.
2. مراجعة سياق السوق: راقب الاتجاهات الرئيسية ومستويات الدعم والمقاومة، ولا تتعارض مع اتجاه قوي جدًا.
3. إدارة المخاطر: استخدم دائمًا أوامر وقف الخسارة بشكل مناسب، ولا تضع حجم مركز كبير جدًا.
4. استخدام أدوات أخرى: يكون التباين أكثر فاعلية عند استخدامه مع أنماط السعر والمستويات المهمة.

الخلاصة

التباين أداة تحليل فعالة، عندما يفهم المتداولون الفرق بين التباين المنتظم (الذي يشير إلى التغير) والتباين المخفي (الذي يشير إلى الاستمرارية)، بالإضافة إلى فهم ما تعبر عنه التباينات الهابطة أو الصاعدة، يصبح لديهم أدوات إضافية لتوقع تغيرات السوق. من المهم التدرب على الحساب التجريبي، وتجربة الإشارات في ظروف السوق الحقيقية لتعزيز مهارات التداول وإدارة المخاطر.