Nắm vững các Mẫu Đỉnh Gấp và Đáy Gấp trong Giao dịch: Hướng Dẫn Thực Hành về Thay Đổi Xu Hướng

Tại sao các mẫu hình này lại quan trọng trong hoạt động của bạn?

Trong phân tích kỹ thuật, hai trong số các cấu hình đáng tin cậy nhất để dự đoán sự đảo chiều của thị trường là mô hình đôi đỉnh và mô hình đáy đôi. Mô hình đầu tiên xuất hiện sau các giai đoạn tăng giá, báo hiệu sự cạn kiệt của đà mua vào, trong khi mô hình thứ hai xuất hiện sau các đợt giảm giá kéo dài, chỉ ra khả năng tăng giá của thị trường. Nhận diện các cấu trúc này kịp thời có thể tạo ra sự khác biệt giữa việc tận dụng các chuyển động sinh lợi hoặc bỏ lỡ các cơ hội quan trọng.

Giao dịch Đầu Đỉnh Đôi: Khi nào cần chuẩn bị cho sự điều chỉnh

Mô hình đầu đỉnh đôi hình thành khi giá cố gắng vượt qua một mức kháng cự hai lần liên tiếp mà không thành công. Giữa hai lần thử đó, giá giảm tạo thành hình dạng tương tự chữ “M”. Hành vi này cho thấy các nhà mua đang mất niềm tin và sắp tới có thể bắt đầu một xu hướng giảm.

Cách nhận diện trong thời gian thực

Quá trình này diễn ra theo từng bước. Đầu tiên xuất hiện một đỉnh ban đầu sau một xu hướng tăng. Sau đó, giá giảm và lại tăng trở lại, tạo thành đỉnh thứ hai gần như ở cùng mức giá. Trong đợt tăng thứ hai này, khối lượng thường giảm, xác nhận rằng sự quan tâm của người mua đang giảm sút. Sự xác nhận của mô hình xảy ra khi giá đóng cửa dưới đường hỗ trợ (đáy giữa hai đỉnh), tạo ra tín hiệu rõ ràng về sự thay đổi động thái.

Đối với nhà giao dịch cổ phiếu, đây là cơ hội để bán ra hoặc mở vị thế bán ngắn hạn. Các nhà giao dịch hợp đồng tương lai, forex và CFD có thể sử dụng sự phá vỡ này làm điểm vào lệnh bán.

Tính toán mục tiêu giá của bạn

Phương pháp này đơn giản và rất hiệu quả. Đo khoảng cách dọc giữa các đỉnh và mức hỗ trợ trung gian. Chiều cao này, được dự đoán xuống phía dưới từ điểm phá vỡ hỗ trợ, sẽ cho bạn mục tiêu giảm giá khả thi.

Ví dụ: Nếu các đỉnh ở 50€ và hỗ trợ ở 40€, chiều cao là 10€. Khi giá đóng cửa dưới 40€, trừ đi chiều cao này: 40€ − 10€ = 30€. Đây sẽ là mục tiêu giá của bạn.

Phản hồi mang lại cơ hội thứ hai

Thường xuyên, sau khi phá vỡ, giá tạm thời tăng lên để thử lại mức hỗ trợ cũ như một mức kháng cự mới. Nếu giá không thể vượt qua, sẽ xuất hiện một cơ hội thứ hai để mở vị thế bán trước khi giá giảm mạnh hơn.

Giao dịch Đáy Đôi: Tín hiệu phục hồi tăng giá

Phần đối lập tích cực của phân tích là mô hình đáy đôi, thể hiện qua hai mức thấp tương tự nhau được phân cách bởi một đợt bật lên, tạo thành hình dạng “W”. Mô hình này xuất hiện khi thị trường gặp khó khăn để giảm xuống dưới một mức hỗ trợ đã thiết lập, gợi ý rằng đã đến lúc đảo chiều tăng.

Giải thích từng bước

Sau một xu hướng giảm, giá chạm đáy ban đầu, tăng nhẹ, rồi giảm trở lại để chạm đáy thứ hai gần như ở cùng mức giá. Sự đối xứng này cho thấy sự ổn định của giá. Mô hình được xác nhận khi giá vượt lên trên đường kháng cự trung gian, bắt đầu một xu hướng tăng mới.

Nhà giao dịch cổ phiếu có thể xem đây là tín hiệu mua. Các nhà giao dịch hợp đồng tương lai, forex và CFD có thể mở vị thế mua dài hạn dự đoán sự tiếp diễn của xu hướng.

Dự đoán mục tiêu tăng giá

Tương tự như mô hình đầu đỉnh đôi, nhưng theo hướng ngược lại. Đo chiều cao từ đáy thấp nhất đến đường kháng cự trung gian, rồi dự đoán hướng lên từ điểm phá vỡ.

Ví dụ: Nếu các đáy chạm 40€ và kháng cự trung gian ở 50€, chiều cao là 10€. Khi vượt lên trên 50€, cộng thêm chiều cao này: 50€ + 10€ = 60€ là mục tiêu giá để chốt lời.

Xác nhận bằng các chỉ báo bổ sung

Để tăng độ tin cậy của mô hình đầu đỉnh đôi và các mẫu hình tương tự, đừng chỉ dựa vào hình dạng đồ thị. Khối lượng giao dịch rất quan trọng: lý tưởng là tăng trong đỉnh hoặc đáy đầu tiên, nhưng giảm trong đỉnh hoặc đáy thứ hai, xác nhận rằng động lực đang yếu dần.

Các chỉ báo như RSI có thể cho thấy trạng thái quá mua hoặc quá bán, MACD phản ánh sự thay đổi về đà, và các dải Bollinger giúp xác định mức độ biến động. Tradingview và Mitrade cung cấp các công cụ nâng cao để vẽ và phân tích các cấu hình này chính xác.

Quản lý rủi ro: Điều quan trọng nhất

Các mẫu hình này không phải lúc nào cũng chính xác tuyệt đối. Các sự kiện kinh tế bất ngờ hoặc tin tức thị trường có thể phá vỡ phân tích kỹ thuật. Vì vậy, hãy đặt lệnh dừng lỗ một cách chiến lược tại các mức hỗ trợ hoặc kháng cự đã xác nhận, hạn chế thiệt hại nếu thị trường không diễn biến như dự đoán.

Luôn kết hợp phân tích kỹ thuật với phân tích cơ bản, đa dạng hóa các chỉ báo của bạn và không bao giờ giao dịch với số vốn bạn không thể mất. Giao dịch đầu đỉnh đôi và đáy đôi là công cụ mạnh mẽ, nhưng chỉ là một phần trong bức tranh phức tạp của các thị trường tài chính.

Phản ánh cuối cùng

Việc thành thạo trong việc nhận diện và áp dụng các mẫu hình này đòi hỏi thực hành và kỷ luật. Thị trường phản ứng với nhiều yếu tố cùng lúc: kinh tế, chính trị, công nghệ, và hành vi của hàng triệu nhà đầu tư. Một chiến lược vững chắc kết hợp các mẫu hình đồ thị, xác nhận từ các chỉ báo, quản lý rủi ro chặt chẽ và khả năng thích nghi với điều kiện thay đổi sẽ giúp bạn chuẩn bị tốt hơn để đối mặt với biến động và xây dựng kết quả ổn định lâu dài.