Акции для долгосрочных инвестиций: 5 лучших вариантов, которые следует рассмотреть в 2025 году

Контекст инвестиций в 2568 году

На фоне ожидаемых экономических вызовов на рынке инвесторы с долгосрочной целью имеют возможность найти более выгодные точки входа по разумным ценам. Анализируя и выбирая долгосрочные инвестиции в акции компаний с сильной фундаментальной базой, высоким потенциалом роста и способностью адаптироваться к изменениям на мировых рынках, можно реализовать важную стратегию для формирования долгосрочного богатства.

Анализ ведущих 5 компаний

Microsoft (MSFT) - лидер в области облачных технологий и ИИ

Microsoft основана в 2518 году Биллом Гейтсом и Полом Алленом с целью внедрения компьютерных технологий в каждый дом и офис. В настоящее время компания расширила свою деятельность за пределы операционной системы Windows и Microsoft Office, включая платформу облачных сервисов Microsoft Azure, которая является ключевым элементом роста компании.

Основные данные:

• Текущая цена: $380.94
• Рыночная капитализация: $2.83 трлн
• Коэффициент PE: 30.73
• Целевой диапазон цен: $420.00 - $650.00

В 2568 году компания запустила новые функции, такие как Microsoft Loop для повышения эффективности совместной работы и Microsoft 365 Backup Service для резервного копирования данных.

Apple Inc. (AAPL) - инновационные продукты и сильная экосистема

Apple была основана в 2519 году Стевом Джобсом, Стевом Возняком и Рональдом Уэйном, начав с производства персональных компьютеров. Сегодня это ведущая мировая технологическая компания. Широко признанные продукты включают iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, а также сервисы, такие как App Store, Apple Music и iCloud.

Основные данные:

• Текущая цена: $221.09
• Рыночная капитализация: $3.31 трлн
• Коэффициент PE: 35.15
• Целевой диапазон цен: $197.00 - $325.00

Потенциал роста Apple заключается в дизайне инновационных продуктов и интеграции аппаратного, программного обеспечения и сервисов, создающих мощную экосистему для пользователей по всему миру.

Alphabet (GOOGL) - крупные инвестиции в инфраструктуру ИИ

Alphabet была основана в 2558 году для отделения основного бизнеса Google, включающего две основные части: Google Services и Google Cloud. Сам Google был основан Ларри Пейджем и Сергеем Брином в 2541 году.

Основные данные:

• Текущая цена: $164.03
• Рыночная капитализация: $2.01 трлн
• Коэффициент PE: 20.58
• Целевой диапазон цен: $151.00 - $240.00

Цель Alphabet в 2568 году — инвестировать около $75 млрд в расширение инфраструктуры ИИ и разработку новых продуктов, что улучшит пользовательский опыт и повысит конкурентоспособность в области искусственного интеллекта.

NVIDIA (NVDA) - лидер в области GPU для ИИ

NVIDIA основана в 2536 году Дженсеном Хуангом, Крисом Малачовски и Куртисом Примом, штаб-квартира находится в Санта-Кларе, Калифорния. Компания занимает ведущие позиции в области графических процессоров, которые являются ключевыми компонентами для обучения моделей глубокого обучения и развития ИИ.

Основные данные:

• Текущая цена: $115.63
• Рыночная капитализация: $2.82 трлн
• Коэффициент PE: 37.18
• Целевой диапазон цен: $130.00 - $220.00

Несмотря на конкуренцию, особенно со стороны стартапов из Восточной Азии, NVIDIA продолжает сосредоточиться на развитии ИИ, робототехники и автономных транспортных средств для обеспечения будущего роста.

Airbnb (ABNB) - расширение до платформы полного цикла туризма

Airbnb основана в 2551 году Брайаном Чески, Джо Геббиа и Натаном Блехарциком, изначально чтобы помочь двум руководителям заработать дополнительные деньги на аренде жилья в Сан-Франциско. В настоящее время платформа насчитывает более 4 миллионов поставщиков и более 1,5 миллиарда гостей по всему миру.

Основные данные:

• Текущая цена: $125.06
• Рыночная капитализация: $77.64 млрд
• Коэффициент PE: 30.51
• Целевой диапазон цен: $95.00 - $200.00

В 2568 году стратегия расширения Airbnb сосредоточена на развитии услуг, охватывающих все аспекты путешествий. Компания инвестировала 200-250 млн долларов в запуск новых функций в приложении в начале лета.

Стратегия выбора акций на долгий срок

Выбор долгосрочных инвестиций в акции требует многоаспектного анализа для уверенности в устойчивой доходности.

Оценка фундаментальных факторов: Начинается с изучения финансового состояния компании, включая рост доходов, уровень прибыли, задолженность и денежные потоки. Компании с последовательным и сильным ростом доходов имеют хорошие перспективы для долгосрочных инвестиций.

Анализ конкурентных преимуществ: Изучение положения компании в отрасли и выявление уникальных преимуществ, таких как уникальные продукты, сильный бренд или передовые технологии.

Изучение отраслевых трендов: Оценка потенциала отрасли для долгосрочного роста и способности компании адаптироваться к изменениям рынка.

Оценка инноваций: Анализ инвестиций в исследования и разработки, а также способности компании к созданию и внедрению новых технологий.

Выявление драйверов роста: Поиск ключевых факторов роста, таких как расширение рынков, новые контракты или благоприятные регуляторные условия.

Оценка стоимости: Использование метрик, таких как PE, Price-to-Sales и других инструментов оценки, чтобы понять, соответствует ли текущая цена акций их потенциалу роста.

Рассмотрение дивидендной политики: Для получения регулярного дохода стоит выбирать компании с устойчивой историей выплаты дивидендов и тенденцией их увеличения со временем.

Методы инвестирования в акции на долгий срок

Инвесторы в Таиланде имеют разнообразные варианты для долгосрочных инвестиций в акции, в зависимости от финансового положения и целей.

Использование услуг местных брокеров: Позволяет владеть реальными акциями через брокерские компании, отправляя ордера на покупку и продажу на зарубежных рынках. Требует открытия счета, подачи документов и минимального депозита около 500 000 бат. Преимущество — права акционера, недостатки — высокие начальные вложения и комиссии.

Использование приложений брокеров: Более доступный способ — открыть счет через мобильное приложение, внеся деньги и совершая сделки. Такой способ дешевле по комиссиям и подходит для долгосрочного владения, но требует полной суммы инвестиций.

Использование финансовых деривативов: Инструменты, такие как CFD, позволяют зарабатывать на движениях цен без полного владения акциями. Можно получать прибыль как при росте, так и при падении рынка, с низкими комиссиями. Однако этот метод не дает права собственности на акции и не подходит для долгосрочного владения, служит скорее для хеджирования рисков.

Итог

Выбор долгосрочных инвестиций в акции компаний с сильной фундаментальной базой, стабильным ростом и высоким потенциалом расширения — проверенная стратегия для накопления богатства. Пять выбранных групп акций представляют лидеров своих отраслей с ясными перспективами роста. Инвесторы могут найти более выгодные точки входа, изучая рынок и следя за информацией, чтобы обеспечить соответствие инвестиций своим долгосрочным финансовым целям.