هل أنت مبتدئ وتريد أن تصبح متداول Prop؟ ما الذي تحتاج إلى التحضير له؟

إذا كنت قد بدأت تهتم بالتداول وسمعت كلمة พร็อพเทรด فليس من المستغرب، لأنها تمثل طريقة عمل تجذب العديد من المتداولين للتسجيل. ستساعدك هذه المقالة على فهم كيفية التحضير قبل دخول عالم พร็อพเทรด وكيفية ذلك.

พร็อพเทรด (التداول المملوك) الذي يجب أن تعرفه

พร็อพเทรด هو نمط من العمل تتولى فيه الشركات تمويل المتداولين لاستخدامه في تداول الأصول المختلفة، بما في ذلك الأسهم، العقود الآجلة، المشتقات، والفوركس. على عكس الشركات التي تتيح للمبتدئين البدء بحساب تجريبي، فإن พร็อพเทรด تعطيك “عقدًا” مع الشركة، ويجب أن تظهر مهاراتك أولاً قبل أن تصل إلى التمويل الكبير.

عندما تحقق أرباحًا، ستخصم الشركة جزءًا من الأرباح وفقًا للاتفاق الموقع، والذي قد يكون تقسيم 50/50، أو 25-30% فقط، ويعتمد ذلك على مهارتك وخبرتك. بالإضافة إلى الأرباح، تفرض الشركات رسومًا إضافية مثل رسوم البرمجيات، رسوم الخدمات، والتي تختلف من شركة لأخرى.

الفرق بين فوركس بروپ تريد التقليدي والرقمي

فوركس بروپ تريد التقليدي هو تداول تتوظف فيه الشركة كموظف كامل، براتب، مكافآت، ودعم ثابت. أما فوركس بروپ تريد عبر الإنترنت، فهو يتيح لأي شخص التسجيل، مع دفع رسوم عند التسجيل، ويجب أن تمر بتقييم من الشركة قبل أن تصل إلى التمويل.

خلال السنوات 3-4 الماضية، ظهرت شركات الفوركس عبر الإنترنت بشكل متزايد، خاصة بعد أزمة 2020. النقطة المهمة هي أن Prop trade عبر الإنترنت لم يعد وسيطًا بينك وبين السوق، بل هو بوابة للوصول المباشر إلى السوق والتمويل، مما يعني أن المتداول مسؤول عن تداولاته وحده، ويجب أن يكون لديه فهم عميق لإدارة المخاطر، علم النفس التداولي، واستراتيجياته الخاصة.

خطوات التسجيل مع شركة Prop trade

إذا رغبت في أن تصبح متداولًا مع พร็อพเทรด، فهذه هي الخطوات:

1. دراسة الشركة بشكل شامل: ليست كل الشركات مناسبة لك، تحقق من سمعتها، منصة العمل، ونمط تقسيم الأرباح.

2. تأكيد الشروط والمتطلبات: معظم الشركات تتطلب عمرًا أدنى، خبرة سابقة، ومستوى تعليمي معين.

3. ملء نموذج الطلب: أرسل طلبًا عبر الإنترنت مع شرح خبرتك ومعلوماتك.

4. المقابلة الشخصية: إذا تم اختيارك مبدئيًا، ستتحدث مع ممثل الشركة عن مهاراتك، أهدافك، واستراتيجياتك.

5. بدء مرحلة التقييم: إذا نجحت في المقابلة، ستمنح التمويل، ثم تبدأ فترة الاختبار من 30-60 يومًا، يجب خلالها إثبات قدرتك على تحقيق الأرباح والالتزام بالشروط.

المزايا التي يجب معرفتها عن Prop trade

الاستقلالية: يمكنك تنظيم جدولك، واتخاذ القرارات، واختيار السوق بنفسك.

فرصة لتحقيق أرباح عالية: إذا نجحت في التداول، فالأرباح غير محدودة، حتى مع دفع رسوم التسجيل.

مخاطر منخفضة: الشركة تتحمل معظم المخاطر، وأنت تتعرض فقط لرسوم التسجيل.

تمويل ضخم: لا حاجة للبحث عن رأس مالك الخاص، فـ พร็อพเทรด تتيح لك الوصول إلى أموال ضخمة.

المجتمع والدعم: المتداولون في المجتمع يقدمون ملاحظات، والشركات توفر قنوات دعم متعددة.

العيوب التي يجب الانتباه لها

ضرورة الانضباط الصارم: يجب مراقبة الرسوم البيانية بدقة، واتباع روتين صارم، والصبر على الانتظار.

علم النفس التداولي مشكلة كبيرة: تجنب التداول بسبب الغضب، أو الانتقام من الخسائر، أو المخاطرة أكثر من القدرة.

رسوم المقابلة مرتفعة: إذا كانت أرباحك محدودة، قد لا تتمكن من الاختبار بمبالغ عالية.

دخل غير ثابت: لا راتب ثابت، لا تأمين صحي، ولا ضمان اجتماعي، والدخل الشهري يعتمد على أدائك في التداول.

Prop trade مقابل Hedge Fund لا يختلفان

Hedge Fund هو صندوق يجمع أموال المستثمرين من الخارج ويستخدم استراتيجيات مالية متنوعة لتحقيق عائد، بينما Prop trade هو شركة تتداول بأموالها الخاصة في السوق.

من هو المتداول المناسب؟

أي شخص يمكنه التقديم، لكن عليك ملء استمارة توضح خبرتك، تعليمك، وخلفيتك. قد تجري بعض الشركات مقابلات للتحقق من مدى جديتك. عند قبولك، تدخل مرحلة تقييم من 30-60 يومًا، يجب خلالها إثبات قدرتك على تحقيق الأرباح والالتزام بالشروط.

استراتيجيات التداول الخمسة لاجتياز اختبار Prop Firm

1. السيطرة على المخاطر بشكل صارم

تذكر: المخاطر يجب أن تكون منخفضة، والتحكم في حجم اللوت ووقف الخسارة مهم لحماية حسابك لفترة أطول.

2. وضع النفس أولاً

السوق يتغير يوميًا، ويجب أن يكون مزاجك مستقرًا. لا تندفع للانتقام، أو التردد، أو الطمع، لأنها ستدمر خطتك.

3. التداول بما تجيده

جرب استراتيجيات جديدة، لكن إذا كانت الاستراتيجية الحالية ناجحة، فلا تغيرها. استثمر الأرباح في ما يحقق لك النجاح.

4. استخدام مستويات المقاومة والدعم

عند مستوى المقاومة، الطلب يضغط على السعر، فبيع. عند مستوى الدعم، الطلب قوي، فاشترِ. هذه الاستراتيجية جيدة للمبتدئين.

5. راقب مؤشر RSI (مؤشر القوة النسبية)

يقيس RSI سرعة وحجم تغير السعر، ويتراوح بين 0-100. إذا تجاوز RSI 70، فهذا يعني أن السوق مفرط في الشراء، وإذا كان أقل من 30، فربما يكون وقت الشراء.

كيفية إدارة المخاطر في تداول Prop

تعلم دائمًا سوق الفوركس: فهم طرق التداول المختلفة، المخاطر المرتبطة، والأدوات المستخدمة.

وضع خطة والالتزام بها: كتابة استراتيجيتك، قواعد إدارة المخاطر، وخطة الخروج من الصفقة. سواء ربحت أو خسرت، التزم بالخطة.

اختبار الحساب التجريبي أولاً: قم بعمل backtesting باستخدام البيانات القديمة، لتعرف مدى المخاطر قبل التداول الحقيقي.

خذ مخاطرة فقط بما يمكنك خسارته: لا تضع حياتك على المحك، وخاطر فقط بالمبلغ الذي يمكنك أن تتخلى عنه بالكامل.

الخلاصة: هل Prop trade مربح؟

พร็อพเทรด يقدم فرص استثمارية ممتازة للمتداولين، مع تمويل ضخم، ومرونة، واستقلالية، وأرباح غير محدودة. ومع ذلك، يتطلب الأمر جهدًا، وانضباطًا صارمًا، ومهارات إدارة المخاطر، وعقلية قوية.

قبل التوقيع، قم بدراسة شركة พร็อพเทรด بشكل شامل، واختر تلك التي تتوافق مع أهدافك وأسلوبك. أن تكون متداولًا ناجحًا تحدٍ، لكن مع المثابرة، والاستراتيجية الصحيحة، والاستعداد الجيد، سيكون طريقًا مثيرًا ومجزياً.